| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1644637.05 |
| 存出保证金 | 491431.06 |
| 交易性金融资产 | 576696453.92 |
| 股票投资 | 576696453.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1770977.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190802.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667684791.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1308236.35 |
| 应付赎回款 | 860017.08 |
| 应付管理人报酬 | 689342.81 |
| 应付托管费 | 114890.45 |
| 应付销售服务费 | 6602.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8874801.28 |
| 负债合计 | 11853890.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291436511.67 |
| 所有者权益合计 | 655830901.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 667684791.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104961827.47 |
| 结算备付金 | 1314778.02 |
| 存出保证金 | 537241.41 |
| 交易性金融资产 | 812139034.26 |
| 股票投资 | 812139034.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 922684.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151780.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920027346.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13879395.14 |
| 应付赎回款 | 1401729.71 |
| 应付管理人报酬 | 1104535.82 |
| 应付托管费 | 184089.3 |
| 应付销售服务费 | 1798.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8139074.01 |
| 负债合计 | 24710622.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336138257.33 |
| 所有者权益合计 | 895316723.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 920027346.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76820665.44 |
| 结算备付金 | 1980488.4 |
| 存出保证金 | 553430.74 |
| 交易性金融资产 | 799732702.81 |
| 股票投资 | 799732702.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233373.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 879320660.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16599245.75 |
| 应付赎回款 | 258096.34 |
| 应付管理人报酬 | 1128191.06 |
| 应付托管费 | 188031.82 |
| 应付销售服务费 | 1672.76 |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5603202.16 |
| 负债合计 | 23778441.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329298884.95 |
| 所有者权益合计 | 855542219.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 879320660.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168389780.38 |
| 结算备付金 | 1902682.21 |
| 存出保证金 | 843245.34 |
| 交易性金融资产 | 932776241.68 |
| 股票投资 | 932776241.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32344460.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 810917.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1137067327.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3120950.08 |
| 应付管理人报酬 | 1317311.4 |
| 应付托管费 | 219551.9 |
| 应付销售服务费 | 19233.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5833472.43 |
| 负债合计 | 10510519.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378316075.14 |
| 所有者权益合计 | 1126556808.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1137067327.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176331232.2 |
| 结算备付金 | 3275161.49 |
| 存出保证金 | 405665.83 |
| 交易性金融资产 | 895043916.72 |
| 股票投资 | 895043916.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20841445.33 |
| 应收利息 | 30008.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 529730.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096457160.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21819508.81 |
| 应付赎回款 | 1745625.66 |
| 应付管理人报酬 | 1198360.65 |
| 应付托管费 | 199726.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196936.23 |
| 负债合计 | 28975313.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312367117.41 |
| 所有者权益合计 | 1067481846.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096457160.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55551421.13 |
| 结算备付金 | 1869391.84 |
| 存出保证金 | 367608.88 |
| 交易性金融资产 | 514239218.24 |
| 股票投资 | 513900519.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 338698.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7717453.44 |
| 应收利息 | 18099.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 547533.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580310726.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2121858.98 |
| 应付赎回款 | 5044459.83 |
| 应付管理人报酬 | 656035.6 |
| 应付托管费 | 109339.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148574.57 |
| 负债合计 | 11705211.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197417586.41 |
| 所有者权益合计 | 568605515.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 580310726.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70568668.52 |
| 结算备付金 | 1715335.16 |
| 存出保证金 | 415287.14 |
| 交易性金融资产 | 475838993.98 |
| 股票投资 | 475481582.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 357411.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16102.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 801885.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549356273.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29424845.15 |
| 应付赎回款 | 4900886.53 |
| 应付管理人报酬 | 615066.7 |
| 应付托管费 | 102511.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184635.67 |
| 负债合计 | 38814661.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199021377.68 |
| 所有者权益合计 | 510541611.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 549356273.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64658982.46 |
| 结算备付金 | 2743730.05 |
| 存出保证金 | 620978.37 |
| 交易性金融资产 | 419743976.31 |
| 股票投资 | 419525389.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218586.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5066238.88 |
| 应收利息 | 9947.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3177853.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496021707.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14151418.14 |
| 应付赎回款 | 6101848.41 |
| 应付管理人报酬 | 564357.33 |
| 应付托管费 | 94059.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215543.16 |
| 负债合计 | 26138290.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250876012.92 |
| 所有者权益合计 | 469883417.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 496021707.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44959114.34 |
| 结算备付金 | 1350350.83 |
| 存出保证金 | 430887.08 |
| 交易性金融资产 | 393890271.35 |
| 股票投资 | 389073760.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4816511.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3052896.93 |
| 应收利息 | 10070.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649547.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444343138.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3992566.89 |
| 应付管理人报酬 | 562737.52 |
| 应付托管费 | 93789.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330405.87 |
| 负债合计 | 7684882.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290359355.21 |
| 所有者权益合计 | 436658255.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 444343138.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53804516.03 |
| 结算备付金 | 609346.39 |
| 存出保证金 | 488709.8 |
| 交易性金融资产 | 348843944.55 |
| 股票投资 | 348843944.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9212.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85188.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403840917.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1069626.05 |
| 应付管理人报酬 | 472969.42 |
| 应付托管费 | 78828.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209531.51 |
| 负债合计 | 4115861.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307494856.78 |
| 所有者权益合计 | 399725056.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 403840917.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54213677.61 |
| 结算备付金 | 1677454.64 |
| 存出保证金 | 345938.57 |
| 交易性金融资产 | 255745503.76 |
| 股票投资 | 255745503.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12447.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49272.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312044294.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3038358.03 |
| 应付赎回款 | 130739.33 |
| 应付管理人报酬 | 396319.8 |
| 应付托管费 | 66053.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281631.56 |
| 负债合计 | 6977377.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332480099.43 |
| 所有者权益合计 | 305066917.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 312044294.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39357939.19 |
| 结算备付金 | 2129809.36 |
| 存出保证金 | 480004.85 |
| 交易性金融资产 | 331747635.09 |
| 股票投资 | 331747635.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1494102.98 |
| 应收利息 | 11544.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251204.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375472240.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2735694.59 |
| 应付赎回款 | 253893.43 |
| 应付管理人报酬 | 478188.78 |
| 应付托管费 | 79698.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206626.16 |
| 负债合计 | 6882019.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331975678.55 |
| 所有者权益合计 | 368590220.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 375472240.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36275332.1 |
| 结算备付金 | 2836283.5 |
| 存出保证金 | 468256.1 |
| 交易性金融资产 | 536917989.88 |
| 股票投资 | 519475164.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17442825.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17412504.03 |
| 应收利息 | 9102.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112298.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594031767.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5812438.67 |
| 应付赎回款 | 788895.41 |
| 应付管理人报酬 | 743066.76 |
| 应付托管费 | 123844.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 407539.49 |
| 负债合计 | 10368094.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444341933.86 |
| 所有者权益合计 | 583663672.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 594031767.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113472264.95 |
| 结算备付金 | 1650652.84 |
| 存出保证金 | 685539.78 |
| 交易性金融资产 | 582441982.11 |
| 股票投资 | 582441982.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22431.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27925.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698300796.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2659921.94 |
| 应付管理人报酬 | 838251.55 |
| 应付托管费 | 139708.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242411.18 |
| 负债合计 | 12341086.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 568253558.59 |
| 所有者权益合计 | 685959709.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 698300796.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75915975.0 |
| 结算备付金 | 4379903.88 |
| 存出保证金 | 1119330.4 |
| 交易性金融资产 | 576702792.2 |
| 股票投资 | 576702792.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9791002.91 |
| 应收利息 | 18064.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66188.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667993257.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1610872.79 |
| 应付赎回款 | 558037.17 |
| 应付管理人报酬 | 852036.84 |
| 应付托管费 | 142006.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301143.26 |
| 负债合计 | 11142033.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593003387.13 |
| 所有者权益合计 | 656851224.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 667993257.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88144370.38 |
| 结算备付金 | 2984511.88 |
| 存出保证金 | 1695425.87 |
| 交易性金融资产 | 709802054.19 |
| 股票投资 | 709802054.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46526875.32 |
| 应收利息 | 21507.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 472010.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849646756.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15974663.09 |
| 应付赎回款 | 9496573.5 |
| 应付管理人报酬 | 1015068.33 |
| 应付托管费 | 169178.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316675.08 |
| 负债合计 | 35090658.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 716874532.87 |
| 所有者权益合计 | 814556098.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 849646756.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79006546.19 |
| 结算备付金 | 7782537.45 |
| 存出保证金 | 4328877.94 |
| 交易性金融资产 | 773141226.65 |
| 股票投资 | 773141226.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81200499.66 |
| 应收利息 | 31005.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1354902.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946845595.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8434985.14 |
| 应付管理人报酬 | 1221238.94 |
| 应付托管费 | 203539.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205420.19 |
| 负债合计 | 24818465.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718351281.81 |
| 所有者权益合计 | 922027129.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 946845595.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 973251007.91 |
| 结算备付金 | 22221025.0 |
| 存出保证金 | 1565648.61 |
| 交易性金融资产 | 1613754309.98 |
| 股票投资 | 1613754309.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 181341.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4066295.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2615039628.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 575986800.43 |
| 应付赎回款 | 232627888.85 |
| 应付管理人报酬 | 3542533.88 |
| 应付托管费 | 590422.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 659683.68 |
| 负债合计 | 824182833.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1523008428.51 |
| 所有者权益合计 | 1790856795.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2615039628.47 |
