名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 35659.71 | -- | -- | 14469.61 | 40.58% | -- | -- |
2023-06-30 | 19812.93 | -- | -- | 7576.20 | 38.24% | -- | -- |
2022-12-31 | 41546.70 | -- | -- | 17752.42 | 42.73% | -- | -- |
2022-06-30 | 22732.96 | -- | -- | 9326.89 | 41.03% | -- | -- |
2021-12-31 | 60132.15 | -- | -- | 242.08 | 0.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 33350.52 | -- | -- | 106.34 | 0.32% | -- | -- |
2020-12-31 | 49585.78 | -- | -- | 402.31 | 0.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 22981.39 | -- | -- | 306.67 | 1.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 36177.25 | -- | -- | 162.95 | 0.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 16205.85 | -- | -- | 127.21 | 0.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 7021.98 | -- | -- | 209.32 | 2.98% | -- | -- |
2018-06-30 | 2544.28 | -- | -- | -22.26 | -0.88% | -- | -- |
2017-12-31 | 1326.30 | -- | -- | -4.73 | -0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 392.75 | -- | -- | 0.29 | 0.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 47.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-10-27 | 127.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 79.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 239.24 | -- | -- | 11.89 | 4.97% | -- | -- |
2015-06-30 | 152.68 | -- | -- | 11.14 | 7.30% | -- | -- |
2014-12-31 | 901.55 | -- | -- | 34.34 | 3.81% | -- | -- |
2014-06-30 | 652.42 | -- | -- | 20.22 | 3.10% | -- | -- |
2013-12-31 | 3383.97 | -- | -- | 84.03 | 2.48% | -- | -- |
2013-06-30 | 2100.17 | -- | -- | 91.75 | 4.37% | -- | -- |