| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
| 华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
| 华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
| 华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
| 华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9494819.49元 |
| 本期利润 | 23210962.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45559697.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 409427375.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8383518.16元 |
| 本期利润 | 17704950.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47918828.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1478元 |
| 期末基金资产净值 | 435451625.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34786438.49元 |
| 本期利润 | -41629218.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39460451.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 415851663.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.287元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29822893.19元 |
| 本期利润 | -72154239.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57583231.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1421元 |
| 期末基金资产净值 | 482772529.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4500864.45元 |
| 本期利润 | -6422038.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157677300.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2016元 |
| 期末基金资产净值 | 1007621208.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14092232.32元 |
| 本期利润 | 7949773.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147627848.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
| 期末基金资产净值 | 895581928.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26684579.8元 |
| 本期利润 | 9887424.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192274389.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1993元 |
| 期末基金资产净值 | 1246112586.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47948673.85元 |
| 本期利润 | -5210230.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225356006.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1434元 |
| 期末基金资产净值 | 2005449849.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55272502.65元 |
| 本期利润 | 107839405.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221831687.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 1608263898.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17768701.5元 |
| 本期利润 | 51809359.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132879194.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1886元 |
| 期末基金资产净值 | 941790477.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5665381.86元 |
| 本期利润 | -7273820.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91932945.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1575元 |
| 期末基金资产净值 | 727087761.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20005471.5元 |
| 本期利润 | -47908962.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88983315.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 783622796.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88997584.24元 |
| 本期利润 | 44194159.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138881148.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.157元 |
| 期末基金资产净值 | 1091496140.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71036028.54元 |
| 本期利润 | 35009702.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126917271.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1373元 |
| 期末基金资产净值 | 1132809104.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97644208.51元 |
| 本期利润 | 132218787.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166703277.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 1420358450.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25101077.28元 |
| 本期利润 | 61853911.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75060198.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0745元 |
| 期末基金资产净值 | 1210084596.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4247939.27元 |
| 本期利润 | 16856692.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14491575.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0957元 |
| 期末基金资产净值 | 178649191.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2629618.06元 |
| 本期利润 | 8037167.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4290046.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
| 期末基金资产净值 | 116643103.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8908193.16元 |
| 本期利润 | -417855.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4441059.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0334元 |
| 期末基金资产净值 | 137457842.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4489573.34元 |
| 本期利润 | 2965988.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4699440.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 158093985.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20825174.13元 |
| 本期利润 | 22366581.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6720028.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 227653585.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17278004.6元 |
| 本期利润 | -22056425.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21465178.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 571042105.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.6% |
