]
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4180897.06 |
| 1.利息收入 | 129056.32 |
| 存款利息收入 | 124827.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3153395.78 |
| 股票投资收益 | -6765574.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13334.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2703171.37 |
| 股利收益 | 895672.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7182426.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22810.16 |
| 减：二、费用 | 1423192.06 |
| 1.管理人报酬 | 1109091.29 |
| 2.托管费 | 184848.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119414.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2757705.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2757705.0 |
| 一、收入： | 4505725.32 |
| 1.利息收入 | 81768.65 |
| 存款利息收入 | 81768.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1720633.7 |
| 股票投资收益 | -2895393.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9243.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 553167.13 |
| 股利收益 | 612349.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6121824.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22765.6 |
| 减：二、费用 | 1093317.98 |
| 1.管理人报酬 | 852391.24 |
| 2.托管费 | 142065.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96798.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3412407.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3412407.34 |
| 一、收入： | 2632426.7 |
| 1.利息收入 | 550086.25 |
| 存款利息收入 | 540583.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13687042.64 |
| 股票投资收益 | -12608114.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22634.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22997902.32 |
| 股利收益 | 3274620.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11804767.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200065.74 |
| 减：二、费用 | 3293458.35 |
| 1.管理人报酬 | 2563540.98 |
| 2.托管费 | 427256.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195312.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-661031.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-661031.65 |
| 一、收入： | 1982015.13 |
| 1.利息收入 | 294058.65 |
| 存款利息收入 | 284556.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11126821.4 |
| 股票投资收益 | -7922964.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17453.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17409759.29 |
| 股利收益 | 1622572.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9515568.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76703.88 |
| 减：二、费用 | 1685472.26 |
| 1.管理人报酬 | 1281380.82 |
| 2.托管费 | 213563.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99497.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296542.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296542.87 |
| 一、收入： | 17203014.22 |
| 1.利息收入 | 1611858.06 |
| 存款利息收入 | 1461511.48 |
| 债券利息收入 | 387.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79145338.17 |
| 股票投资收益 | 113122625.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222651.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38390665.28 |
| 股利收益 | 4190726.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64612464.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058282.07 |
| 减：二、费用 | 13968697.6 |
| 1.管理人报酬 | 8146366.71 |
| 2.托管费 | 1357727.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4259489.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205113.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3234316.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3234316.62 |
| 一、收入： | 14311508.56 |
| 1.利息收入 | 1279607.38 |
| 存款利息收入 | 1129260.8 |
| 债券利息收入 | 387.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66947747.2 |
| 股票投资收益 | 99916553.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222651.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -35474434.37 |
| 股利收益 | 2282976.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54458819.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542973.17 |
| 减：二、费用 | 10136299.13 |
| 1.管理人报酬 | 5980381.45 |
| 2.托管费 | 996730.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3036407.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122779.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4175209.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4175209.43 |
| 一、收入： | 20652558.24 |
| 1.利息收入 | 3200721.29 |
| 存款利息收入 | 1757130.19 |
| 债券利息收入 | 249.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44571188.86 |
| 股票投资收益 | 207116499.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33847.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -268054826.85 |
| 股利收益 | 16333291.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60587675.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1435350.37 |
| 减：二、费用 | 21702349.13 |
| 1.管理人报酬 | 14242921.53 |
| 2.托管费 | 2373820.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4831496.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231509.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1049790.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1049790.89 |
| 一、收入： | 20196477.99 |
| 1.利息收入 | 2277492.49 |
| 存款利息收入 | 1008629.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3284164.3 |
| 股票投资收益 | 19906728.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24082692.13 |
| 股利收益 | 7460127.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14094303.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540517.45 |
| 减：二、费用 | 7486784.17 |
| 1.管理人报酬 | 5152973.77 |
| 2.托管费 | 858828.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349361.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103018.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12709693.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12709693.82 |
| 一、收入： | 18337929.14 |
| 1.利息收入 | 410767.6 |
| 存款利息收入 | 287438.37 |
| 债券利息收入 | 3164.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6508777.05 |
| 股票投资收益 | 41563920.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38557565.83 |
| 股利收益 | 3502364.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11002645.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415739.09 |
| 减：二、费用 | 5760490.37 |
| 1.管理人报酬 | 3274053.91 |
| 2.托管费 | 545675.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1724842.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202981.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12577438.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12577438.77 |
| 一、收入： | 2685986.64 |
| 1.利息收入 | 131043.61 |
| 存款利息收入 | 91068.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3797861.63 |
| 股票投资收益 | 14927766.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20133007.81 |
| 股利收益 | 1407379.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6142148.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210656.03 |
| 减：二、费用 | 1930448.23 |
| 1.管理人报酬 | 960647.05 |
| 2.托管费 | 160107.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606721.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190034.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755538.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755538.41 |
| 一、收入： | 9774635.22 |
| 1.利息收入 | 932037.05 |
| 存款利息收入 | 526918.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20296742.19 |
| 股票投资收益 | 5756278.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12685340.77 |
| 股利收益 | 1855122.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11844697.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390553.63 |
| 减：二、费用 | 5877367.76 |
| 1.管理人报酬 | 3136615.42 |
| 2.托管费 | 522769.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1792822.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383078.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3897267.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3897267.46 |
| 一、收入： | 8587789.1 |
| 1.利息收入 | 752686.98 |
| 存款利息收入 | 347568.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16733828.16 |
| 股票投资收益 | 17800291.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1960493.2 |
| 股利收益 | 894030.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9060174.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161448.88 |
| 减：二、费用 | 3476641.98 |
| 1.管理人报酬 | 1844866.3 |
| 2.托管费 | 307477.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1131500.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190152.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5111147.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5111147.12 |
| 一、收入： | 25961408.26 |
| 1.利息收入 | 5462357.4 |
| 存款利息收入 | 1464045.65 |
| 债券利息收入 | 61.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15718495.7 |
| 股票投资收益 | 102600319.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12807.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -97296812.33 |
| 股利收益 | 10402181.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3890736.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889818.57 |
| 减：二、费用 | 17285413.25 |
| 1.管理人报酬 | 10992210.02 |
| 2.托管费 | 1832034.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4063956.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397212.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8675995.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8675995.01 |
| 一、收入： | 31445299.79 |
| 1.利息收入 | 4233277.74 |
| 存款利息收入 | 781824.68 |
| 债券利息收入 | 41.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14590262.81 |
| 股票投资收益 | 14440753.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14085.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -3707283.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3842707.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12309997.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311761.75 |
| 减：二、费用 | 6721221.01 |
| 1.管理人报酬 | 4731862.56 |
| 2.托管费 | 788643.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1009498.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191216.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24724078.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24724078.78 |
| 一、收入： | 10135969.81 |
| 1.利息收入 | 2471950.88 |
| 存款利息收入 | 1154122.69 |
| 债券利息收入 | 130783.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2300691.6 |
| 股票投资收益 | 9821666.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8404860.0 |
| 股利收益 | 873885.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5323036.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40290.37 |
| 减：二、费用 | 3884717.04 |
| 1.管理人报酬 | 2612190.41 |
| 2.托管费 | 435365.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 603152.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234008.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6251252.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6251252.77 |
| 一、收入： | 1635723.41 |
| 1.利息收入 | 1205633.19 |
| 存款利息收入 | 410171.31 |
| 债券利息收入 | 107112.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309321.31 |
| 股票投资收益 | -5616.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314937.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81012.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39756.36 |
| 减：二、费用 | 1152969.34 |
| 1.管理人报酬 | 852069.64 |
| 2.托管费 | 142011.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43137.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115750.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482754.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482754.07 |
| 一、收入： | 4876942.93 |
| 1.利息收入 | 3303757.26 |
| 存款利息收入 | 1415233.99 |
| 债券利息收入 | 61545.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1570185.67 |
| 减：二、费用 | 3979409.76 |
| 1.管理人报酬 | 3204423.79 |
| 2.托管费 | 534070.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240905.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
897533.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
897533.17 |
