| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 627.21 |
| 1.利息收入 | 627.21 |
| 存款利息收入 | 627.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15065.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14437.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -1710477.96 |
| 1.利息收入 | 85133.27 |
| 存款利息收入 | 25923.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-721016.14 |
| 股票投资收益 | -9998365.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33007.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9001553.08 |
| 股利收益 | 242788.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1245839.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171244.1 |
| 减：二、费用 | 503481.09 |
| 1.管理人报酬 | 295734.59 |
| 2.托管费 | 73933.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98248.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2213959.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2213959.05 |
| 一、收入： | 7695386.15 |
| 1.利息收入 | 238844.63 |
| 存款利息收入 | 69326.29 |
| 债券利息收入 | 7035.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7876227.07 |
| 股票投资收益 | 16617011.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5707.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10503578.83 |
| 股利收益 | 1757086.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641940.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222254.97 |
| 减：二、费用 | 7792072.95 |
| 1.管理人报酬 | 2117244.98 |
| 2.托管费 | 448476.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5068279.12 |
| 5.利息支出 | 3326.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3326.17 |
| 6.其他费用 | 131788.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96686.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96686.8 |
| 一、收入： | 5785705.7 |
| 1.利息收入 | 76666.75 |
| 存款利息收入 | 31128.66 |
| 债券利息收入 | 7034.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5786621.02 |
| 股票投资收益 | 6704270.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4291.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1835311.36 |
| 股利收益 | 913370.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271623.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194041.09 |
| 减：二、费用 | 4145563.77 |
| 1.管理人报酬 | 918431.51 |
| 2.托管费 | 207164.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2926204.39 |
| 5.利息支出 | 3326.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3326.17 |
| 6.其他费用 | 67479.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1640141.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1640141.93 |
| 一、收入： | 10952451.03 |
| 1.利息收入 | 171534.84 |
| 存款利息收入 | 104451.96 |
| 债券利息收入 | 13089.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8293971.48 |
| 股票投资收益 | 22768003.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1132643.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16222862.14 |
| 股利收益 | 616186.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2027645.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459299.53 |
| 减：二、费用 | 3917351.45 |
| 1.管理人报酬 | 1398752.33 |
| 2.托管费 | 209283.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2078476.18 |
| 5.利息支出 | 230.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230.41 |
| 6.其他费用 | 230603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7035099.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7035099.58 |
| 一、收入： | 9889677.17 |
| 1.利息收入 | 133062.36 |
| 存款利息收入 | 77860.91 |
| 债券利息收入 | 12917.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6429524.23 |
| 股票投资收益 | 11091529.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1109198.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6108765.0 |
| 股利收益 | 337560.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2894604.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432485.68 |
| 减：二、费用 | 2737249.92 |
| 1.管理人报酬 | 1074172.35 |
| 2.托管费 | 140491.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1406716.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115863.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7152427.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7152427.25 |
| 一、收入： | 12680357.8 |
| 1.利息收入 | 2194325.23 |
| 存款利息收入 | 290063.41 |
| 债券利息收入 | 562571.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10470733.12 |
| 股票投资收益 | 22829931.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 925352.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15043479.93 |
| 股利收益 | 1758929.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233793.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249092.89 |
| 减：二、费用 | 6615426.85 |
| 1.管理人报酬 | 2432687.74 |
| 2.托管费 | 608172.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3490090.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82717.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6064930.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6064930.95 |
| 一、收入： | 2116428.62 |
| 1.利息收入 | 259041.79 |
| 存款利息收入 | 27711.08 |
| 债券利息收入 | 172650.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800287.87 |
| 股票投资收益 | 7534369.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62223.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7205261.4 |
| 股利收益 | 408955.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1039444.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17654.76 |
| 减：二、费用 | 925116.49 |
| 1.管理人报酬 | 304243.86 |
| 2.托管费 | 76061.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512889.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30423.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1191312.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1191312.13 |
| 一、收入： | 5160115.14 |
| 1.利息收入 | 640856.23 |
| 存款利息收入 | 100766.69 |
| 债券利息收入 | 3.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4175330.43 |
| 股票投资收益 | -21942464.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3190.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24183687.16 |
| 股利收益 | 1930918.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115111.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459040.43 |
| 减：二、费用 | 3235618.2 |
| 1.管理人报酬 | 1195263.47 |
| 2.托管费 | 298815.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1520363.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134114.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1924496.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1924496.94 |
| 一、收入： | 4995297.18 |
| 1.利息收入 | 485347.34 |
| 存款利息收入 | 68396.53 |
| 债券利息收入 | 3.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4146062.45 |
| 股票投资收益 | -1378728.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3190.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4189959.02 |
| 股利收益 | 1331641.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363772.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.73 |
| 减：二、费用 | 1748101.07 |
| 1.管理人报酬 | 694226.62 |
| 2.托管费 | 173556.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 782053.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83180.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3247196.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3247196.11 |
| 一、收入： | 1451720.47 |
| 1.利息收入 | 533408.8 |
| 存款利息收入 | 99952.74 |
| 债券利息收入 | 11.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957979.73 |
| 股票投资收益 | 13126112.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3170.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13433496.6 |
| 股利收益 | 1262193.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366686.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327018.24 |
| 减：二、费用 | 4499534.66 |
| 1.管理人报酬 | 1153226.0 |
| 2.托管费 | 288306.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2878074.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179927.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3047814.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3047814.19 |
| 一、收入： | -1852361.37 |
| 1.利息收入 | 309345.26 |
| 存款利息收入 | 66003.7 |
| 债券利息收入 | 0.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2742233.63 |
| 股票投资收益 | 1549417.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5197935.77 |
| 股利收益 | 906262.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567708.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12818.39 |
| 减：二、费用 | 2391595.01 |
| 1.管理人报酬 | 690407.75 |
| 2.托管费 | 172601.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1437837.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90747.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4243956.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4243956.38 |
| 一、收入： | 3418435.77 |
| 1.利息收入 | 976290.74 |
| 存款利息收入 | 368348.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2195326.54 |
| 股票投资收益 | 5277801.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3764104.8 |
| 股利收益 | 681629.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8359.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255178.06 |
| 减：二、费用 | 5960781.51 |
| 1.管理人报酬 | 1576993.21 |
| 2.托管费 | 389489.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3596820.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397478.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542345.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2542345.74 |
| 一、收入： | 2994443.25 |
| 1.利息收入 | 558453.39 |
| 存款利息收入 | 215908.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2820991.77 |
| 股票投资收益 | 4644292.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2226464.62 |
| 股利收益 | 403163.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608493.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223491.2 |
| 减：二、费用 | 3389717.62 |
| 1.管理人报酬 | 944744.29 |
| 2.托管费 | 231427.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2014655.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198890.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395274.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395274.37 |
| 一、收入： | 46616864.24 |
| 1.利息收入 | 3575103.62 |
| 存款利息收入 | 1181444.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41981165.56 |
| 股票投资收益 | 35104735.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5059744.62 |
| 股利收益 | 1816685.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136771.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1197366.56 |
| 减：二、费用 | 13561191.57 |
| 1.管理人报酬 | 7870472.13 |
| 2.托管费 | 1045250.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4377817.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267651.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33055672.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33055672.67 |
| 一、收入： | 48167640.7 |
| 1.利息收入 | 800397.59 |
| 存款利息收入 | 202090.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42355376.73 |
| 股票投资收益 | 49916586.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9324991.18 |
| 股利收益 | 1763781.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4997676.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14190.27 |
| 减：二、费用 | 6950319.11 |
| 1.管理人报酬 | 1382940.96 |
| 2.托管费 | 345735.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5144599.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77043.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41217321.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41217321.59 |
