名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏军工安全混合A | 1.237 | 4.12% |
华夏军工安全混合C | 1.218 | 4.10% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.488 | 2.18% |
华夏沃利货币C | 0.4826 | 2.15% |
华夏沃利货币A | 0.4416 | 2.00% |
华夏沃利货币D | 0.4225 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.4969 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华夏收益债券(QDII)A(人民币)分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0.0629 |
2019 | 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 0.0378 |
2017 | 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 0.08 |
2016 | 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 0.06 |
2014 | 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 0.024 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |