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基金买卖网 > 基金净值 > 国新国证新锐 (001068)
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国新国证新锐001068
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-15     基金规模:1.14亿份     基金经理: 张洪磊 
基金全称:国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国新国证基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.90%
  • 近一月增长率
    -2.87%
  • 近一季增长率
    -18.82%
  • 近半年增长率
    -10.30%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

国新国证新锐收益分配

(单位:元)

一、收入: 5140260.98
1.利息收入 158834.59
存款利息收入 155942.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12785340.93
股票投资收益 12315444.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 469896.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-11419199.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3615285.11
减:二、费用 3924839.63
1.管理人报酬 3190561.73
2.托管费 531760.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 202517.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1215421.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1215421.35
一、收入: 36595131.14
1.利息收入 92816.7
存款利息收入 89924.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23530748.36
股票投资收益 23174396.36
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 356352.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9797502.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3174063.65
减:二、费用 2142375.14
1.管理人报酬 1802981.42
2.托管费 300496.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 38896.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34452756.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34452756.0
一、收入: -3665653.49
1.利息收入 193995.1
存款利息收入 67027.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3584076.69
股票投资收益 -3648954.79
基金投资收益 --
债券投资收益 174.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 64703.64
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-276252.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
680.22
减:二、费用 466118.22
1.管理人报酬 345026.61
2.托管费 57504.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 63587.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4131771.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4131771.71
一、收入: -1949333.34
1.利息收入 111353.35
存款利息收入 46458.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1986339.08
股票投资收益 -1999604.54
基金投资收益 --
债券投资收益 174.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13091.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-74780.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
433.01
减:二、费用 251027.04
1.管理人报酬 177212.72
2.托管费 29535.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 44278.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2200360.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2200360.38
一、收入: 888733.39
1.利息收入 197866.71
存款利息收入 39157.21
债券利息收入 26062.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3953003.43
股票投资收益 3770917.45
基金投资收益 --
债券投资收益 -21968.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 204054.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3341995.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
79858.74
减:二、费用 1020648.29
1.管理人报酬 364666.84
2.托管费 60777.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 502752.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 92451.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-131914.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-131914.9
一、收入: -265133.48
1.利息收入 90059.44
存款利息收入 10416.1
债券利息收入 22384.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2627071.52
股票投资收益 2551568.13
基金投资收益 --
债券投资收益 -6384.52
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 81887.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2984117.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1853.45
减:二、费用 516716.29
1.管理人报酬 189717.53
2.托管费 31619.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 243283.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 52095.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-781849.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-781849.77
一、收入: 8847921.2
1.利息收入 261205.85
存款利息收入 50000.83
债券利息收入 64012.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7587285.63
股票投资收益 6789030.97
基金投资收益 --
债券投资收益 74298.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 723956.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
994593.21
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4836.51
减:二、费用 1506735.15
1.管理人报酬 774370.9
2.托管费 129061.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 449890.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 153389.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7341186.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7341186.05
一、收入: 1400512.94
1.利息收入 132522.27
存款利息收入 32394.21
债券利息收入 12056.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
622747.86
股票投资收益 224144.45
基金投资收益 --
债券投资收益 63050.28
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 335553.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
642855.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2387.05
减:二、费用 871844.95
1.管理人报酬 464957.19
2.托管费 77492.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 256993.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 72378.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
528667.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
528667.99
一、收入: 27613814.39
1.利息收入 2391212.02
存款利息收入 84406.54
债券利息收入 1571418.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15383843.13
股票投资收益 14905938.67
基金投资收益 --
债券投资收益 -271165.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 749069.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9462130.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
376629.12
减:二、费用 2690932.2
1.管理人报酬 1755956.13
2.托管费 292659.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 499680.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 140523.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24922882.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24922882.19
一、收入: 20305710.12
1.利息收入 808437.4
存款利息收入 29040.29
债券利息收入 342830.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6140380.0
股票投资收益 5866804.37
基金投资收益 --
债券投资收益 8926.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 264649.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13355846.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1046.63
减:二、费用 1308077.48
1.管理人报酬 852153.54
2.托管费 142025.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 239847.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 74039.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18997632.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18997632.64
一、收入: -15838155.94
1.利息收入 2119855.96
存款利息收入 108247.85
债券利息收入 268130.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
665130.45
股票投资收益 -619096.58
基金投资收益 --
债券投资收益 43442.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1240784.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18624472.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1330.27
减:二、费用 3519551.99
1.管理人报酬 1917715.91
2.托管费 319619.28
3.销售服务费 --
4.交易费用 1112467.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 169748.54
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19357707.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19357707.93
一、收入: -2413485.12
1.利息收入 1472379.83
存款利息收入 74533.58
债券利息收入 126749.18
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8195612.39
股票投资收益 7921548.91
基金投资收益 --
债券投资收益 22302.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 251761.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-12082560.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1083.08
减:二、费用 2178366.93
1.管理人报酬 1053224.33
2.托管费 175537.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 864750.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 84853.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4591852.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4591852.05
一、收入: 24844990.99
1.利息收入 3529068.11
存款利息收入 207851.6
债券利息收入 261840.45
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8923526.56
股票投资收益 7620337.84
基金投资收益 --
债券投资收益 33325.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1269863.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12382039.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10357.13
减:二、费用 5786412.94
1.管理人报酬 2899207.97
2.托管费 483201.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 2366900.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 37103.11
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19058578.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19058578.05
一、收入: 15888952.05
1.利息收入 1490563.77
存款利息收入 120431.12
债券利息收入 121697.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7535813.65
股票投资收益 7176769.43
基金投资收益 --
债券投资收益 33325.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 325719.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6853189.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9385.56
减:二、费用 2815182.77
1.管理人报酬 1507348.04
2.托管费 251224.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 971051.67
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 85558.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13073769.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13073769.28
一、收入: -22810539.16
1.利息收入 1528735.78
存款利息收入 850716.57
债券利息收入 135158.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-25370657.57
股票投资收益 -26521630.33
基金投资收益 --
债券投资收益 115071.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1035901.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
986957.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
44424.82
减:二、费用 5973478.81
1.管理人报酬 3440341.72
2.托管费 573390.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 1725399.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 234347.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28784017.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28784017.97
一、收入: -26664785.03
1.利息收入 586667.09
存款利息收入 404669.79
债券利息收入 18633.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-36361045.52
股票投资收益 -36516371.14
基金投资收益 --
债券投资收益 1948.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 153377.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9083004.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26588.83
减:二、费用 2846642.56
1.管理人报酬 1781726.48
2.托管费 296954.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 659143.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108818.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-29511427.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-29511427.59
一、收入: 26427209.31
1.利息收入 3712743.65
存款利息收入 3216785.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21950774.41
股票投资收益 17446543.0
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4504231.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1731042.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2494733.33
减:二、费用 9605654.9
1.管理人报酬 6098779.76
2.托管费 1016463.26
3.销售服务费 --
4.交易费用 2472465.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 17946.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16821554.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16821554.41
一、收入: 44685090.38
1.利息收入 3232245.93
存款利息收入 2784343.72
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
39626269.54
股票投资收益 39257729.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 368540.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1000757.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
825817.42
减:二、费用 5533838.07
1.管理人报酬 3229762.65
2.托管费 538293.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 1758355.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 7425.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39151252.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39151252.31
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