名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 11270036.58 |
存出保证金 | 1110072.38 |
交易性金融资产 | 469612011.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2051451.08 |
债券投资 | 467560560.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 610220.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 514331027.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3387599.75 |
应付管理人报酬 | 326650.82 |
应付托管费 | 95817.57 |
应付销售服务费 | 34749.55 |
应付税费 | 74515.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180067.2 |
负债合计 | 4099400.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 377366286.96 |
所有者权益合计 | 510231627.47 |
负债和所有者权益合计 | 514331027.52 |
资产: | |
银行存款 | 48600157.54 |
结算备付金 | 4585040.58 |
存出保证金 | 8096426.66 |
交易性金融资产 | 492958977.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 2039482.05 |
债券投资 | 490919495.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 559999.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4942.45 |
应收申购款 | 609801.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 555415345.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5881024.08 |
应付管理人报酬 | 341015.68 |
应付托管费 | 100031.25 |
应付销售服务费 | 37985.02 |
应付税费 | 76128.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94529.8 |
负债合计 | 6530714.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 411993195.13 |
所有者权益合计 | 548884631.36 |
负债和所有者权益合计 | 555415345.73 |
资产: | |
银行存款 | 34972517.85 |
结算备付金 | 7140051.35 |
存出保证金 | 3036426.13 |
交易性金融资产 | 475272111.42 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1950088.0 |
债券投资 | 473322023.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 269878.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10372988.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 531063973.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1166908.58 |
应付管理人报酬 | 335647.5 |
应付托管费 | 98456.58 |
应付销售服务费 | 41135.35 |
应付税费 | 76291.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190203.32 |
负债合计 | 1908643.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 414423108.76 |
所有者权益合计 | 529155329.99 |
负债和所有者权益合计 | 531063973.14 |
资产: | |
银行存款 | 53323235.4 |
结算备付金 | 1342280.0 |
存出保证金 | 425.54 |
交易性金融资产 | 552742751.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5234892.0 |
债券投资 | 547507859.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15939.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 34882.5 |
应收申购款 | 296511.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 143456.18 |
资产总计 | 607899482.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6576516.11 |
应付管理人报酬 | 389999.17 |
应付托管费 | 114399.74 |
应付销售服务费 | 41156.22 |
应付税费 | 87066.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104317.37 |
负债合计 | 7313454.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 507758548.23 |
所有者权益合计 | 600586027.54 |
负债和所有者权益合计 | 607899482.16 |
资产: | |
银行存款 | 108455593.96 |
结算备付金 | 14258998.22 |
存出保证金 | 6281974.89 |
交易性金融资产 | 1012580459.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9550161.03 |
债券投资 | 1003030298.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17530580.06 |
应收股利 | 78038.57 |
应收申购款 | 427828.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1159613473.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11321072.77 |
应付管理人报酬 | 733555.9 |
应付托管费 | 215176.39 |
应付销售服务费 | 48254.07 |
应付税费 | 168038.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210557.33 |
负债合计 | 12696655.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 894057324.11 |
所有者权益合计 | 1146916817.65 |
负债和所有者权益合计 | 1159613473.08 |
资产: | |
银行存款 | 103100071.57 |
结算备付金 | 9832713.37 |
存出保证金 | 3630424.24 |
交易性金融资产 | 951153276.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 19001092.13 |
债券投资 | 932152184.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 193803.0 |
应收利息 | 14626599.9 |
应收股利 | 111165.4 |
应收申购款 | 1721066.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1084369120.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7178219.39 |
应付管理人报酬 | 739129.77 |
应付托管费 | 216811.39 |
应付销售服务费 | 60847.55 |
应付税费 | 165779.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109603.84 |
负债合计 | 8470391.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 830192045.49 |
所有者权益合计 | 1075898728.99 |
负债和所有者权益合计 | 1084369120.9 |
资产: | |
银行存款 | 44087132.44 |
结算备付金 | 44531355.83 |
存出保证金 | 18331923.59 |
交易性金融资产 | 1410808901.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 45460283.28 |
债券投资 | 1365348618.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 197921.94 |
应收利息 | 23617774.73 |
应收股利 | 92402.37 |
应收申购款 | 2533181.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1544200593.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8991533.97 |
应付管理人报酬 | 1012711.72 |
应付托管费 | 297062.14 |
应付销售服务费 | 100680.85 |
应付税费 | 290768.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220574.43 |
负债合计 | 10913331.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1193994174.09 |
所有者权益合计 | 1533287261.81 |
负债和所有者权益合计 | 1544200593.68 |
资产: | |
银行存款 | 223749134.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2369713560.32 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 48678642.0 |
债券投资 | 2321034918.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 146899.63 |
应收利息 | 43816219.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5114222.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 31441.9 |
资产总计 | 2642571478.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84438810.05 |
应付管理人报酬 | 1610515.92 |
应付托管费 | 472418.0 |
应付销售服务费 | 189102.0 |
应付税费 | 395756.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106982.79 |
负债合计 | 87213585.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2014370132.66 |
所有者权益合计 | 2555357892.77 |
负债和所有者权益合计 | 2642571478.18 |
资产: | |
银行存款 | 151965924.5 |
结算备付金 | 24213781.28 |
存出保证金 | 24389988.99 |
交易性金融资产 | 2474207757.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 135109181.59 |
债券投资 | 2339098575.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 41358289.47 |
应收股利 | 812730.79 |
应收申购款 | 25403084.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2742351556.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26411003.32 |
应付赎回款 | 66566074.41 |
应付管理人报酬 | 1622162.26 |
应付托管费 | 475834.26 |
应付销售服务费 | 323253.52 |
应付税费 | 403666.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273793.16 |
负债合计 | 96075787.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1971522102.97 |
所有者权益合计 | 2646275769.07 |
负债和所有者权益合计 | 2742351556.67 |
资产: | |
银行存款 | 70977790.14 |
结算备付金 | 8094730.6 |
存出保证金 | 15528006.52 |
交易性金融资产 | 1097513403.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 46809969.79 |
债券投资 | 1050703434.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 274988.0 |
应收利息 | 16866342.7 |
应收股利 | 130801.96 |
应收申购款 | 15675764.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1225061828.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | 1140800.0 |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11870107.45 |
应付管理人报酬 | 683368.99 |
应付托管费 | 200454.9 |
应付销售服务费 | 79594.04 |
应付税费 | 172497.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100426.52 |
负债合计 | 14247249.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 911816770.38 |
所有者权益合计 | 1210814578.85 |
负债和所有者权益合计 | 1225061828.67 |
资产: | |
银行存款 | 104207672.95 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 200.38 |
交易性金融资产 | 839775288.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 7092430.88 |
债券投资 | 832682857.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 719623.95 |
应收利息 | 14278808.34 |
应收股利 | 56460.6 |
应收申购款 | 1221273.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 960259327.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8918718.44 |
应付管理人报酬 | 612823.76 |
应付托管费 | 179761.63 |
应付销售服务费 | 77602.65 |
应付税费 | 157159.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80472.45 |
负债合计 | 10026538.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 767390821.24 |
所有者权益合计 | 950232788.96 |
负债和所有者权益合计 | 960259327.53 |
资产: | |
银行存款 | 148031199.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4004501.11 |
交易性金融资产 | 863522434.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 11733878.44 |
债券投资 | 851788555.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15560958.9 |
应收利息 | 13181217.81 |
应收股利 | 134823.61 |
应收申购款 | 2122501.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1046557636.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18922262.98 |
应付赎回款 | 11060242.39 |
应付管理人报酬 | 652089.37 |
应付托管费 | 191279.56 |
应付销售服务费 | 77205.35 |
应付税费 | 159124.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79853.73 |
负债合计 | 31142058.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 862175339.27 |
所有者权益合计 | 1015415577.9 |
负债和所有者权益合计 | 1046557636.21 |
资产: | |
银行存款 | 209220839.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1237543200.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5446107.55 |
债券投资 | 1232097093.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1627081.85 |
应收利息 | 13580141.8 |
应收股利 | 15648.38 |
应收申购款 | 7362801.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1469349713.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10216890.32 |
应付管理人报酬 | 939718.59 |
应付托管费 | 275650.79 |
应付销售服务费 | 126398.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102530.67 |
负债合计 | 11661189.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1188095561.52 |
所有者权益合计 | 1457688524.66 |
负债和所有者权益合计 | 1469349713.69 |
资产: | |
银行存款 | 124536065.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 61.61 |
交易性金融资产 | 1317259016.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 88934073.71 |
债券投资 | 1228324942.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14505805.94 |
应收利息 | 15125155.48 |
应收股利 | 86162.86 |
应收申购款 | 11850625.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1483362893.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15499200.0 |
应付赎回款 | 14736026.73 |
应付管理人报酬 | 894037.41 |
应付托管费 | 262250.98 |
应付销售服务费 | 103182.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81381.03 |
负债合计 | 31576078.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1190123092.3 |
所有者权益合计 | 1451786814.58 |
负债和所有者权益合计 | 1483362893.27 |
资产: | |
银行存款 | 42299437.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 61.51 |
交易性金融资产 | 1726345755.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 357076026.22 |
债券投资 | 1369269728.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15180208.17 |
应收利息 | 15879123.65 |
应收股利 | 24066.11 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1799728652.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3674362.57 |
应付管理人报酬 | 1055254.77 |
应付托管费 | 309541.38 |
应付销售服务费 | 116572.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80755.52 |
负债合计 | 5236486.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1414464257.03 |
所有者权益合计 | 1794492165.22 |
负债和所有者权益合计 | 1799728652.06 |
资产: | |
银行存款 | 440491085.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 61.41 |
交易性金融资产 | 1144171157.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5726091.6 |
债券投资 | 1138445066.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17624210.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1602286516.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12946312.78 |
应付赎回款 | 16279093.28 |
应付管理人报酬 | 933613.83 |
应付托管费 | 273860.05 |
应付销售服务费 | 114281.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77519.73 |
负债合计 | 30624681.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1312982594.82 |
所有者权益合计 | 1571661834.63 |
负债和所有者权益合计 | 1602286516.04 |
资产: | |
银行存款 | 38224960.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 173097942.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 5152716.93 |
债券投资 | 167945225.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3597464.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5088804.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 220009172.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1993468.47 |
应付管理人报酬 | 127028.72 |
应付托管费 | 37261.74 |
应付销售服务费 | 11177.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140587.73 |
负债合计 | 2309524.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 184976681.59 |
所有者权益合计 | 217699648.33 |
负债和所有者权益合计 | 220009172.33 |
资产: | |
银行存款 | 8701810.65 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5862690.42 |
交易性金融资产 | 110475657.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9360968.94 |
债券投资 | 101114688.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 1968650.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2746327.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1471937.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 131227073.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1535629.8 |
应付管理人报酬 | 79331.97 |
应付托管费 | 23270.71 |
应付销售服务费 | 4306.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74661.83 |
负债合计 | 1717200.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 116543160.08 |
所有者权益合计 | 129509872.61 |
负债和所有者权益合计 | 131227073.13 |
资产: | |
银行存款 | 23576713.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5852330.47 |
交易性金融资产 | 139410724.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 139410724.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 619900.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4472798.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 536438.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 174468904.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9568984.49 |
应付管理人报酬 | 114241.61 |
应付托管费 | 33510.87 |
应付销售服务费 | 10635.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70280.4 |
负债合计 | 9797652.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159568910.93 |
所有者权益合计 | 164671251.95 |
负债和所有者权益合计 | 174468904.56 |
资产: | |
银行存款 | 42713061.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2743184.15 |
交易性金融资产 | 168843658.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 168843658.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 1260000.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4841387.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 614844.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 17500000.0 |
资产总计 | 238516136.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17500000.0 |
应付赎回款 | 766138.04 |
应付管理人报酬 | 124598.66 |
应付托管费 | 36548.94 |
应付销售服务费 | 14578.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17420756.49 |
负债合计 | 35862620.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191953672.56 |
所有者权益合计 | 202653515.62 |
负债和所有者权益合计 | 238516136.45 |
资产: | |
银行存款 | 41136831.17 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6013952.23 |
交易性金融资产 | 266138460.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266138460.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 3285000.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9151164.61 |
应收利息 | 6460696.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2374233.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 334560339.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17325279.93 |
应付管理人报酬 | 233710.17 |
应付托管费 | 68554.96 |
应付销售服务费 | 36796.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160145.55 |
负债合计 | 17824486.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 299006671.33 |
所有者权益合计 | 316735852.07 |
负债和所有者权益合计 | 334560339.05 |
资产: | |
银行存款 | 64914639.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6003266.67 |
交易性金融资产 | 789363276.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 789363276.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 11521319.06 |
应收利息 | 26371757.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 530555.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 938704815.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | 1377000.0 |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38559567.96 |
应付管理人报酬 | 607645.23 |
应付托管费 | 178242.63 |
应付销售服务费 | 122872.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94942.16 |
负债合计 | 40940270.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 932276801.0 |
所有者权益合计 | 897764545.18 |
负债和所有者权益合计 | 938704815.49 |