| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 60.18% | 0.61% | 24.81% | 2445.45 |
| 2022-09-30 | 39.15% | 4.51% | 27.15% | 3703.35 |
| 2022-06-30 | 46.97% | 4.68% | 43.57% | 5401.44 |
| 2022-03-31 | 48.86% | -- | 46.91% | 5504.51 |
| 2021-12-31 | 71.85% | -- | 20.48% | 19464.93 |
| 2021-09-30 | 67.88% | -- | 23.72% | 19129.70 |
| 2021-06-30 | 77.09% | 0.0% | 10.43% | 16970.92 |
| 2021-03-31 | 61.32% | -- | 16.75% | 18441.08 |
| 2020-12-31 | 81.38% | 5.33% | 9.22% | 5262.60 |
| 2020-09-30 | 57.25% | -- | 37.27% | 5549.99 |
| 2020-06-30 | 65.55% | 0.03% | 15.38% | 8092.05 |
| 2020-03-31 | 71.56% | 0.01% | 22.75% | 13063.14 |
| 2019-12-31 | 62.88% | 18.53% | 12.56% | 37830.46 |
| 2019-09-30 | 39.57% | 3.14% | 19.27% | 47649.53 |
| 2019-06-30 | 70.12% | 13.11% | 10.54% | 5246.46 |
| 2019-03-31 | 63.05% | 19.63% | 9.6% | 7004.97 |
| 2018-12-31 | 33.48% | -- | 25.01% | 7177.64 |
| 2018-09-30 | 74.49% | -- | 13.99% | 11481.83 |
| 2018-06-30 | 64.34% | -- | 22.79% | 22889.64 |
| 2018-03-31 | 31.17% | -- | 34.48% | 6899.07 |
| 2017-12-31 | 60.22% | 0.05% | 19.08% | 7516.58 |
| 2017-09-30 | 60.87% | 0.01% | 17.37% | 9883.61 |
| 2017-06-30 | 71.27% | -- | 12.34% | 18177.51 |
| 2017-03-31 | 69.67% | -- | 15.52% | 10551.13 |
| 2016-12-31 | 18.21% | -- | 77.76% | 11417.02 |
| 2016-09-30 | 15.71% | -- | 82.01% | -- |
| 2016-06-30 | 20.14% | -- | 76.51% | -- |
| 2016-03-31 | 39.88% | -- | 52.51% | -- |
| 2015-12-31 | 3.27% | -- | 96.27% | 30876.70 |
| 2015-09-30 | 1.1% | -- | 25.05% | 74277.83 |
| 2015-06-30 | 5.54% | -- | 69.08% | 75073.08 |
