| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -171.05 | -999.84 | 584.54% | 3.30 | -1.93% | 24.28 | -14.19% |
| 2021-12-31 | 769.54 | 1661.70 | 215.93% | 0.57 | 0.07% | 175.71 | 22.83% |
| 2021-06-30 | 578.57 | 670.43 | 115.88% | 0.43 | 0.07% | 91.34 | 15.79% |
| 2020-12-31 | 1095.25 | 2276.80 | 207.88% | 113.26 | 10.34% | 61.62 | 5.63% |
| 2020-06-30 | 988.97 | 1109.15 | 112.15% | 110.92 | 11.22% | 33.76 | 3.41% |
| 2019-12-31 | 1268.04 | 2282.99 | 180.04% | 92.54 | 7.30% | 175.89 | 13.87% |
| 2019-06-30 | 211.64 | 753.44 | 355.99% | 6.22 | 2.94% | 40.90 | 19.32% |
| 2018-12-31 | 516.01 | -2194.25 | -425.23% | 0.32 | 0.06% | 193.09 | 37.42% |
| 2018-06-30 | 499.53 | -137.87 | -27.60% | 0.32 | 0.06% | 133.16 | 26.66% |
| 2017-12-31 | 145.17 | 1312.61 | 904.18% | 0.32 | 0.22% | 126.22 | 86.94% |
| 2017-06-30 | -185.24 | 154.94 | -83.65% | 0.00 | 0.00% | 90.63 | -48.92% |
| 2016-12-31 | 341.84 | 527.78 | 154.39% | -- | -- | 68.16 | 19.94% |
| 2016-06-30 | 299.44 | 464.43 | 155.10% | -- | -- | 40.32 | 13.46% |
| 2015-12-31 | 4661.69 | 3510.47 | 75.30% | -- | -- | 181.67 | 3.90% |
| 2015-06-30 | 4816.76 | 4991.66 | 103.63% | -- | -- | 176.38 | 3.66% |
