| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 465613.95 |
| 存出保证金 | 59841.7 |
| 交易性金融资产 | 245091493.44 |
| 股票投资 | 245091493.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 166812.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64085.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297022394.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 594659.74 |
| 应付赎回款 | 212236.76 |
| 应付管理人报酬 | 299624.67 |
| 应付托管费 | 49937.44 |
| 应付销售服务费 | 566.15 |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 822716.18 |
| 负债合计 | 1979832.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307191355.22 |
| 所有者权益合计 | 295042562.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 297022394.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46512400.76 |
| 结算备付金 | 357982.45 |
| 存出保证金 | 61265.68 |
| 交易性金融资产 | 287374404.46 |
| 股票投资 | 287374404.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1172555.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68983.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335547592.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 983374.85 |
| 应付赎回款 | 463226.99 |
| 应付管理人报酬 | 412102.96 |
| 应付托管费 | 68683.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1064379.95 |
| 负债合计 | 2991860.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308739483.32 |
| 所有者权益合计 | 332555732.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 335547592.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56570024.82 |
| 结算备付金 | 666466.97 |
| 存出保证金 | 43393.87 |
| 交易性金融资产 | 299275332.57 |
| 股票投资 | 299275332.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144257.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356699475.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3226323.79 |
| 应付赎回款 | 114228.38 |
| 应付管理人报酬 | 411264.17 |
| 应付托管费 | 68544.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1159073.5 |
| 负债合计 | 4979525.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313870387.54 |
| 所有者权益合计 | 351719950.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 356699475.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37752233.05 |
| 结算备付金 | 147201.88 |
| 存出保证金 | 41458.4 |
| 交易性金融资产 | 251126740.8 |
| 股票投资 | 251126740.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 688318.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289755952.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1728202.97 |
| 应付赎回款 | 1794806.09 |
| 应付管理人报酬 | 327224.51 |
| 应付托管费 | 54537.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1034224.28 |
| 负债合计 | 4939086.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239980143.84 |
| 所有者权益合计 | 284816866.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 289755952.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41013389.57 |
| 结算备付金 | 241811.62 |
| 存出保证金 | 48407.17 |
| 交易性金融资产 | 312710180.65 |
| 股票投资 | 312504180.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5032690.29 |
| 应收利息 | 4842.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2752.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359054074.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3981518.13 |
| 应付赎回款 | 618660.31 |
| 应付管理人报酬 | 409780.86 |
| 应付托管费 | 68296.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170044.08 |
| 负债合计 | 5815518.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 275697892.46 |
| 所有者权益合计 | 353238555.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 359054074.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47264934.13 |
| 结算备付金 | 323679.12 |
| 存出保证金 | 127680.25 |
| 交易性金融资产 | 333963715.27 |
| 股票投资 | 333963715.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3389614.2 |
| 应收利息 | 4765.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106006.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385180395.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4322216.56 |
| 应付管理人报酬 | 474712.51 |
| 应付托管费 | 79118.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84492.35 |
| 负债合计 | 6422864.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321692697.57 |
| 所有者权益合计 | 378757530.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 385180395.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87995895.09 |
| 结算备付金 | 452912.14 |
| 存出保证金 | 234337.24 |
| 交易性金融资产 | 520822663.79 |
| 股票投资 | 520149863.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 672800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4078746.7 |
| 应收利息 | 9573.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28831.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613622960.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3253656.6 |
| 应付赎回款 | 10382966.16 |
| 应付管理人报酬 | 756259.89 |
| 应付托管费 | 126043.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170225.1 |
| 负债合计 | 15895649.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 575225044.64 |
| 所有者权益合计 | 597727311.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 613622960.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60503223.5 |
| 结算备付金 | 570378.78 |
| 存出保证金 | 100344.86 |
| 交易性金融资产 | 534491803.73 |
| 股票投资 | 534491803.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6150453.05 |
| 应收利息 | 6161.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252890.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 602075255.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4759999.69 |
| 应付管理人报酬 | 734036.58 |
| 应付托管费 | 122339.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84655.93 |
| 负债合计 | 6215573.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797324525.96 |
| 所有者权益合计 | 595859682.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 602075255.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50461170.28 |
| 结算备付金 | 726072.38 |
| 存出保证金 | 151225.74 |
| 交易性金融资产 | 658909437.48 |
| 股票投资 | 658909437.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10416.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24703.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710283026.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159596.5 |
| 应付赎回款 | 2143982.61 |
| 应付管理人报酬 | 858933.06 |
| 应付托管费 | 143155.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170041.2 |
| 负债合计 | 4369513.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996681801.17 |
| 所有者权益合计 | 705913512.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 710283026.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54677908.86 |
| 结算备付金 | 863193.25 |
| 存出保证金 | 135926.5 |
| 交易性金融资产 | 671289592.43 |
| 股票投资 | 671289592.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11007.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2222.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726979850.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 558090.69 |
| 应付管理人报酬 | 876698.85 |
| 应付托管费 | 146116.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84323.28 |
| 负债合计 | 3990003.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1142380045.77 |
| 所有者权益合计 | 722989847.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 726979850.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45894221.39 |
| 结算备付金 | 476152.59 |
| 存出保证金 | 86210.22 |
| 交易性金融资产 | 626036214.77 |
| 股票投资 | 626036214.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1420914.13 |
| 应收利息 | 9618.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17357.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673940689.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5310878.74 |
| 应付赎回款 | 232932.26 |
| 应付管理人报酬 | 872134.88 |
| 应付托管费 | 145355.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340017.19 |
| 负债合计 | 8902024.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1230336193.69 |
| 所有者权益合计 | 665038664.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 673940689.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105035543.36 |
| 结算备付金 | 708405.2 |
| 存出保证金 | 256726.01 |
| 交易性金融资产 | 740930912.25 |
| 股票投资 | 740930912.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17064.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9153.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846957805.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10452772.84 |
| 应付赎回款 | 1105704.12 |
| 应付管理人报酬 | 1072197.7 |
| 应付托管费 | 178699.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169324.89 |
| 负债合计 | 17953645.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1270679804.1 |
| 所有者权益合计 | 829004160.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 846957805.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113933324.2 |
| 结算备付金 | 4264138.88 |
| 存出保证金 | 449365.85 |
| 交易性金融资产 | 916776871.43 |
| 股票投资 | 916776871.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100219881.97 |
| 应收利息 | -6517.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16279.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1135653344.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2247739.61 |
| 应付管理人报酬 | 1461087.26 |
| 应付托管费 | 243514.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280012.64 |
| 负债合计 | 10629490.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1515415591.36 |
| 所有者权益合计 | 1125023853.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1135653344.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118260266.22 |
| 结算备付金 | 8636638.3 |
| 存出保证金 | 678064.38 |
| 交易性金融资产 | 1031121670.15 |
| 股票投资 | 1031121670.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 282814694.03 |
| 应收利息 | -79346.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1353.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1441433340.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10386947.25 |
| 应付赎回款 | 3140210.2 |
| 应付管理人报酬 | 1718630.29 |
| 应付托管费 | 286438.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490034.79 |
| 负债合计 | 31423165.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1864392376.86 |
| 所有者权益合计 | 1410010175.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1441433340.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 448372604.82 |
| 结算备付金 | 7276052.01 |
| 存出保证金 | 536802.37 |
| 交易性金融资产 | 1107879201.55 |
| 股票投资 | 1107879201.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1949741.28 |
| 应收利息 | 89463.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 102642.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1566206507.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1748628.32 |
| 应付管理人报酬 | 2027435.11 |
| 应付托管费 | 337905.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 13182542.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2053995270.31 |
| 所有者权益合计 | 1553023965.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1566206507.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 254671429.04 |
| 结算备付金 | 7246698.99 |
| 存出保证金 | 989862.06 |
| 交易性金融资产 | 1572713032.83 |
| 股票投资 | 1572713032.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32328762.93 |
| 应收利息 | 45839.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318423.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1868314048.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3755698.45 |
| 应付管理人报酬 | 2225831.6 |
| 应付托管费 | 370971.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203794.24 |
| 负债合计 | 14485961.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2247329113.1 |
| 所有者权益合计 | 1853828087.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1868314048.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 381010116.1 |
| 结算备付金 | 8951447.54 |
| 存出保证金 | 2103838.82 |
| 交易性金融资产 | 1951656448.55 |
| 股票投资 | 1951656448.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85762.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75500.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2343883114.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10189321.77 |
| 应付赎回款 | 6411898.17 |
| 应付管理人报酬 | 2945485.31 |
| 应付托管费 | 490914.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293620.19 |
| 负债合计 | 28514080.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2339799367.84 |
| 所有者权益合计 | 2315369034.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2343883114.26 |
