名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3475.17 | -- | -- | 2814.87 | 81.00% | 24.18 | 0.70% |
2023-06-30 | 2525.87 | -- | -- | 1344.99 | 53.25% | 15.73 | 0.62% |
2022-12-31 | -3620.07 | -- | -- | -3751.15 | 103.62% | 99.97 | -2.76% |
2022-06-30 | -7844.58 | -- | -- | -3391.09 | 43.23% | 79.41 | -1.01% |
2021-12-31 | 550.85 | -- | -- | -6195.25 | -1124.67% | 163.84 | 29.74% |
2021-06-30 | 1564.97 | -- | -- | -2675.02 | -170.93% | 124.60 | 7.96% |
2020-12-31 | -1969.07 | -- | -- | -7226.29 | 366.99% | 337.97 | -17.16% |
2020-06-30 | -4885.48 | -- | -- | -10099.62 | 206.73% | 144.89 | -2.97% |
2019-12-31 | 16670.36 | -- | -- | 2729.55 | 16.37% | 320.40 | 1.92% |
2019-06-30 | 7245.76 | -- | -- | 274.55 | 3.79% | 75.71 | 1.04% |
2018-12-31 | 331.04 | -- | -- | -6019.01 | -1818.19% | 138.66 | 41.89% |
2018-06-30 | -5454.42 | -- | -- | -5067.64 | 92.91% | 104.49 | -1.92% |
2017-12-31 | 7034.79 | -- | -- | 5052.46 | 71.82% | 515.83 | 7.33% |
2017-06-30 | 5191.74 | -- | -- | 5346.76 | 102.99% | 316.84 | 6.10% |
2016-12-31 | 17976.86 | -- | -- | 6732.61 | 37.45% | 114.18 | 0.64% |
2016-06-30 | 8139.06 | -- | -- | 1001.63 | 12.31% | -- | -- |
2015-12-31 | 2111.89 | -- | -- | -655.57 | -31.04% | -- | -- |
2015-06-30 | 1005.03 | -- | -- | -826.31 | -82.22% | -- | -- |
2014-12-31 | 214.22 | -- | -- | -475.54 | -221.99% | -- | -- |
2014-06-30 | 500.22 | -- | -- | -184.97 | -36.98% | -- | -- |
2013-12-31 | 5260.67 | -- | -- | -1782.42 | -33.88% | -- | -- |
2013-06-30 | -2179.47 | -- | -- | -258.22 | 11.85% | -- | -- |