名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -70295029.7 |
1.利息收入 | 344730.93 |
存款利息收入 | 344730.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85181818.0 |
股票投资收益 | -88330497.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3148679.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14497910.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44147.1 |
减:二、费用 | 10301129.31 |
1.管理人报酬 | 8628486.38 |
2.托管费 | 1438081.1 |
3.销售服务费 | 14376.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220185.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80596159.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80596159.01 |
一、收入: | -22252823.44 |
1.利息收入 | 204250.58 |
存款利息收入 | 204250.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25904236.83 |
股票投资收益 | -28447647.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2543410.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3417647.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29515.76 |
减:二、费用 | 6007716.08 |
1.管理人报酬 | 5045882.31 |
2.托管费 | 840980.42 |
3.销售服务费 | 5332.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115520.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28260539.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28260539.52 |
一、收入: | -320391908.9 |
1.利息收入 | 423878.71 |
存款利息收入 | 423878.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-203823205.46 |
股票投资收益 | -210397241.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6574036.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117562370.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
569788.16 |
减:二、费用 | 15305390.42 |
1.管理人报酬 | 12892944.36 |
2.托管费 | 2148824.08 |
3.销售服务费 | 20454.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243167.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-335697299.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-335697299.32 |
一、收入: | -130640048.99 |
1.利息收入 | 228648.51 |
存款利息收入 | 228648.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143790742.48 |
股票投资收益 | -148254766.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4464024.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12407236.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
514808.18 |
减:二、费用 | 8213507.16 |
1.管理人报酬 | 6919247.3 |
2.托管费 | 1153207.89 |
3.销售服务费 | 15660.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125391.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138853556.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138853556.15 |
一、收入: | -128666273.72 |
1.利息收入 | 842617.58 |
存款利息收入 | 842191.95 |
债券利息收入 | 425.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
447996344.41 |
股票投资收益 | 438031576.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 253286.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9711481.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-581971632.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4466396.6 |
减:二、费用 | 57337623.31 |
1.管理人报酬 | 31546564.55 |
2.托管费 | 5257760.84 |
3.销售服务费 | 55770.59 |
4.交易费用 | 20210784.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266741.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-186003897.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-186003897.03 |
一、收入: | 281427623.42 |
1.利息收入 | 419173.45 |
存款利息收入 | 419039.39 |
债券利息收入 | 134.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
293639775.18 |
股票投资收益 | 287739925.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 329886.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5569963.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14940604.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2309279.33 |
减:二、费用 | 27103203.67 |
1.管理人报酬 | 17038963.25 |
2.托管费 | 2839827.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7092577.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131834.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254324419.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254324419.75 |
一、收入: | 950627641.13 |
1.利息收入 | 541848.06 |
存款利息收入 | 541038.05 |
债券利息收入 | 810.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
601544402.68 |
股票投资收益 | 593838876.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1217228.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6488297.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
345661494.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2879896.05 |
减:二、费用 | 35910526.67 |
1.管理人报酬 | 21101867.74 |
2.托管费 | 3516977.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11027774.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263903.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
914717114.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
914717114.46 |
一、收入: | 362526600.81 |
1.利息收入 | 281618.79 |
存款利息收入 | 281524.39 |
债券利息收入 | 94.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
252595231.62 |
股票投资收益 | 247403653.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 56717.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5134861.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
108409116.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1240633.47 |
减:二、费用 | 15941094.64 |
1.管理人报酬 | 9094488.8 |
2.托管费 | 1515748.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5199454.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131402.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346585506.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346585506.17 |
一、收入: | 705625077.53 |
1.利息收入 | 906788.79 |
存款利息收入 | 906648.16 |
债券利息收入 | 140.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
309754425.19 |
股票投资收益 | 294667432.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95867.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14991125.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
393929645.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1034218.42 |
减:二、费用 | 31289389.67 |
1.管理人报酬 | 20200883.59 |
2.托管费 | 3366813.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7461256.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260435.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
674335687.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
674335687.86 |
一、收入: | 439415716.76 |
1.利息收入 | 489384.34 |
存款利息收入 | 489352.82 |
债券利息收入 | 31.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100994997.95 |
股票投资收益 | 91067621.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19027.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9908348.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
337821887.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109446.83 |
减:二、费用 | 15279813.12 |
1.管理人报酬 | 9413627.92 |
2.托管费 | 1568938.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4161929.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135317.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
424135903.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
424135903.64 |
一、收入: | -171440714.21 |
1.利息收入 | 1727044.87 |
存款利息收入 | 1726424.16 |
债券利息收入 | 620.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-264182000.13 |
股票投资收益 | -292378866.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218468.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27978397.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90897746.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116494.21 |
减:二、费用 | 31256413.52 |
1.管理人报酬 | 21332202.57 |
2.托管费 | 3555367.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5935429.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433414.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-202697127.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-202697127.73 |
一、收入: | -64214751.47 |
1.利息收入 | 892673.24 |
存款利息收入 | 892052.53 |
债券利息收入 | 620.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46985641.81 |
股票投资收益 | 30035211.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 218468.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16731961.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112181687.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
88621.14 |
减:二、费用 | 16316945.47 |
1.管理人报酬 | 11738897.94 |
2.托管费 | 1956483.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2404353.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217211.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80531696.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80531696.94 |
一、收入: | 560903999.3 |
1.利息收入 | 5772208.89 |
存款利息收入 | 3188818.92 |
债券利息收入 | 3861.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
277848516.71 |
股票投资收益 | 216134230.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1036598.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60677687.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
275250692.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2032581.56 |
减:二、费用 | 60852226.53 |
1.管理人报酬 | 45282441.32 |
2.托管费 | 7547073.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7552582.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 470128.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
500051772.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
500051772.77 |
一、收入: | 517662078.95 |
1.利息收入 | 3415182.13 |
存款利息收入 | 1647635.77 |
债券利息收入 | 3861.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180012288.71 |
股票投资收益 | 142237217.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1036598.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36738472.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
332734568.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500040.02 |
减:二、费用 | 33971460.49 |
1.管理人报酬 | 25717543.17 |
2.托管费 | 4286257.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3737929.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229731.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
483690618.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
483690618.46 |
一、收入: | 25650396.38 |
1.利息收入 | 8104293.67 |
存款利息收入 | 2646013.4 |
债券利息收入 | 2465044.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-314032263.18 |
股票投资收益 | -380202206.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -249770.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66419713.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
330815069.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763296.41 |
减:二、费用 | 63806688.41 |
1.管理人报酬 | 49671224.46 |
2.托管费 | 8278537.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5395911.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 461015.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38156292.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38156292.03 |
一、收入: | -410848928.35 |
1.利息收入 | 4118678.06 |
存款利息收入 | 1076595.2 |
债券利息收入 | 2433077.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229297801.31 |
股票投资收益 | -269657420.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -60590.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40420209.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-186044463.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
374658.13 |
减:二、费用 | 31408705.27 |
1.管理人报酬 | 24682727.92 |
2.托管费 | 4113787.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2388347.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223842.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-442257633.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-442257633.62 |
一、收入: | -612655009.0 |
1.利息收入 | 19869015.18 |
存款利息收入 | 9414639.1 |
债券利息收入 | 2044508.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
126414548.08 |
股票投资收益 | 63155185.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -139880.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63399242.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-770150643.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11212071.12 |
减:二、费用 | 81655551.61 |
1.管理人报酬 | 59949680.49 |
2.托管费 | 9991613.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11302589.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411668.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-694310560.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-694310560.61 |
一、收入: | 266910758.74 |
1.利息收入 | 14309645.27 |
存款利息收入 | 7016979.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
206989167.61 |
股票投资收益 | 177132735.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29856432.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40475042.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5136903.75 |
减:二、费用 | 37471792.05 |
1.管理人报酬 | 26893383.81 |
2.托管费 | 4482230.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5968734.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127443.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229438966.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229438966.69 |