华富恒利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
15215.81 |
存出保证金 |
1517.24 |
交易性金融资产 |
10398644.13 |
股票投资 |
893803.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9504840.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12716129.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5924.69 |
应付托管费 |
1974.87 |
应付销售服务费 |
354.33 |
应付税费 |
88.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
12516.04 |
负债合计 |
1020858.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
11473059.97 |
所有者权益合计 |
11695270.91 |
负债和所有者权益合计 |
12716129.67 |
资产: |
银行存款 |
15831.34 |
结算备付金 |
15636.61 |
存出保证金 |
5387.45 |
交易性金融资产 |
1706364.21 |
股票投资 |
317776.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1388587.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9955.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1129.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1754305.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
89970.61 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12358.15 |
应付管理人报酬 |
795.83 |
应付托管费 |
265.29 |
应付销售服务费 |
325.5 |
应付税费 |
7.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11409.41 |
负债合计 |
115132.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
1627936.81 |
所有者权益合计 |
1639173.13 |
负债和所有者权益合计 |
1754305.51 |
资产: |
银行存款 |
41083112.43 |
结算备付金 |
604913.06 |
存出保证金 |
32857.41 |
交易性金融资产 |
2899742.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2899742.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10518502.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
620.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55139748.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2551910.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
51519048.39 |
应付管理人报酬 |
25890.1 |
应付托管费 |
8630.02 |
应付销售服务费 |
27.63 |
应付税费 |
883.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234036.27 |
负债合计 |
54340426.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
771469.73 |
所有者权益合计 |
799321.84 |
负债和所有者权益合计 |
55139748.35 |
资产: |
银行存款 |
1618144.72 |
结算备付金 |
1730991.16 |
存出保证金 |
56168.16 |
交易性金融资产 |
276554363.32 |
股票投资 |
44374458.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232179904.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1627730.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10010.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
281597408.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
应付证券清算款 |
1463882.02 |
应付赎回款 |
21.33 |
应付管理人报酬 |
116765.41 |
应付托管费 |
38921.82 |
应付销售服务费 |
173.98 |
应付税费 |
10471.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350546.22 |
负债合计 |
55980782.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
191732460.82 |
所有者权益合计 |
225616625.56 |
负债和所有者权益合计 |
281597408.12 |
资产: |
银行存款 |
11567916.97 |
结算备付金 |
1691551.76 |
存出保证金 |
61539.38 |
交易性金融资产 |
345705715.35 |
股票投资 |
57712449.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
287993266.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1589417.53 |
应收利息 |
4049366.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20000998.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
384666505.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
应付证券清算款 |
2001207.17 |
应付赎回款 |
584.32 |
应付管理人报酬 |
132135.39 |
应付托管费 |
44045.13 |
应付销售服务费 |
24.31 |
应付税费 |
13943.49 |
应付利息 |
-13248.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
42481276.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
280587717.26 |
所有者权益合计 |
342185229.27 |
负债和所有者权益合计 |
384666505.59 |
资产: |
银行存款 |
11801901.59 |
结算备付金 |
8078321.92 |
存出保证金 |
74079.62 |
交易性金融资产 |
470375526.53 |
股票投资 |
67113545.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
403261980.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5348982.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
495678811.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
80000000.0 |
应付证券清算款 |
9722903.77 |
应付赎回款 |
1084.87 |
应付管理人报酬 |
199954.6 |
应付托管费 |
66651.54 |
应付销售服务费 |
35.05 |
应付税费 |
19837.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218260.16 |
负债合计 |
90454993.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
350072396.47 |
所有者权益合计 |
405223818.64 |
负债和所有者权益合计 |
495678811.96 |
资产: |
银行存款 |
678744.06 |
结算备付金 |
9116592.25 |
存出保证金 |
79644.98 |
交易性金融资产 |
516101615.66 |
股票投资 |
87849128.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
428252487.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6642872.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
110.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
532619579.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24200000.0 |
应付证券清算款 |
323366.69 |
应付赎回款 |
931.9 |
应付管理人报酬 |
248534.61 |
应付托管费 |
82844.88 |
应付销售服务费 |
78.88 |
应付税费 |
24643.27 |
应付利息 |
-8679.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.0 |
负债合计 |
25166546.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
442356305.01 |
所有者权益合计 |
507453033.16 |
负债和所有者权益合计 |
532619579.48 |
资产: |
银行存款 |
2517852.62 |
结算备付金 |
9053531.67 |
存出保证金 |
101470.22 |
交易性金融资产 |
420312562.9 |
股票投资 |
65632118.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
354680444.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4189651.0 |
应收利息 |
4270936.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
440446103.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
应付证券清算款 |
1003980.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
204965.83 |
应付托管费 |
68321.93 |
应付销售服务费 |
20.07 |
应付税费 |
14323.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98507.6 |
负债合计 |
20529744.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
373858284.76 |
所有者权益合计 |
419916359.1 |
负债和所有者权益合计 |
440446103.8 |
资产: |
银行存款 |
739692.6 |
结算备付金 |
2944983.35 |
存出保证金 |
50012.95 |
交易性金融资产 |
418062832.42 |
股票投资 |
68761553.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
349301279.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19052601.91 |
应收利息 |
4474916.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34999197.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
480324237.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52100000.0 |
应付证券清算款 |
10307683.91 |
应付赎回款 |
22607.38 |
应付管理人报酬 |
161576.43 |
应付托管费 |
53858.79 |
应付销售服务费 |
16.97 |
应付税费 |
15127.58 |
应付利息 |
-642.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189001.01 |
负债合计 |
62930813.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
374001583.65 |
所有者权益合计 |
417393423.68 |
负债和所有者权益合计 |
480324237.22 |
资产: |
银行存款 |
920052.13 |
结算备付金 |
1612796.9 |
存出保证金 |
82664.26 |
交易性金融资产 |
255383067.7 |
股票投资 |
38849816.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
216533251.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2412839.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
260411420.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46500000.0 |
应付证券清算款 |
828143.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
109334.24 |
应付托管费 |
36444.75 |
应付销售服务费 |
87.14 |
应付税费 |
8307.1 |
应付利息 |
13672.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112079.44 |
负债合计 |
47737785.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
203631296.14 |
所有者权益合计 |
212673635.44 |
负债和所有者权益合计 |
260411420.47 |
资产: |
银行存款 |
318724.47 |
结算备付金 |
1076817.55 |
存出保证金 |
61377.3 |
交易性金融资产 |
236376841.17 |
股票投资 |
26529761.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
209847079.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
216074.72 |
应收利息 |
3798926.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241848761.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43000000.0 |
应付证券清算款 |
10210.08 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
101973.87 |
应付托管费 |
33991.27 |
应付销售服务费 |
39.84 |
应付税费 |
15410.5 |
应付利息 |
36105.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
369000.0 |
负债合计 |
43656935.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
195376526.55 |
所有者权益合计 |
198191825.8 |
负债和所有者权益合计 |
241848761.37 |
资产: |
银行存款 |
161191.44 |
结算备付金 |
2420397.89 |
存出保证金 |
77647.08 |
交易性金融资产 |
430011410.59 |
股票投资 |
57901880.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
372109530.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6322633.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1295.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
438994576.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
82000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
174569.92 |
应付托管费 |
58190.0 |
应付销售服务费 |
39.94 |
应付税费 |
35730.59 |
应付利息 |
49616.92 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187518.49 |
负债合计 |
82613159.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
334003186.96 |
所有者权益合计 |
356381417.19 |
负债和所有者权益合计 |
438994576.19 |
资产: |
银行存款 |
2642426.2 |
结算备付金 |
1260030.02 |
存出保证金 |
89830.53 |
交易性金融资产 |
400139881.43 |
股票投资 |
19914551.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
380225330.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
22000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8632004.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1095.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
434765267.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29716.74 |
应付管理人报酬 |
205199.73 |
应付托管费 |
68399.9 |
应付销售服务费 |
52.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370020.36 |
负债合计 |
855862.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
406687137.38 |
所有者权益合计 |
433909405.21 |
负债和所有者权益合计 |
434765267.81 |
资产: |
银行存款 |
2046790.24 |
结算备付金 |
1434352.3 |
存出保证金 |
45820.22 |
交易性金融资产 |
377989615.66 |
股票投资 |
46810156.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
331179459.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6655274.52 |
应收利息 |
8534093.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
396705946.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23999724.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25473.4 |
应付管理人报酬 |
165570.96 |
应付托管费 |
55190.32 |
应付销售服务费 |
320.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9981.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183477.89 |
负债合计 |
24513540.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
356328217.33 |
所有者权益合计 |
372192405.73 |
负债和所有者权益合计 |
396705946.19 |
资产: |
银行存款 |
5580202.25 |
结算备付金 |
1155085.6 |
存出保证金 |
69775.34 |
交易性金融资产 |
471625591.45 |
股票投资 |
40367889.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
431257701.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7395088.75 |
应收利息 |
9388458.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
495214202.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47000000.0 |
应付证券清算款 |
7010239.15 |
应付赎回款 |
98.86 |
应付管理人报酬 |
254227.05 |
应付托管费 |
84742.36 |
应付销售服务费 |
31892.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1460.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410000.07 |
负债合计 |
54973978.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
429065030.04 |
所有者权益合计 |
440240223.6 |
负债和所有者权益合计 |
495214202.12 |
资产: |
银行存款 |
348238.15 |
结算备付金 |
2545395.06 |
存出保证金 |
71845.19 |
交易性金融资产 |
495049543.92 |
股票投资 |
64198282.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
430851261.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10998363.5 |
应收利息 |
10102385.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1195.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
519116966.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
99099695.0 |
应付证券清算款 |
10903902.75 |
应付赎回款 |
1502462.13 |
应付管理人报酬 |
199595.3 |
应付托管费 |
66531.77 |
应付销售服务费 |
33155.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
11594.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224592.39 |
负债合计 |
112153670.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
404069121.57 |
所有者权益合计 |
406963295.68 |
负债和所有者权益合计 |
519116966.43 |
资产: |
银行存款 |
5961232.72 |
结算备付金 |
1119837.05 |
存出保证金 |
66978.3 |
交易性金融资产 |
572800804.57 |
股票投资 |
42190532.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
530610272.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19996498.08 |
应收利息 |
10873067.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5953.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
610824371.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
67099836.35 |
应付证券清算款 |
20004000.0 |
应付赎回款 |
3777840.04 |
应付管理人报酬 |
267053.56 |
应付托管费 |
89017.88 |
应付销售服务费 |
37622.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8800.14 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178836.21 |
负债合计 |
91600093.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
510644164.94 |
所有者权益合计 |
519224277.35 |
负债和所有者权益合计 |
610824371.25 |