日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 142.32 | 110.91 | 77.93% | 18.48 | 12.99% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 109.33 | 85.24 | 77.96% | 14.21 | 12.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 329.35 | 256.35 | 77.84% | 42.73 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 168.55 | 128.14 | 76.03% | 21.36 | 12.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1396.87 | 814.64 | 58.32% | 135.77 | 9.72% | 425.95 | 30.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 1013.63 | 598.04 | 59.00% | 99.67 | 9.83% | 303.64 | 29.96% | -- | -- |
2020-12-31 | 2170.23 | 1424.29 | 65.63% | 237.38 | 10.94% | 483.15 | 22.26% | -- | -- |
2020-06-30 | 748.68 | 515.30 | 68.83% | 85.88 | 11.47% | 134.94 | 18.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 576.05 | 327.41 | 56.84% | 54.57 | 9.47% | 172.48 | 29.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 193.04 | 96.06 | 49.76% | 16.01 | 8.29% | 60.67 | 31.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 587.74 | 313.66 | 53.37% | 52.28 | 8.89% | 179.28 | 30.50% | -- | -- |
2018-06-30 | 347.66 | 184.49 | 53.06% | 30.75 | 8.84% | 113.15 | 32.55% | -- | -- |
2017-12-31 | 1728.54 | 1099.22 | 63.59% | 183.20 | 10.60% | 406.40 | 23.51% | -- | -- |
2017-06-30 | 672.12 | 473.19 | 70.40% | 78.86 | 11.73% | 100.95 | 15.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 388.47 | 261.22 | 67.24% | 43.54 | 11.21% | 60.32 | 15.53% | -- | -- |
2016-06-30 | 115.30 | 85.21 | 73.90% | 14.20 | 12.32% | 4.31 | 3.74% | -- | -- |
2015-12-31 | 397.94 | 320.44 | 80.53% | 53.41 | 13.42% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |