中金绝对收益资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30609860.84 |
| 结算备付金 |
397648.78 |
| 存出保证金 |
7191.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31014701.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101867.36 |
| 应付管理人报酬 |
7694.75 |
| 应付托管费 |
1923.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50758.08 |
| 负债合计 |
162243.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28507347.39 |
| 所有者权益合计 |
30852457.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
31014701.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19305695.29 |
| 结算备付金 |
4226983.24 |
| 存出保证金 |
2781160.7 |
| 交易性金融资产 |
27901331.34 |
| 股票投资 |
25372919.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2528412.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6956.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54222127.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4091.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44380.12 |
| 应付托管费 |
11095.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148110.09 |
| 负债合计 |
207684.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48738884.2 |
| 所有者权益合计 |
54014443.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
54222127.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23262727.39 |
| 结算备付金 |
16610123.07 |
| 存出保证金 |
15702425.92 |
| 交易性金融资产 |
139852819.68 |
| 股票投资 |
139852819.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70930.18 |
| 应收利息 |
1563.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195500590.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165270.31 |
| 应付托管费 |
41317.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
851337.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173148107.13 |
| 所有者权益合计 |
194649252.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
195500590.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4545455.15 |
| 结算备付金 |
13157240.37 |
| 存出保证金 |
17027080.9 |
| 交易性金融资产 |
130840094.4 |
| 股票投资 |
130834494.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5310235.39 |
| 应收利息 |
1334.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170881440.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227814.23 |
| 应付托管费 |
34510.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51151.28 |
| 负债合计 |
1172216.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149622428.83 |
| 所有者权益合计 |
169709224.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
170881440.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1428707.59 |
| 结算备付金 |
3421410.27 |
| 存出保证金 |
4531184.59 |
| 交易性金融资产 |
45633986.0 |
| 股票投资 |
42827626.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2806360.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25480.18 |
| 应收利息 |
28649.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55069417.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3760.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44323.1 |
| 应付托管费 |
11080.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-691.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
2443395.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47198796.37 |
| 所有者权益合计 |
52626022.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
55069417.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8042695.33 |
| 结算备付金 |
4401644.26 |
| 存出保证金 |
4686305.5 |
| 交易性金融资产 |
53061977.53 |
| 股票投资 |
53041577.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13216457.62 |
| 应收利息 |
1970.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83411051.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1802203.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334192.63 |
| 应付托管费 |
16372.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100995.54 |
| 负债合计 |
2490555.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72622359.21 |
| 所有者权益合计 |
80920495.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
83411051.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22686267.5 |
| 结算备付金 |
24834349.87 |
| 存出保证金 |
23534894.91 |
| 交易性金融资产 |
307971130.94 |
| 股票投资 |
237861136.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70109994.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
970010.0 |
| 应收利息 |
624574.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380621227.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
940366.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319330.41 |
| 应付托管费 |
79832.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
593.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
2316625.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361501188.94 |
| 所有者权益合计 |
378304601.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
380621227.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2727922.39 |
| 结算备付金 |
2803533.79 |
| 存出保证金 |
4048893.96 |
| 交易性金融资产 |
43664165.53 |
| 股票投资 |
36786302.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6877862.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150021.05 |
| 应收利息 |
63231.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53457768.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147885.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43154.33 |
| 应付托管费 |
10788.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27273.08 |
| 负债合计 |
993140.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50688468.34 |
| 所有者权益合计 |
52464627.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
53457768.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10499379.77 |
| 结算备付金 |
7453330.31 |
| 存出保证金 |
2641844.74 |
| 交易性金融资产 |
24033054.46 |
| 股票投资 |
24033054.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9265.35 |
| 应收利息 |
42633.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72679507.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8335.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60955.72 |
| 应付托管费 |
15238.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52135.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
903076.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70667974.66 |
| 所有者权益合计 |
71776431.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
72679507.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12576720.34 |
| 结算备付金 |
39595016.1 |
| 存出保证金 |
25166325.05 |
| 交易性金融资产 |
147264199.02 |
| 股票投资 |
147264199.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1029.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230603289.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
482739.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187964.89 |
| 应付托管费 |
46991.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
477260.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107459.02 |
| 负债合计 |
1706872.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221670738.49 |
| 所有者权益合计 |
228896417.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
230603289.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2005096.03 |
| 结算备付金 |
12338799.43 |
| 存出保证金 |
8984410.97 |
| 交易性金融资产 |
45299556.66 |
| 股票投资 |
45265338.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34218.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7080329.46 |
| 应收利息 |
-2404.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75705788.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63730.63 |
| 应付托管费 |
15932.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
540024.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74238794.56 |
| 所有者权益合计 |
75165763.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
75705788.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11223887.81 |
| 结算备付金 |
11198767.89 |
| 存出保证金 |
26282508.91 |
| 交易性金融资产 |
129547517.82 |
| 股票投资 |
129547517.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5072330.66 |
| 应收利息 |
2028.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183327041.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148147.81 |
| 应付托管费 |
37036.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
1551980.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180812425.08 |
| 所有者权益合计 |
181775060.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
183327041.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61659549.71 |
| 结算备付金 |
27121662.4 |
| 存出保证金 |
4262769.68 |
| 交易性金融资产 |
20794715.85 |
| 股票投资 |
20794715.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1432433.4 |
| 应收利息 |
6178.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115277309.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96961.09 |
| 应付托管费 |
24240.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.0 |
| 负债合计 |
1107089.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111660551.77 |
| 所有者权益合计 |
114170220.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
115277309.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74994652.05 |
| 结算备付金 |
47818763.72 |
| 存出保证金 |
6386443.32 |
| 交易性金融资产 |
32331201.71 |
| 股票投资 |
32331201.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4476.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161535536.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131499.61 |
| 应付托管费 |
32874.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248961.5 |
| 负债合计 |
1016278.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154204536.34 |
| 所有者权益合计 |
160519258.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
161535536.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201772387.13 |
| 结算备付金 |
95466420.69 |
| 存出保证金 |
2480275.06 |
| 交易性金融资产 |
10089513.99 |
| 股票投资 |
10089513.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24078.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309832675.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261061.3 |
| 应付托管费 |
65265.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
1065684.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295363453.5 |
| 所有者权益合计 |
308766991.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
309832675.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431200226.92 |
| 结算备付金 |
87402466.65 |
| 存出保证金 |
4885692.75 |
| 交易性金融资产 |
41619378.71 |
| 股票投资 |
41619378.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
485100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46620.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050254385.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295999486.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
604866.65 |
| 应付托管费 |
151216.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69607.69 |
| 负债合计 |
299523604.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709513460.11 |
| 所有者权益合计 |
750730781.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050254385.88 |
