名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.26% | -1.68% | -1.65% | -10.99% | -0.94% | 0.73% | -7.34% | -6.36% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
424|2286 | 1558|2324 | 716|2320 | 1497|2302 | 753|2295 | 308|2228 | 465|2119 | 403|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.7662 | 1.8762 | -0.06% | |
2024-08-22 | 1.7672 | 1.8772 | -0.48% | |
2024-08-21 | 1.7758 | 1.8858 | -0.53% | |
2024-08-20 | 1.7853 | 1.8953 | -1.18% | |
2024-08-19 | 1.8066 | 1.9166 | 0.57% |
截至2024-06-30 中欧瑾泉灵活配置混合A期末总份额为1.73亿份,相比增加1.03亿份 (本季申购数为1.49亿份,赎回数为0.45亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000425 | 徐工机械 | 736.00 | 5264.27 | 5.91% |
600011 | 华能国际 | 440.00 | 4233.38 | 4.75% |
000729 | 燕京啤酒 | 380.00 | 3356.46 | 3.77% |
000719 | 中原传媒 | 301.00 | 3048.97 | 3.42% |
603025 | 大豪科技 | 217.00 | 3008.67 | 3.38% |
601801 | 皖新传媒 | 432.00 | 2999.93 | 3.37% |
601991 | 大唐发电 | 887.00 | 2672.64 | 3.00% |
600988 | 赤峰黄金 | 161.00 | 2640.71 | 2.96% |
603558 | 健盛集团 | 256.00 | 2549.13 | 2.86% |
601009 | 南京银行 | 211.00 | 2199.67 | 2.47% |