名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4580.40 | 2389.94 | 52.18% | 398.32 | 8.70% | -- | -- | 392.66 | 8.57% |
2023-06-30 | 1822.10 | 944.75 | 51.85% | 157.46 | 8.64% | -- | -- | 66.42 | 3.65% |
2022-12-31 | 559.66 | 251.68 | 44.97% | 41.95 | 7.50% | -- | -- | 156.80 | 28.02% |
2022-06-30 | 328.63 | 128.87 | 39.22% | 21.48 | 6.54% | -- | -- | 105.20 | 32.01% |
2021-12-31 | 1072.93 | 454.10 | 42.32% | 75.68 | 7.05% | -- | -- | 378.41 | 35.27% |
2021-06-30 | 594.98 | 255.47 | 42.94% | 42.58 | 7.16% | -- | -- | 212.89 | 35.78% |
2020-12-31 | 476.84 | 182.06 | 38.18% | 30.34 | 6.36% | -- | -- | 151.72 | 31.82% |
2020-06-30 | 140.65 | 54.45 | 38.71% | 9.07 | 6.45% | -- | -- | 45.37 | 32.26% |
2019-12-31 | 182.44 | 65.67 | 36.00% | 10.95 | 6.00% | -- | -- | 54.73 | 30.00% |
2019-06-30 | 93.09 | 32.85 | 35.29% | 5.48 | 5.88% | -- | -- | 27.38 | 29.41% |
2018-12-31 | 127.95 | 39.08 | 30.54% | 6.51 | 5.09% | -- | -- | 32.57 | 25.45% |
2018-06-30 | 68.37 | 22.41 | 32.78% | 3.73 | 5.46% | -- | -- | 18.67 | 27.31% |
2017-12-31 | 507.90 | 191.25 | 37.65% | 31.87 | 6.28% | 0.01 | 0.00% | 159.37 | 31.38% |
2017-06-30 | 417.78 | 161.37 | 38.63% | 26.90 | 6.44% | 0.01 | 0.00% | 134.48 | 32.19% |
2016-12-31 | 434.23 | 176.64 | 40.68% | 29.44 | 6.78% | -- | -- | 147.20 | 33.90% |