日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 418.09 | -676.56 | -161.82% | 1.33 | 0.32% | 89.57 | 21.42% |
2023-06-30 | 450.57 | -289.54 | -64.26% | 0.92 | 0.21% | 61.23 | 13.59% |
2022-12-31 | 263.24 | -1260.81 | -478.95% | 2.26 | 0.86% | 327.46 | 124.40% |
2022-06-30 | 198.20 | -792.30 | -399.74% | 1.75 | 0.88% | 162.26 | 81.86% |
2021-12-31 | 1720.30 | 11312.26 | 657.57% | 22.27 | 1.29% | 419.07 | 24.36% |
2021-06-30 | 1431.15 | 9991.66 | 698.16% | 22.27 | 1.56% | 228.30 | 15.95% |
2020-12-31 | 2065.26 | 20711.65 | 1002.86% | 3.38 | 0.16% | 1633.33 | 79.09% |
2020-06-30 | 2019.65 | 1990.67 | 98.57% | -- | -- | 746.01 | 36.94% |
2019-12-31 | 1833.79 | 4156.39 | 226.66% | 0.01 | 0.00% | 350.24 | 19.10% |
2019-06-30 | 268.60 | 1492.78 | 555.76% | -- | -- | 140.74 | 52.40% |
2018-12-31 | 977.46 | 575.63 | 58.89% | -- | -- | 185.51 | 18.98% |
2018-06-30 | 858.78 | 1780.03 | 207.27% | -- | -- | 89.40 | 10.41% |
2017-12-31 | 2596.14 | 10260.03 | 395.20% | 1.28 | 0.05% | 1040.22 | 40.07% |
2017-06-30 | 3144.53 | 1444.08 | 45.92% | 1.41 | 0.04% | 384.27 | 12.22% |
2016-12-31 | 1013.60 | 982.17 | 96.90% | 1.00 | 0.10% | 87.39 | 8.62% |
2016-06-30 | 163.57 | -0.56 | -0.34% | -- | -- | 31.49 | 19.25% |
2015-12-31 | 487.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |