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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4424721.36元 |
| 本期利润 | 2757705.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 291841.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 36795694.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2709417.43元 |
| 本期利润 | 3412407.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1024799.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 42143361.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11143736.28元 |
| 本期利润 | -661031.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6147306.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 133616824.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9812111.67元 |
| 本期利润 | 296542.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17970399.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 177611604.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67846780.7元 |
| 本期利润 | 3234316.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27142441.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2307元 |
| 期末基金资产净值 | 144810197.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58634028.62元 |
| 本期利润 | 4175209.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42271630.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.205元 |
| 期末基金资产净值 | 250360087.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61637466.33元 |
| 本期利润 | -1049790.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94916251.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1133元 |
| 期末基金资产净值 | 1006483739.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1384609.93元 |
| 本期利润 | 12709693.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161562959.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 1117223035.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1574793.37元 |
| 本期利润 | 12577438.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20562922.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1204元 |
| 期末基金资产净值 | 196754004.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5386610.22元 |
| 本期利润 | 755538.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24185974.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0892元 |
| 期末基金资产净值 | 300540366.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15741965.11元 |
| 本期利润 | 3897267.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13061047.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 158314800.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14171322.04元 |
| 本期利润 | 5111147.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10578751.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 124326905.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4785258.42元 |
| 本期利润 | 8675995.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11242774.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 392497410.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12414081.29元 |
| 本期利润 | 24724078.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27308604.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 825748908.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 928215.81元 |
| 本期利润 | 6251252.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2616790.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 240882691.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 401741.52元 |
| 本期利润 | 482754.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1933066.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 218169243.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 894533.17元 |
| 本期利润 | 897533.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 793249.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 122533496.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
