| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源医疗健康A | 0.875 | 1.39% |
| 前海开源医疗健康C | 0.8694 | 1.38% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3206 | 1.36% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3164 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.1243 | 1.69% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1008 | 1.60% |
| 前海开源货币B | 0.4273 | 1.52% |
| 前海开源货币A | 0.3617 | 1.28% |
| 前海开源货币E | 0.3614 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 60189.29 |
| 存出保证金 | 27535.07 |
| 交易性金融资产 | 80754398.73 |
| 股票投资 | 80754398.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47240.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87360025.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 816177.94 |
| 应付管理人报酬 | 91719.7 |
| 应付托管费 | 15286.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224989.09 |
| 负债合计 | 1148173.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66919449.63 |
| 所有者权益合计 | 86211851.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 87360025.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5546552.35 |
| 结算备付金 | 614332.5 |
| 存出保证金 | 11686.59 |
| 交易性金融资产 | 81292215.51 |
| 股票投资 | 81292215.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198728.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87663515.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92916.18 |
| 应付管理人报酬 | 104811.67 |
| 应付托管费 | 17468.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235278.95 |
| 负债合计 | 450475.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57067624.69 |
| 所有者权益合计 | 87213039.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 87663515.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11509903.41 |
| 结算备付金 | 89483.12 |
| 存出保证金 | 49886.68 |
| 交易性金融资产 | 80072420.69 |
| 股票投资 | 80072420.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 897181.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23480.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92642355.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1797351.28 |
| 应付赎回款 | 231179.58 |
| 应付管理人报酬 | 114724.95 |
| 应付托管费 | 19120.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196088.58 |
| 负债合计 | 2358465.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54988541.51 |
| 所有者权益合计 | 90283890.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 92642355.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19490013.54 |
| 结算备付金 | 44981.03 |
| 存出保证金 | 31055.73 |
| 交易性金融资产 | 79203459.55 |
| 股票投资 | 79203459.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47678.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 288056.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99105244.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 487041.37 |
| 应付赎回款 | 38243.65 |
| 应付管理人报酬 | 118143.37 |
| 应付托管费 | 19690.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214388.84 |
| 负债合计 | 877507.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56626315.91 |
| 所有者权益合计 | 98227736.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 99105244.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15827144.84 |
| 结算备付金 | 365022.34 |
| 存出保证金 | 56232.47 |
| 交易性金融资产 | 120384498.68 |
| 股票投资 | 120384498.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 520946.88 |
| 应收利息 | 2736.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32999.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137189581.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6289473.86 |
| 应付赎回款 | 556564.69 |
| 应付管理人报酬 | 165928.87 |
| 应付托管费 | 27654.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170046.96 |
| 负债合计 | 7381834.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58485067.91 |
| 所有者权益合计 | 129807746.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 137189581.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54681708.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15861.2 |
| 交易性金融资产 | 61604670.35 |
| 股票投资 | 61604670.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1787612.56 |
| 应收利息 | 10022.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27138.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118127013.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3393023.96 |
| 应付赎回款 | 1215806.06 |
| 应付管理人报酬 | 143373.09 |
| 应付托管费 | 23895.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84467.5 |
| 负债合计 | 4886372.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57896684.12 |
| 所有者权益合计 | 113240640.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 118127013.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111263686.98 |
| 结算备付金 | 5126.58 |
| 存出保证金 | 4748.93 |
| 交易性金融资产 | 25080815.41 |
| 股票投资 | 25080815.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26005.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8910.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136389293.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 396405.05 |
| 应付管理人报酬 | 196844.12 |
| 应付托管费 | 32807.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340119.61 |
| 负债合计 | 994495.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71238576.25 |
| 所有者权益合计 | 135394798.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 136389293.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208969773.29 |
| 结算备付金 | 620.56 |
| 存出保证金 | 149016.82 |
| 交易性金融资产 | 27858346.09 |
| 股票投资 | 27858346.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38125.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160637.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237176520.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 804340.92 |
| 应付管理人报酬 | 292986.64 |
| 应付托管费 | 48831.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355408.99 |
| 负债合计 | 1549433.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128990389.75 |
| 所有者权益合计 | 235627086.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 237176520.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 836126.86 |
| 结算备付金 | 845746.06 |
| 存出保证金 | 86999.26 |
| 交易性金融资产 | 256116560.22 |
| 股票投资 | 243176055.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12940504.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 284923.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 339649.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258510005.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 956346.62 |
| 应付管理人报酬 | 325774.06 |
| 应付托管费 | 54295.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440828.6 |
| 负债合计 | 1972865.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153767711.59 |
| 所有者权益合计 | 256537140.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 258510005.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5274655.73 |
| 结算备付金 | 732977.99 |
| 存出保证金 | 72635.06 |
| 交易性金融资产 | 210498426.44 |
| 股票投资 | 199533205.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10965220.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116425.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32225.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216727346.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48789.34 |
| 应付赎回款 | 204063.08 |
| 应付管理人报酬 | 255823.68 |
| 应付托管费 | 42637.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353665.66 |
| 负债合计 | 1030980.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169406796.03 |
| 所有者权益合计 | 215696366.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 216727346.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22447717.75 |
| 结算备付金 | 332599.49 |
| 存出保证金 | 81190.64 |
| 交易性金融资产 | 192249187.83 |
| 股票投资 | 192249187.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40818.8 |
| 应收利息 | 5303.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24295.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215181113.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4582.06 |
| 应付赎回款 | 324291.05 |
| 应付管理人报酬 | 289709.03 |
| 应付托管费 | 48284.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520017.2 |
| 负债合计 | 1733925.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202995398.83 |
| 所有者权益合计 | 213447188.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 215181113.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190660739.79 |
| 结算备付金 | 737628.25 |
| 存出保证金 | 211504.59 |
| 交易性金融资产 | 76646169.8 |
| 股票投资 | 76646169.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47767.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80596.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268384406.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12751.14 |
| 应付赎回款 | 420001.53 |
| 应付管理人报酬 | 336389.85 |
| 应付托管费 | 56064.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443798.17 |
| 负债合计 | 1426188.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216817119.26 |
| 所有者权益合计 | 266958217.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 268384406.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178286591.25 |
| 结算备付金 | 1366238.56 |
| 存出保证金 | 192316.84 |
| 交易性金融资产 | 99706864.31 |
| 股票投资 | 99695019.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11844.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87567758.97 |
| 应收利息 | 18144.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507945.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367645859.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1847699.15 |
| 应付管理人报酬 | 463151.24 |
| 应付托管费 | 77191.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520665.98 |
| 负债合计 | 3704179.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280943200.57 |
| 所有者权益合计 | 363941679.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 367645859.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37440677.85 |
| 结算备付金 | 138239.59 |
| 存出保证金 | 149953.24 |
| 交易性金融资产 | 351141555.83 |
| 股票投资 | 351141555.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1757572.68 |
| 应收利息 | 9665.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97699.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390735363.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4532230.81 |
| 应付管理人报酬 | 481264.67 |
| 应付托管费 | 80210.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343695.57 |
| 负债合计 | 5620051.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342604596.76 |
| 所有者权益合计 | 385115312.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 390735363.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62625475.44 |
| 结算备付金 | 581495.02 |
| 存出保证金 | 219867.85 |
| 交易性金融资产 | 519934606.32 |
| 股票投资 | 519934606.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18661.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12167.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583392272.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 365229.55 |
| 应付管理人报酬 | 766238.57 |
| 应付托管费 | 127706.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420686.51 |
| 负债合计 | 2070951.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576948089.46 |
| 所有者权益合计 | 581321321.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 583392272.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86608046.58 |
| 结算备付金 | 508529.71 |
| 存出保证金 | 456997.66 |
| 交易性金融资产 | 1013851270.07 |
| 股票投资 | 1013851270.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8700172.02 |
| 应收利息 | 23362.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111614.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110259992.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17551335.14 |
| 应付管理人报酬 | 1341274.5 |
| 应付托管费 | 223545.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276734.32 |
| 负债合计 | 19751111.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1054396386.27 |
| 所有者权益合计 | 1090508881.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110259992.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 658885945.15 |
| 结算备付金 | 47843.57 |
| 存出保证金 | 105588.8 |
| 交易性金融资产 | 300024862.94 |
| 股票投资 | 300024862.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 171214.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2470.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 959237925.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2455949.82 |
| 应付管理人报酬 | 1267547.8 |
| 应付托管费 | 211257.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129252.3 |
| 负债合计 | 4242271.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972744664.11 |
| 所有者权益合计 | 954995653.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 959237925.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1268536894.5 |
| 结算备付金 | 972144.34 |
| 存出保证金 | 797125.77 |
| 交易性金融资产 | 278866257.68 |
| 股票投资 | 278866257.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 262522.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 310457.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1549745403.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18255877.15 |
| 应付赎回款 | 42290970.63 |
| 应付管理人报酬 | 2253259.87 |
| 应付托管费 | 375543.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145395.58 |
| 负债合计 | 64912856.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1489574323.99 |
| 所有者权益合计 | 1484832546.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1549745403.01 |
