名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 21956.30 | -- | -- | 10879.19 | 49.55% | -- | -- |
2023-06-30 | 9150.38 | -- | -- | 4819.99 | 52.68% | -- | -- |
2022-12-31 | 2115.71 | -- | -- | 1510.14 | 71.38% | -- | -- |
2022-06-30 | 1182.29 | -- | -- | 943.07 | 79.77% | -- | -- |
2021-12-31 | 4233.36 | -- | -- | 114.17 | 2.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 2451.01 | -- | -- | 53.92 | 2.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 1724.25 | -- | -- | 67.84 | 3.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 499.61 | -- | -- | 18.14 | 3.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 654.68 | -- | -- | 12.86 | 1.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 322.33 | -- | -- | 7.63 | 2.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 559.40 | -- | -- | 68.15 | 12.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 308.74 | -- | -- | 12.56 | 4.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 2560.55 | -- | -- | -18.51 | -0.72% | -- | -- |
2017-06-30 | 2104.91 | -- | -- | -58.85 | -2.80% | -- | -- |
2016-12-31 | 1719.02 | -- | -- | -81.29 | -4.73% | -- | -- |