名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1030.11 | 862.85 | 83.76% | 143.81 | 13.96% | -- | -- | 1.44 | 0.14% |
2023-06-30 | 600.77 | 504.59 | 83.99% | 84.10 | 14.00% | -- | -- | 0.53 | 0.09% |
2022-12-31 | 1530.54 | 1289.29 | 84.24% | 214.88 | 14.04% | -- | -- | 2.05 | 0.13% |
2022-06-30 | 821.35 | 691.92 | 84.24% | 115.32 | 14.04% | -- | -- | 1.57 | 0.19% |
2021-12-31 | 5733.76 | 3154.66 | 55.02% | 525.78 | 9.17% | 2021.08 | 35.25% | 5.58 | 0.10% |
2021-06-30 | 2710.32 | 1703.90 | 62.87% | 283.98 | 10.48% | 709.26 | 26.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 3591.05 | 2110.19 | 58.76% | 351.70 | 9.79% | 1102.78 | 30.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 1594.11 | 909.45 | 57.05% | 151.57 | 9.51% | 519.95 | 32.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 3128.94 | 2020.09 | 64.56% | 336.68 | 10.76% | 746.13 | 23.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 1527.98 | 941.36 | 61.61% | 156.89 | 10.27% | 416.19 | 27.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 3125.64 | 2133.22 | 68.25% | 355.54 | 11.37% | 593.54 | 18.99% | -- | -- |
2018-06-30 | 1631.69 | 1173.89 | 71.94% | 195.65 | 11.99% | 240.44 | 14.74% | -- | -- |
2017-12-31 | 6085.22 | 4528.24 | 74.41% | 754.71 | 12.40% | 755.26 | 12.41% | -- | -- |
2017-06-30 | 3397.15 | 2571.75 | 75.70% | 428.63 | 12.62% | 373.79 | 11.00% | -- | -- |
2016-12-31 | 6380.67 | 4967.12 | 77.85% | 827.85 | 12.97% | 539.59 | 8.46% | -- | -- |
2016-06-30 | 3140.87 | 2468.27 | 78.59% | 411.38 | 13.10% | 238.83 | 7.60% | -- | -- |
2015-12-31 | 8165.56 | 5994.97 | 73.42% | 999.16 | 12.24% | 1130.26 | 13.84% | -- | -- |
2015-06-30 | 3747.18 | 2689.34 | 71.77% | 448.22 | 11.96% | 596.87 | 15.93% | -- | -- |