名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7029.50 | -8833.05 | 125.66% | -- | -- | 314.87 | -4.48% |
2023-06-30 | -2225.28 | -2844.76 | 127.84% | -- | -- | 254.34 | -11.43% |
2022-12-31 | -32039.19 | -21039.72 | 65.67% | -- | -- | 657.40 | -2.05% |
2022-06-30 | -13064.00 | -14825.48 | 113.48% | -- | -- | 446.40 | -3.42% |
2021-12-31 | -12866.63 | 43803.16 | -340.44% | 25.33 | -0.20% | 971.15 | -7.55% |
2021-06-30 | 28142.76 | 28773.99 | 102.24% | 32.99 | 0.12% | 557.00 | 1.98% |
2020-12-31 | 95062.76 | 59383.89 | 62.47% | 121.72 | 0.13% | 648.83 | 0.68% |
2020-06-30 | 36252.66 | 24740.37 | 68.24% | 5.67 | 0.02% | 513.49 | 1.42% |
2019-12-31 | 70562.51 | 29466.74 | 41.76% | 9.59 | 0.01% | 1499.11 | 2.12% |
2019-06-30 | 43941.57 | 9106.76 | 20.72% | 1.90 | 0.00% | 990.83 | 2.25% |
2018-12-31 | -17144.07 | -29237.89 | 170.54% | 21.85 | -0.13% | 2797.84 | -16.32% |
2018-06-30 | -6421.48 | 3003.52 | -46.77% | 21.85 | -0.34% | 1673.20 | -26.06% |
2017-12-31 | 56090.40 | 21613.42 | 38.53% | 103.66 | 0.18% | 6067.77 | 10.82% |
2017-06-30 | 51766.21 | 14223.72 | 27.48% | 103.66 | 0.20% | 3673.85 | 7.10% |
2016-12-31 | 2565.04 | -38020.22 | -1482.25% | -24.98 | -0.97% | 6641.97 | 258.94% |
2016-06-30 | -41084.89 | -26965.74 | 65.63% | -6.06 | 0.01% | 4042.02 | -9.84% |
2015-12-31 | -61265.50 | 6315.52 | -10.31% | -13.99 | 0.02% | 6339.92 | -10.35% |
2015-06-30 | 26691.08 | 17713.27 | 66.36% | -- | -- | 2985.64 | 11.19% |