国新国证新锐主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12634621.0元 |
| 本期利润 |
1215421.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35107444.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
198725143.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24655253.57元 |
| 本期利润 |
34452756.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57239139.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2968元 |
| 期末基金资产净值 |
265788653.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3855519.59元 |
| 本期利润 |
-4131771.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-270159.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
20666236.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2125579.76元 |
| 本期利润 |
-2200360.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1716009.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
23573566.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3210080.59元 |
| 本期利润 |
-131914.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3900572.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
25510076.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2202268.12元 |
| 本期利润 |
-781849.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2993076.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1539元 |
| 期末基金资产净值 |
22443482.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6346592.84元 |
| 本期利润 |
7341186.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5480943.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1899元 |
| 期末基金资产净值 |
34734257.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114187.77元 |
| 本期利润 |
528667.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1189067.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
54746107.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15460752.07元 |
| 本期利润 |
24922882.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2011261.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
85293794.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5641786.55元 |
| 本期利润 |
18997632.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6971842.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
115898970.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-733235.31元 |
| 本期利润 |
-19357707.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21964682.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.172元 |
| 期末基金资产净值 |
105772016.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7490708.37元 |
| 本期利润 |
-4591852.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7721053.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
124709444.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6676538.86元 |
| 本期利润 |
19058578.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15653745.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
168151018.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6220580.21元 |
| 本期利润 |
13073769.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19242656.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
197067661.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29770975.78元 |
| 本期利润 |
-28784017.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27825940.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1211元 |
| 期末基金资产净值 |
205274577.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38594432.16元 |
| 本期利润 |
-29511427.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39974474.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.155元 |
| 期末基金资产净值 |
230033309.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18552596.49元 |
| 本期利润 |
16821554.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4928986.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
282070321.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38150494.82元 |
| 本期利润 |
39151252.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29433205.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
829275165.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.9% |
