| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43766855.82 |
| 1.利息收入 | 154888.78 |
| 存款利息收入 | 154888.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27152755.04 |
| 股票投资收益 | -29536128.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2383373.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16989257.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220268.29 |
| 减：二、费用 | 5618865.62 |
| 1.管理人报酬 | 4625074.48 |
| 2.托管费 | 770845.68 |
| 3.销售服务费 | 1052.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221893.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49385721.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49385721.44 |
| 一、收入： | -10010559.73 |
| 1.利息收入 | 74724.95 |
| 存款利息收入 | 74724.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5176139.43 |
| 股票投资收益 | 3021210.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154928.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15312905.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51481.81 |
| 减：二、费用 | 3150234.75 |
| 1.管理人报酬 | 2605325.54 |
| 2.托管费 | 434220.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110688.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13160794.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13160794.48 |
| 一、收入： | -52839404.0 |
| 1.利息收入 | 151216.42 |
| 存款利息收入 | 151216.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36183193.93 |
| 股票投资收益 | -38063396.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284133.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596069.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17155082.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347655.63 |
| 减：二、费用 | 5544254.35 |
| 1.管理人报酬 | 4564288.29 |
| 2.托管费 | 760714.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219250.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58383658.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58383658.35 |
| 一、收入： | -39063501.26 |
| 1.利息收入 | 80655.9 |
| 存款利息收入 | 80655.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23689397.68 |
| 股票投资收益 | -24868904.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239002.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 940504.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15705087.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250328.18 |
| 减：二、费用 | 2949715.64 |
| 1.管理人报酬 | 2435287.54 |
| 2.托管费 | 405881.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108546.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42013216.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42013216.9 |
| 一、收入： | 96669084.91 |
| 1.利息收入 | 178278.34 |
| 存款利息收入 | 178017.46 |
| 债券利息收入 | 260.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130606664.14 |
| 股票投资收益 | 128215234.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507634.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1883794.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34172969.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57111.72 |
| 减：二、费用 | 9259754.14 |
| 1.管理人报酬 | 5707452.77 |
| 2.托管费 | 951242.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2375302.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225756.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87409330.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87409330.77 |
| 一、收入： | 63946696.59 |
| 1.利息收入 | 104804.55 |
| 存款利息收入 | 104673.83 |
| 债券利息收入 | 130.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100955021.73 |
| 股票投资收益 | 99226805.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276076.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452139.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37144867.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31737.83 |
| 减：二、费用 | 5337708.91 |
| 1.管理人报酬 | 3214254.68 |
| 2.托管费 | 535709.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1474060.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113684.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58608987.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58608987.68 |
| 一、收入： | 244221162.53 |
| 1.利息收入 | 348475.73 |
| 存款利息收入 | 348188.75 |
| 债券利息收入 | 286.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230520659.99 |
| 股票投资收益 | 216563715.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247482.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13709462.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13295934.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56092.33 |
| 减：二、费用 | 14693240.93 |
| 1.管理人报酬 | 9121745.14 |
| 2.托管费 | 1520290.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3824477.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226726.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229527921.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229527921.6 |
| 一、收入： | 36144588.83 |
| 1.利息收入 | 199237.99 |
| 存款利息收入 | 199237.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56387850.26 |
| 股票投资收益 | 47171787.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9216063.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20454111.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11611.8 |
| 减：二、费用 | 6591157.08 |
| 1.管理人报酬 | 4601377.02 |
| 2.托管费 | 766896.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111980.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110903.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29553431.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29553431.75 |
| 一、收入： | 206961005.36 |
| 1.利息收入 | 438523.62 |
| 存款利息收入 | 437930.29 |
| 债券利息收入 | 593.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10279657.54 |
| 股票投资收益 | -27746840.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577193.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16889989.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216790871.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11267.84 |
| 减：二、费用 | 15900508.25 |
| 1.管理人报酬 | 10692861.08 |
| 2.托管费 | 1782143.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3203145.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222357.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191060497.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191060497.11 |
| 一、收入： | 122240048.5 |
| 1.利息收入 | 240144.94 |
| 存款利息收入 | 239551.61 |
| 债券利息收入 | 593.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2234944.48 |
| 股票投资收益 | -7376922.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577193.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9034672.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119759145.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5813.34 |
| 减：二、费用 | 8076322.57 |
| 1.管理人报酬 | 5469465.54 |
| 2.托管费 | 911577.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1585046.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110231.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114163725.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114163725.93 |
| 一、收入： | -237815532.51 |
| 1.利息收入 | 804042.2 |
| 存款利息收入 | 736491.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90035784.87 |
| 股票投资收益 | -107072398.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17036613.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148593797.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10007.93 |
| 减：二、费用 | 19669345.94 |
| 1.管理人报酬 | 12797103.24 |
| 2.托管费 | 2132850.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4342972.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396419.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257484878.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257484878.45 |
| 一、收入： | -105762601.92 |
| 1.利息收入 | 564909.36 |
| 存款利息收入 | 497358.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4355216.59 |
| 股票投资收益 | -11512547.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7157331.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101980949.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8655.21 |
| 减：二、费用 | 11890654.22 |
| 1.管理人报酬 | 7207475.0 |
| 2.托管费 | 1201245.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3281463.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200470.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117653256.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117653256.14 |
| 一、收入： | 34412326.45 |
| 1.利息收入 | 3151714.74 |
| 存款利息收入 | 2371385.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31211894.97 |
| 股票投资收益 | -41117808.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9905913.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62351093.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121413.28 |
| 减：二、费用 | 47088111.78 |
| 1.管理人报酬 | 20824810.46 |
| 2.托管费 | 3470801.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22330030.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462468.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12675785.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12675785.33 |
| 一、收入： | 25331044.37 |
| 1.利息收入 | 1601381.47 |
| 存款利息收入 | 1341824.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92391977.63 |
| 股票投资收益 | -98346895.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5954918.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116008549.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113090.94 |
| 减：二、费用 | 26387507.25 |
| 1.管理人报酬 | 10892422.84 |
| 2.托管费 | 1815403.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13449521.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230158.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1056462.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1056462.88 |
| 一、收入： | -475603280.19 |
| 1.利息收入 | 4160013.44 |
| 存款利息收入 | 3536854.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143409262.29 |
| 股票投资收益 | -148712204.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5302942.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336682991.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328960.5 |
| 减：二、费用 | 55342803.49 |
| 1.管理人报酬 | 26496236.3 |
| 2.托管费 | 4416039.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23950928.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479599.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-530946083.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-530946083.68 |
| 一、收入： | -356975054.04 |
| 1.利息收入 | 2111716.05 |
| 存款利息收入 | 1800449.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185349887.77 |
| 股票投资收益 | -189989583.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4639695.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173915714.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178832.07 |
| 减：二、费用 | 29182451.59 |
| 1.管理人报酬 | 13395570.36 |
| 2.托管费 | 2232595.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13320514.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233771.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386157505.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386157505.63 |
| 一、收入： | -158826750.98 |
| 1.利息收入 | 7763008.11 |
| 存款利息收入 | 5984350.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | 1778658.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-434658853.67 |
| 股票投资收益 | -435388382.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 729528.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265294866.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2774228.15 |
| 减：二、费用 | 48037805.74 |
| 1.管理人报酬 | 24494301.43 |
| 2.托管费 | 4082383.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19147182.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313937.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206864556.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206864556.72 |
