| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1573.44 | 1232.83 | 78.35% | 205.47 | 13.06% | -- | -- | 110.88 | 7.05% |
| 2023-06-30 | 710.43 | 573.89 | 80.78% | 95.65 | 13.46% | -- | -- | 29.76 | 4.19% |
| 2022-12-31 | 1116.07 | 932.49 | 83.55% | 155.42 | 13.93% | -- | -- | 5.98 | 0.54% |
| 2022-06-30 | 624.09 | 519.98 | 83.32% | 86.66 | 13.89% | -- | -- | 4.81 | 0.77% |
| 2021-12-31 | 2454.89 | 1226.62 | 49.97% | 204.44 | 8.33% | 990.87 | 40.36% | 9.05 | 0.37% |
| 2021-06-30 | 959.73 | 487.15 | 50.76% | 81.19 | 8.46% | 379.62 | 39.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2132.42 | 1061.08 | 49.76% | 176.85 | 8.29% | 870.41 | 40.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1025.11 | 523.08 | 51.03% | 87.18 | 8.50% | 402.80 | 39.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2144.78 | 1119.10 | 52.18% | 186.52 | 8.70% | 815.29 | 38.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1099.19 | 549.19 | 49.96% | 91.53 | 8.33% | 446.57 | 40.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3863.22 | 1243.68 | 32.19% | 207.28 | 5.37% | 2369.10 | 61.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2197.77 | 673.55 | 30.65% | 112.26 | 5.11% | 1390.25 | 63.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6707.47 | 1996.50 | 29.77% | 332.75 | 4.96% | 4333.14 | 64.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3544.94 | 1092.30 | 30.81% | 182.05 | 5.14% | 2248.44 | 63.43% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7123.78 | 2455.92 | 34.47% | 409.32 | 5.75% | 4213.31 | 59.14% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3562.37 | 1217.87 | 34.19% | 202.98 | 5.70% | 2119.13 | 59.49% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6577.39 | 2534.76 | 38.54% | 422.46 | 6.42% | 3582.87 | 54.47% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1326.39 | 926.13 | 69.82% | 154.35 | 11.64% | 235.87 | 17.78% | -- | -- |
