| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1471 | 3.23% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝纳斯达克精选股票… | 1.6284 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4577 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4532 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4533 | 1.59% |
| 华宝添益A | 0.3921 | 1.36% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3876 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 561.89 | 462.51 | 82.31% | 77.08 | 13.72% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 315.02 | 260.53 | 82.70% | 43.42 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 554.43 | 456.43 | 82.32% | 76.07 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 294.97 | 243.53 | 82.56% | 40.59 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 925.98 | 570.75 | 61.64% | 95.12 | 10.27% | 237.53 | 25.65% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 533.77 | 321.43 | 60.22% | 53.57 | 10.04% | 147.41 | 27.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1469.32 | 912.17 | 62.08% | 152.03 | 10.35% | 382.45 | 26.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 659.12 | 460.14 | 69.81% | 76.69 | 11.64% | 111.20 | 16.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1590.05 | 1069.29 | 67.25% | 178.21 | 11.21% | 320.31 | 20.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 807.63 | 546.95 | 67.72% | 91.16 | 11.29% | 158.50 | 19.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1966.93 | 1279.71 | 65.06% | 213.29 | 10.84% | 434.30 | 22.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1189.07 | 720.75 | 60.61% | 120.12 | 10.10% | 328.15 | 27.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4708.81 | 2082.48 | 44.23% | 347.08 | 7.37% | 2233.00 | 47.42% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2638.75 | 1089.24 | 41.28% | 181.54 | 6.88% | 1344.95 | 50.97% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5534.28 | 2649.62 | 47.88% | 441.60 | 7.98% | 2395.09 | 43.28% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2918.25 | 1339.56 | 45.90% | 223.26 | 7.65% | 1332.05 | 45.65% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4803.78 | 2449.43 | 50.99% | 408.24 | 8.50% | 1914.72 | 39.86% | -- | -- |
