名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证融泽6个月定… | 0.6478 | 0.29% |
国新国证融泽6个月定… | 0.6517 | 0.29% |
国新国证新利混合 | 0.742 | 0.27% |
国新国证汇铭债券C | 1.0041 | 0.02% |
国新国证荣赢63个月… | 1.1105 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.3684 | 1.62% |
国新国证现金增利A | 0.3027 | 1.38% |
国新国证现金增利C | 0.3045 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5140260.98 |
1.利息收入 | 158834.59 |
存款利息收入 | 155942.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12785340.93 |
股票投资收益 | 12315444.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 469896.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11419199.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3615285.11 |
减:二、费用 | 3924839.63 |
1.管理人报酬 | 3190561.73 |
2.托管费 | 531760.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202517.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1215421.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1215421.35 |
一、收入: | 36595131.14 |
1.利息收入 | 92816.7 |
存款利息收入 | 89924.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23530748.36 |
股票投资收益 | 23174396.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356352.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9797502.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3174063.65 |
减:二、费用 | 2142375.14 |
1.管理人报酬 | 1802981.42 |
2.托管费 | 300496.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38896.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34452756.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34452756.0 |
一、收入: | -3665653.49 |
1.利息收入 | 193995.1 |
存款利息收入 | 67027.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3584076.69 |
股票投资收益 | -3648954.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64703.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-276252.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
680.22 |
减:二、费用 | 466118.22 |
1.管理人报酬 | 345026.61 |
2.托管费 | 57504.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63587.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4131771.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4131771.71 |
一、收入: | -1949333.34 |
1.利息收入 | 111353.35 |
存款利息收入 | 46458.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1986339.08 |
股票投资收益 | -1999604.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13091.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74780.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
433.01 |
减:二、费用 | 251027.04 |
1.管理人报酬 | 177212.72 |
2.托管费 | 29535.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44278.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2200360.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2200360.38 |
一、收入: | 888733.39 |
1.利息收入 | 197866.71 |
存款利息收入 | 39157.21 |
债券利息收入 | 26062.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3953003.43 |
股票投资收益 | 3770917.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21968.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204054.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3341995.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79858.74 |
减:二、费用 | 1020648.29 |
1.管理人报酬 | 364666.84 |
2.托管费 | 60777.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 502752.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92451.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-131914.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-131914.9 |
一、收入: | -265133.48 |
1.利息收入 | 90059.44 |
存款利息收入 | 10416.1 |
债券利息收入 | 22384.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2627071.52 |
股票投资收益 | 2551568.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6384.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81887.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2984117.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1853.45 |
减:二、费用 | 516716.29 |
1.管理人报酬 | 189717.53 |
2.托管费 | 31619.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 243283.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 52095.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-781849.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-781849.77 |
一、收入: | 8847921.2 |
1.利息收入 | 261205.85 |
存款利息收入 | 50000.83 |
债券利息收入 | 64012.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7587285.63 |
股票投资收益 | 6789030.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74298.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 723956.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
994593.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4836.51 |
减:二、费用 | 1506735.15 |
1.管理人报酬 | 774370.9 |
2.托管费 | 129061.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 449890.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153389.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7341186.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7341186.05 |
一、收入: | 1400512.94 |
1.利息收入 | 132522.27 |
存款利息收入 | 32394.21 |
债券利息收入 | 12056.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
622747.86 |
股票投资收益 | 224144.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63050.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 335553.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
642855.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2387.05 |
减:二、费用 | 871844.95 |
1.管理人报酬 | 464957.19 |
2.托管费 | 77492.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 256993.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72378.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
528667.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
528667.99 |
一、收入: | 27613814.39 |
1.利息收入 | 2391212.02 |
存款利息收入 | 84406.54 |
债券利息收入 | 1571418.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15383843.13 |
股票投资收益 | 14905938.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -271165.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 749069.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9462130.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376629.12 |
减:二、费用 | 2690932.2 |
1.管理人报酬 | 1755956.13 |
2.托管费 | 292659.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 499680.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140523.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24922882.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24922882.19 |
一、收入: | 20305710.12 |
1.利息收入 | 808437.4 |
存款利息收入 | 29040.29 |
债券利息收入 | 342830.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6140380.0 |
股票投资收益 | 5866804.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8926.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264649.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13355846.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1046.63 |
减:二、费用 | 1308077.48 |
1.管理人报酬 | 852153.54 |
2.托管费 | 142025.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 239847.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74039.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18997632.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18997632.64 |
一、收入: | -15838155.94 |
1.利息收入 | 2119855.96 |
存款利息收入 | 108247.85 |
债券利息收入 | 268130.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
665130.45 |
股票投资收益 | -619096.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43442.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1240784.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18624472.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1330.27 |
减:二、费用 | 3519551.99 |
1.管理人报酬 | 1917715.91 |
2.托管费 | 319619.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1112467.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169748.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19357707.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19357707.93 |
一、收入: | -2413485.12 |
1.利息收入 | 1472379.83 |
存款利息收入 | 74533.58 |
债券利息收入 | 126749.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8195612.39 |
股票投资收益 | 7921548.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22302.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 251761.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12082560.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1083.08 |
减:二、费用 | 2178366.93 |
1.管理人报酬 | 1053224.33 |
2.托管费 | 175537.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 864750.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84853.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4591852.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4591852.05 |
一、收入: | 24844990.99 |
1.利息收入 | 3529068.11 |
存款利息收入 | 207851.6 |
债券利息收入 | 261840.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8923526.56 |
股票投资收益 | 7620337.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33325.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1269863.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12382039.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10357.13 |
减:二、费用 | 5786412.94 |
1.管理人报酬 | 2899207.97 |
2.托管费 | 483201.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2366900.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37103.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19058578.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19058578.05 |
一、收入: | 15888952.05 |
1.利息收入 | 1490563.77 |
存款利息收入 | 120431.12 |
债券利息收入 | 121697.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7535813.65 |
股票投资收益 | 7176769.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33325.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 325719.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6853189.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9385.56 |
减:二、费用 | 2815182.77 |
1.管理人报酬 | 1507348.04 |
2.托管费 | 251224.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 971051.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85558.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13073769.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13073769.28 |
一、收入: | -22810539.16 |
1.利息收入 | 1528735.78 |
存款利息收入 | 850716.57 |
债券利息收入 | 135158.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25370657.57 |
股票投资收益 | -26521630.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115071.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1035901.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
986957.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44424.82 |
减:二、费用 | 5973478.81 |
1.管理人报酬 | 3440341.72 |
2.托管费 | 573390.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1725399.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234347.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28784017.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28784017.97 |
一、收入: | -26664785.03 |
1.利息收入 | 586667.09 |
存款利息收入 | 404669.79 |
债券利息收入 | 18633.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36361045.52 |
股票投资收益 | -36516371.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1948.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153377.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9083004.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26588.83 |
减:二、费用 | 2846642.56 |
1.管理人报酬 | 1781726.48 |
2.托管费 | 296954.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 659143.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108818.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29511427.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29511427.59 |
一、收入: | 26427209.31 |
1.利息收入 | 3712743.65 |
存款利息收入 | 3216785.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21950774.41 |
股票投资收益 | 17446543.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4504231.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1731042.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2494733.33 |
减:二、费用 | 9605654.9 |
1.管理人报酬 | 6098779.76 |
2.托管费 | 1016463.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2472465.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17946.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16821554.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16821554.41 |
一、收入: | 44685090.38 |
1.利息收入 | 3232245.93 |
存款利息收入 | 2784343.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39626269.54 |
股票投资收益 | 39257729.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 368540.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1000757.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
825817.42 |
减:二、费用 | 5533838.07 |
1.管理人报酬 | 3229762.65 |
2.托管费 | 538293.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1758355.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7425.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39151252.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39151252.31 |