| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32293722.06元 |
| 本期利润 | -49382545.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12101029.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 293926246.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2152111.44元 |
| 本期利润 | -13160794.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23816249.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 332555732.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41228576.23元 |
| 本期利润 | -58383658.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30184892.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0962元 |
| 期末基金资产净值 | 351719950.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26308129.24元 |
| 本期利润 | -42013216.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37316027.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 284816866.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121582300.06元 |
| 本期利润 | 87409330.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65959185.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2392元 |
| 期末基金资产净值 | 353238555.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95753855.2元 |
| 本期利润 | 58608987.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46674310.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1451元 |
| 期末基金资产净值 | 378757530.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 216231987.12元 |
| 本期利润 | 229527921.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45331232.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0788元 |
| 期末基金资产净值 | 597727311.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50007542.97元 |
| 本期利润 | 29553431.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257910146.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3235元 |
| 期末基金资产净值 | 595859682.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25730374.33元 |
| 本期利润 | 191060497.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -380055038.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3813元 |
| 期末基金资产净值 | 705913512.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5595419.81元 |
| 本期利润 | 114163725.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -419390198.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3671元 |
| 期末基金资产净值 | 722989847.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108891080.68元 |
| 本期利润 | -257484878.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -565297528.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4595元 |
| 期末基金资产净值 | 665038664.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15672306.24元 |
| 本期利润 | -117653256.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -441675644.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3476元 |
| 期末基金资产净值 | 829004160.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75026878.73元 |
| 本期利润 | -12675785.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -414024297.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2732元 |
| 期末基金资产净值 | 1125023853.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117065012.47元 |
| 本期利润 | -1056462.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -551472257.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2958元 |
| 期末基金资产净值 | 1410010175.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -194263091.84元 |
| 本期利润 | -530946083.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -500971304.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2439元 |
| 期末基金资产净值 | 1553023965.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212241791.24元 |
| 本期利润 | -386157505.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -546882400.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2433元 |
| 期末基金资产净值 | 1853828087.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -472159423.15元 |
| 本期利润 | -206864556.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -356303696.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1523元 |
| 期末基金资产净值 | 2315369034.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
