| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38843.0 |
| 1.利息收入 | 5704.7 |
| 存款利息收入 | 5704.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50160.82 |
| 股票投资收益 | -54499.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102509.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17125.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.73 |
| 减：二、费用 | 95768.63 |
| 1.管理人报酬 | 35922.73 |
| 2.托管费 | 11974.13 |
| 3.销售服务费 | 5074.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2263.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2263.13 |
| 6.其他费用 | 40515.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56925.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56925.63 |
| 一、收入： | 11159.92 |
| 1.利息收入 | 2157.38 |
| 存款利息收入 | 2157.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3458.57 |
| 股票投资收益 | -29682.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24836.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12364.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.85 |
| 减：二、费用 | 30435.75 |
| 1.管理人报酬 | 4759.3 |
| 2.托管费 | 1586.33 |
| 3.销售服务费 | 1848.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1916.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1916.15 |
| 6.其他费用 | 20322.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19275.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19275.83 |
| 一、收入： | -18146988.85 |
| 1.利息收入 | 48654.82 |
| 存款利息收入 | 48654.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13119717.66 |
| 股票投资收益 | -18926198.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5371401.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435079.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5089277.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13351.09 |
| 减：二、费用 | 2097096.52 |
| 1.管理人报酬 | 1070669.09 |
| 2.托管费 | 356889.73 |
| 3.销售服务费 | 1329.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 438053.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438053.64 |
| 6.其他费用 | 219636.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20244085.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20244085.37 |
| 一、收入： | -9590555.29 |
| 1.利息收入 | 24119.79 |
| 存款利息收入 | 24119.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9445282.34 |
| 股票投资收益 | -13177155.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3488339.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243533.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179129.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9736.41 |
| 减：二、费用 | 1477982.36 |
| 1.管理人报酬 | 797959.55 |
| 2.托管费 | 265986.54 |
| 3.销售服务费 | 996.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 295246.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295246.09 |
| 6.其他费用 | 109577.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11068537.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11068537.65 |
| 一、收入： | 25115763.79 |
| 1.利息收入 | 10623016.21 |
| 存款利息收入 | 111705.22 |
| 债券利息收入 | 10511310.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10026939.65 |
| 股票投资收益 | -1505856.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10440906.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1091889.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4453633.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12174.51 |
| 减：二、费用 | 5799828.76 |
| 1.管理人报酬 | 2268475.34 |
| 2.托管费 | 756158.45 |
| 3.销售服务费 | 521.45 |
| 4.交易费用 | 1273294.68 |
| 5.利息支出 | 1243424.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1243424.17 |
| 6.其他费用 | 232047.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19315935.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19315935.03 |
| 一、收入： | 7310388.01 |
| 1.利息收入 | 7007403.11 |
| 存款利息收入 | 60619.15 |
| 债券利息收入 | 6946783.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87451.58 |
| 股票投资收益 | 1110354.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1721100.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698197.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203446.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12086.39 |
| 减：二、费用 | 3477517.56 |
| 1.管理人报酬 | 1357175.34 |
| 2.托管费 | 452391.8 |
| 3.销售服务费 | 358.52 |
| 4.交易费用 | 708428.86 |
| 5.利息支出 | 825692.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825692.89 |
| 6.其他费用 | 117137.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3832870.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3832870.45 |
| 一、收入： | 30995514.57 |
| 1.利息收入 | 12634213.69 |
| 存款利息收入 | 148493.37 |
| 债券利息收入 | 12485720.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28589242.44 |
| 股票投资收益 | 19407934.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8534579.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646728.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10265554.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37612.89 |
| 减：二、费用 | 6718218.16 |
| 1.管理人报酬 | 2629779.5 |
| 2.托管费 | 876593.16 |
| 3.销售服务费 | 37137.77 |
| 4.交易费用 | 1339198.38 |
| 5.利息支出 | 1576107.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1576107.61 |
| 6.其他费用 | 234169.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24277296.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24277296.41 |
| 一、收入： | 1248010.78 |
| 1.利息收入 | 6517454.29 |
| 存款利息收入 | 68058.56 |
| 债券利息收入 | 6449395.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3295308.35 |
| 股票投资收益 | 594041.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2163737.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537529.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8598134.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33383.01 |
| 减：二、费用 | 3246764.17 |
| 1.管理人报酬 | 1292798.06 |
| 2.托管费 | 430932.65 |
| 3.销售服务费 | 36975.2 |
| 4.交易费用 | 658858.79 |
| 5.利息支出 | 697222.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697222.09 |
| 6.其他费用 | 118200.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1998753.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1998753.39 |
| 一、收入： | 26675705.24 |
| 1.利息收入 | 7939204.34 |
| 存款利息收入 | 75051.44 |
| 债券利息收入 | 7851157.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3322883.36 |
| 股票投资收益 | 1381724.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1491015.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450143.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15398183.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15433.91 |
| 减：二、费用 | 4242780.94 |
| 1.管理人报酬 | 1459660.5 |
| 2.托管费 | 486553.48 |
| 3.销售服务费 | 2001.21 |
| 4.交易费用 | 751153.42 |
| 5.利息支出 | 1299748.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1299748.55 |
| 6.其他费用 | 228595.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22432924.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22432924.3 |
| 一、收入： | 6149329.77 |
| 1.利息收入 | 4108256.75 |
| 存款利息收入 | 25649.36 |
| 债券利息收入 | 4070061.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1184358.14 |
| 股票投资收益 | -1045204.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2188115.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41447.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
843061.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13653.63 |
| 减：二、费用 | 2247837.9 |
| 1.管理人报酬 | 673927.06 |
| 2.托管费 | 224642.36 |
| 3.销售服务费 | 1819.84 |
| 4.交易费用 | 454653.91 |
| 5.利息支出 | 758192.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 758192.13 |
| 6.其他费用 | 128218.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3901491.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3901491.87 |
| 一、收入： | -5637032.36 |
| 1.利息收入 | 14938398.94 |
| 存款利息收入 | 71004.77 |
| 债券利息收入 | 14806068.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23981582.81 |
| 股票投资收益 | -18171840.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6240479.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430737.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3394944.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11206.81 |
| 减：二、费用 | 5668358.04 |
| 1.管理人报酬 | 1921245.65 |
| 2.托管费 | 640415.19 |
| 3.销售服务费 | 526.11 |
| 4.交易费用 | 775099.34 |
| 5.利息支出 | 1871125.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1871125.16 |
| 6.其他费用 | 419934.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11305390.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11305390.4 |
| 一、收入： | 3414695.0 |
| 1.利息收入 | 9276496.02 |
| 存款利息收入 | 39733.68 |
| 债券利息收入 | 9188012.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7390518.44 |
| 股票投资收益 | -3948147.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3757147.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314776.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1521417.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7299.92 |
| 减：二、费用 | 3269278.85 |
| 1.管理人报酬 | 1136670.31 |
| 2.托管费 | 378890.11 |
| 3.销售服务费 | 247.18 |
| 4.交易费用 | 442426.11 |
| 5.利息支出 | 1068729.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1068729.82 |
| 6.其他费用 | 214042.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145416.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145416.15 |
| 一、收入： | 19833061.08 |
| 1.利息收入 | 20706861.02 |
| 存款利息收入 | 90770.76 |
| 债券利息收入 | 20579689.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1259643.14 |
| 股票投资收益 | 5161372.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6768273.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347257.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
340437.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45405.58 |
| 减：二、费用 | 5883783.66 |
| 1.管理人报酬 | 2313234.81 |
| 2.托管费 | 771078.22 |
| 3.销售服务费 | 41171.11 |
| 4.交易费用 | 872468.54 |
| 5.利息支出 | 1459878.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1459878.57 |
| 6.其他费用 | 425952.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13949277.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13949277.42 |
| 一、收入： | 8960516.47 |
| 1.利息收入 | 10295672.58 |
| 存款利息收入 | 36952.42 |
| 债券利息收入 | 10258720.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2663584.34 |
| 股票投资收益 | 155115.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3186271.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 367571.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1322238.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6189.77 |
| 减：二、费用 | 2997416.62 |
| 1.管理人报酬 | 1078070.86 |
| 2.托管费 | 359356.95 |
| 3.销售服务费 | 40334.15 |
| 4.交易费用 | 217794.54 |
| 5.利息支出 | 1091187.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1091187.39 |
| 6.其他费用 | 210672.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5963099.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5963099.85 |
| 一、收入： | 5711330.65 |
| 1.利息收入 | 24612030.49 |
| 存款利息收入 | 113471.19 |
| 债券利息收入 | 24482073.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9396926.46 |
| 股票投资收益 | -8976424.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -792622.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372120.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9576993.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73219.66 |
| 减：二、费用 | 6405977.75 |
| 1.管理人报酬 | 2797136.04 |
| 2.托管费 | 932378.67 |
| 3.销售服务费 | 404721.87 |
| 4.交易费用 | 796431.66 |
| 5.利息支出 | 1049137.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1049137.59 |
| 6.其他费用 | 426171.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-694647.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-694647.1 |
| 一、收入： | -3572904.1 |
| 1.利息收入 | 12595231.08 |
| 存款利息收入 | 51694.91 |
| 债券利息收入 | 12543536.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8114575.89 |
| 股票投资收益 | -8041827.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149008.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76260.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8091031.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37472.3 |
| 减：二、费用 | 3537167.0 |
| 1.管理人报酬 | 1420058.56 |
| 2.托管费 | 473352.84 |
| 3.销售服务费 | 203725.59 |
| 4.交易费用 | 326977.66 |
| 5.利息支出 | 899310.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899310.53 |
| 6.其他费用 | 213741.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7110071.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7110071.1 |
| 一、收入： | 9135638.17 |
| 1.利息收入 | 6388632.63 |
| 存款利息收入 | 631268.36 |
| 债券利息收入 | 5660145.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1394167.97 |
| 股票投资收益 | 1209843.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184324.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1347436.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5401.35 |
| 减：二、费用 | 1828427.48 |
| 1.管理人报酬 | 862326.28 |
| 2.托管费 | 287442.13 |
| 3.销售服务费 | 146219.76 |
| 4.交易费用 | 246201.69 |
| 5.利息支出 | 101843.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101843.86 |
| 6.其他费用 | 184393.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7307210.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7307210.69 |
