| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.936 | 2.30% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.928 | 2.20% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.776 | 1.31% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4731 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4403 | 1.75% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4596 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4595 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.459 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 129293.90 | -- | -- | 49730.91 | 38.46% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 62600.22 | -- | -- | 23643.94 | 37.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 90843.10 | -- | -- | 35543.24 | 39.13% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 46170.89 | -- | -- | 18743.15 | 40.60% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 91606.61 | -- | -- | 664.58 | 0.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 42608.38 | -- | -- | 163.58 | 0.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 83128.03 | -- | -- | 370.59 | 0.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42552.31 | -- | -- | 529.54 | 1.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 87909.24 | -- | -- | 181.69 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 42492.42 | -- | -- | 100.11 | 0.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 25664.67 | -- | -- | 410.86 | 1.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 11596.59 | -- | -- | 57.58 | 0.50% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8636.99 | -- | -- | 3.74 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1944.10 | -- | -- | 4.95 | 0.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1583.51 | -- | -- | 2.52 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 630.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 362.87 | -- | -- | 2.92 | 0.81% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 50.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
