| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3248021.42元 |
| 本期利润 | 2349609.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60304303.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4445元 |
| 期末基金资产净值 | 201114368.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 706482.29元 |
| 本期利润 | 6115981.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81212635.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4706元 |
| 期末基金资产净值 | 259576491.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8020846.78元 |
| 本期利润 | -24383388.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104194654.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4679元 |
| 期末基金资产净值 | 328856957.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10042710.89元 |
| 本期利润 | -11367832.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151137752.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4653元 |
| 期末基金资产净值 | 497354913.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57441160.12元 |
| 本期利润 | 44199660.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221950329.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4921元 |
| 期末基金资产净值 | 698021989.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39473193.9元 |
| 本期利润 | 38343682.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300736902.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4586元 |
| 期末基金资产净值 | 1005025961.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102230139.97元 |
| 本期利润 | 116068374.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 320259412.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4033元 |
| 期末基金资产净值 | 1174525365.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40513885.65元 |
| 本期利润 | 40752849.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215241228.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3225元 |
| 期末基金资产净值 | 919973059.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22978824.74元 |
| 本期利润 | 35939186.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187616325.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2544元 |
| 期末基金资产净值 | 966999533.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10406365.94元 |
| 本期利润 | 14311072.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30490996.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
| 期末基金资产净值 | 171937934.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11170550.42元 |
| 本期利润 | -4794617.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23531454.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1529元 |
| 期末基金资产净值 | 180507116.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1614526.07元 |
| 本期利润 | 202492.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36678469.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2025元 |
| 期末基金资产净值 | 217774451.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52060762.14元 |
| 本期利润 | 26593106.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43243342.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.202元 |
| 期末基金资产净值 | 257275436.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32961050.29元 |
| 本期利润 | 13759372.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34932671.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 294173148.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31592456.9元 |
| 本期利润 | 34290731.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73210294.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 976533182.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12881174.08元 |
| 本期利润 | 18570527.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58206842.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 1019534282.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204965831.12元 |
| 本期利润 | 283684155.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66862453.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 1411425401.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171149744.97元 |
| 本期利润 | 248964443.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167011334.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 4607798390.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
