华宝基金管理有限公司关于

华宝国策导向混合型证券投资基金

增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的
公告

为了更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定和《华宝国策导向混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，华宝基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）决定自 2023 年 8 月 28 日起，增设华宝国策导向混合型证券投资基金（以下简
称“本基金”）的 C 类基金份额，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、C 类基金份额的基本情况

增加 C 类基金份额后，本基金将设 A 类基金份额和 C 类基金份额两个基金份额类别，本
基金原有份额调整为 A 类基金份额。两类基金份额将分别设置基金代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已
持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为 A类基金份额。

C 类基金份额的基金代码为“019108”，基金简称为“华宝国策导向混合 C”。

C 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

1、申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

C 类基金份额的持有时间 C 类基金份额赎回费率

小于 7 日 1.50%

大于等于 7 日，小于 30 日 0.50%


大于等于 30 日 0%

对于 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额
基金资产净值的 0.60%的年费率计提。

二、C 类基金份额申购与赎回的数量限制

1、投资者通过其他销售机构和基金管理人直销 e 网金申购本基金 C 类基金份额单笔最
低金额为 1 元人民币（含申购费）。通过基金管理人直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔 1 元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首 次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。

4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

6、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

三、C 类基金份额申购、赎回等业务办理机构

目前在本公司直销渠道开通本基金 C 类基金份额的开户、申购、赎回、转换及定期定额
投资业务。C 类基金份额通过本公司直销 e 网金定期定额投资的最低金额为 1 元人民币。C
类基金份额的单笔转换申请份额不得低于 1 份。因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于 C 类基金份额最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。

本基金 C 类基金份额的代销机构：上海陆享基金销售有限公司、中信期货股份有限公
司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司 、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华西证券股份有限公司 、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海爱建基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、华瑞保险销售有限公司、玄元保险代理有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司。

如后续增加 C 类基金份额申购、赎回等业务办理的销售机构，将在本公 司网站
（www.fsfund.com）公示。

四、重要提示

1、本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根

据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大

会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本公司于公告当日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书

及产品资料概要。

3、本公告仅对本基金增加 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的

详细情况，可登录本公司网站（www.fsfund.com）查阅本基金基金合同、招募说明书、产品

资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可访问本公司网站（www.fsfund.com）或拨打公司客户服务电话（400-700-

5588、400-820-5050）咨询相关情况。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2023 年 8 月 26 日

附件：《华宝国策导向混合型证券投资基金基金合同》修改如下：

基金合同中，通篇删除“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，
将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行”。

原基
金合

同涉 原基金合同表述 修订后表述

及修
改章
节

新增：

55、基金份额分类：本基金根据销售服务费及
申购费收取方式的不同，将基金份额分为A类
基金份额和C类基金份额两个类别。两类基金
第二 份额分设不同的基金代码，并分别公布 基 金
部分

释义 份额净值和基金份额累计净值

56、A类基金份额：指在投资者申购时收取申
购费，但不从本类别基金资产中计提销 售 服
务费的基金份额

57、C类基金份额：指在投资者申购时不收取

申购费，而从本类别基金资产中计提销 售 服
务费的基金份额

58、销售服务费：指从基金资产中计提的，用
于本基金市场推广、销售以及基金份额 持 有
人服务的费用

新增：

八、基金份额的类别

本基金根据销售服务费及申购费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。其中，
在投资者申购时收取申购费但不从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额，称为
A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购
费而从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设
第三 置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类
部分 基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布
基金 基金份额净值和基金份额累计净值。

的基

本情 投资者可自行选择申购的基金份额类别。

况

本基金基金份额类别的具体设置、费率 水 平
等由基金管理人确定，并在招募说明书 及 基
金产品资料概要中列明。根据基金运作情况，
基金管理人可在不违反法律法规、基金 合 同
的约定以及对基金份额持有人利益无实 质 性
不利影响的情况下，在履行适当程序后 可 以
停止现有基金份额类别的销售、降低现 有 基
金份额类别的费率水平、增加新的基金 份 额
类别、对基金份额分类办法及规则进行 调 整
或者变更收费方式等，调整实施前基金 管 理
人需及时公告，而无需召开基金份额持 有 人
大会。


三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申
请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 请当日收市后计算的各类基金份额净值为基
行计算； 准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 1、本基金分为 A 类基金份额和 C 类基金份
3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的 额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计
收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额 算和公告基金份额净值。本基金各类基 金 份
净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。 额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或
迟计算或公告。 损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净
值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
第六 迟计算或公告。

部分
基金 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基份额 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基的申

购与 金的申购费率由基金管理人决定，并在招募 金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决
赎回 说明书中列示。申购的有效份额为净申购金 定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额
额除以当日的基金份额净值，有效份额单位 为净申购金额除以当日的该类基金份额净
为份，上述份额计算结果按舍去尾数方法，保 值，有效份额单位为份，上述份额计算结果按
留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失 舍去尾数方法，保留到小数点后 2 位，由此
由基金财产承担。 产生的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回
金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎 金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎
回费率由基金管理人决定，并在招募说明书 回费率由基金管理人决定，并在招募说 明 书
中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回 中列示。赎回金额为按实际确认的有效 赎 回
份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费 份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相 应
用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四 的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均
舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产 按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由
生的收益或损失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金
份额的投资者承担，不列入基金财产。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和 方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定 收费方式由基金管理人根据基金合同的 规 定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可 确定，并在招募说明书中列示。本基金 A 类以在基金合同约定的范围内调整费率或收费 基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施 在申购时不收取申购费。基金管理人可 以 在日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 基金合同约定的范围内调整费率或收费方
媒介上公告。 式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施 日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

…… ……

（2）部分延期赎回： （2）部分延期赎回：

…… ……

对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回 申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择 延 期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回， 赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未
获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无 获受理的部分赎回申请将被撤销。延期 的 赎优先权并以下一开放日的基金份额净值为基 回申请与下一开放日赎回申请一并处理 ， 无础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 优先权并以下一开放日的该类基金份额 净 值止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选 为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处 回为止。如投资者在提交赎回申请时未 作 明理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的

限制。 确选择，投资者未能赎回部分作自动延 期 赎
回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低 份
额的限制。


一、基金管理人 一、基金管理人

（一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环 住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环
球金融中心58楼 球金融中心58楼

法定代表人：孔祥清 法定代表人：黄孔威

第七

部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金 （二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

合同 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有当事
人及 关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 关规定，基金托管人的义务包括但不限于：权利 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产义务 净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价 净值、各类别基金份额净值、基金份额申购、
格； 赎回价格；

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权
益。

一、召开事由 一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当
当召开基金份额持有人大会： 召开基金份额持有人大会：

第八 （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标 （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标部分

基金 准； 准或提高销售服务费率；

份额 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协持有 商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 商后修改，不需召开基金份额持有人大会：人大

会 （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围 （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围
内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或 内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销
在对现有基金份额持有人利益无实质性不利 售服务费率或在对现有基金份额持有人 利 益
影响的前提下变更收费方式； 无实质性不利影响的前提下变更收费方式；

第十 四、估值程序 四、估值程序

四部 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、各类别基金份额净值是按照每个工作日闭
分 后，基金资产净值除以当日基金份额的余额 市后，各类别基金资产净值除以当日该类基
基金 数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位 金份额的余额数量计算，均精确到0.001元，
资产 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，
估值

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值 从其规定。


及基金份额净值，并按规定公告。 基金管理人于每个工作日计算基金资产 净 值
及各类别基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 2、基金管理人应每个 工作日对 基金资产估
值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 值。但基金管理人根据法律法规或本基 金 合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个 同的规定暂停估值时除外。基金管理人 每 个
工作日对基金资产估值后，将基金份额净值 工作日对基金资产估值后，将各类别基 金 份
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 额净值结果发送基金托管人，经基金托 管 人
误后，由基金管理人按约定对外公布。 复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 合理的措施确保基金资产估值的准确性 、 及
时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含 时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以
第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值 内(含第3位)发生估值错误时，视为该类基金
错误。 份额净值错误。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
下： （2）错误偏差达到该类基金份额 净值的
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25% 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 报中国证监会备案；错误偏差达到该类 基 金
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值 份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
的0.5%时，基金管理人应当公告。

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份 用于基金信息披露的基金资产净值和各 类 别
额净值由基金管理人负责计算，基金托管人 基金份额净值由基金管理人负责计算， 基 金
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个
交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 开放日交易结束后计算当日的基金资产 净 值
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人 和各类别基金份额净值并发送给基金托管
对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 人。基金托管人对净值计算结果复核确 认 后
人，由基金管理人对基金净值按约定予以公 发送给基金管理人，由基金管理人对各 类 别
布。 基金份额净值按约定予以公布。

第十 新增：

五部 一、基金费用的种类

分

基金 3、从C类基金份额的基金财产中计提的 销 售
费用 服务费；

与税 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
收 式 3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费， C 类
基金份额的销售服务费年费率为0.60%。

本基金C类基金份额的销售服务费按前一 日 C
类基金份额基金资产 净值的0.60%的年费率
计提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售 服 务
费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至 每 个
月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后，由基金托管人自动在月初5个
工作日内、按照指定的账户路径进行资 金 支
付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若
遇不可抗力致使无法按时支付的，支付 日 期
顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费 管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联
用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 系基金托管人协商解决。

用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费
人从基金财产中支付。 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管 人 从
基金财产中支付。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

第十 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与六部 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 红利再投资，投资者可选择现金红利或 将 现
分 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若 金红利自动转为相应类别的基金份额进 行 再
基金 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
的收 是现金分红； 配方式是现金分红；

益与
分配 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能
面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 低于面值，即基金收益分配基准日的各类别
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益

低于面值； 分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将 有 所
不同；

六、基金收益分配中发生的费用

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其 他 手
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 续费用由投资者自行承担。当投资者的 现 金
续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足于支付银行转 账 或
红利小于一定金额，不足于支付银行转账或 其他手续费用时，基金登记机构可将基 金 份
其他手续费用时，基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别 的 基
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红 金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执 规则》执行。

行。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

（四）基金净值信息 （四）基金净值信息

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基 金
管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 管理人应当在不晚于每个开放日的次日 ， 通
过指定网站、销售机构网站或者营业网点披 过指定网站、销售机构网站或者营业网 点 披
第十 露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 露开放日的各类别基金份额净值和基金 份 额
八部 值。 累计净值。

分 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 基金管理人应当在不晚于半年度和年度 最 后
基金 一日的次日，在指定网站披露半年度和年度 一日的次日，在指定网站披露半年度和 年 度的信
息披 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净 最后一日的各类别基金份额净值和基金 份 额
露 值 累计净值

（七）临时报告 （七）临时报告

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、
计提标准、计提方式和费率发生变更； 赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率 发
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 生变更；

百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价错误达该 类 基
金份额净值百分之零点五；


新增：

22、调整基金份额类别的设置；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 基金托管人应当按照相关法律法规、中 国 证
监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管 监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管
理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基 理人编制的基金资产净值、各类别基金 份 额
金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的 净值、基金份额申购赎回价格、基金定 期 报
招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、
告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 基金清算报告等公开披露的相关基金信 息 进
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电
子确认。

第十 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

九部

分 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产 依据基金财产清算的分配方案，将基金 财 产
基金 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算 费合同 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金的变
更、 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 份额持有人持有的各类基金份额比例进 行 分
终止 配。

与基
金财
产的
清算
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