| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9783 | 0.87% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9682 | 0.86% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4667 | 1.80% |
| 中金现金管家C | 0.4041 | 1.56% |
| 中金现金管家A | 0.4037 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-10 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 50.35 | 29.57 | 58.74% | 7.39 | 14.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 779.21 | 211.72 | 27.17% | 44.85 | 5.76% | 506.83 | 65.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 414.56 | 91.84 | 22.15% | 20.72 | 5.00% | 292.62 | 70.59% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 391.74 | 139.88 | 35.71% | 20.93 | 5.34% | 207.85 | 53.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 273.72 | 107.42 | 39.24% | 14.05 | 5.13% | 140.67 | 51.39% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 661.54 | 243.27 | 36.77% | 60.82 | 9.19% | 349.01 | 52.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 92.51 | 30.42 | 32.89% | 7.61 | 8.22% | 51.29 | 55.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 323.56 | 119.53 | 36.94% | 29.88 | 9.24% | 152.04 | 46.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 174.81 | 69.42 | 39.71% | 17.36 | 9.93% | 78.21 | 44.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 449.95 | 115.32 | 25.63% | 28.83 | 6.41% | 287.81 | 63.96% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 239.16 | 69.04 | 28.87% | 17.26 | 7.22% | 143.78 | 60.12% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 596.08 | 157.70 | 26.46% | 38.95 | 6.53% | 359.68 | 60.34% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 338.97 | 94.47 | 27.87% | 23.14 | 6.83% | 201.47 | 59.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1356.12 | 787.05 | 58.04% | 104.53 | 7.71% | 437.78 | 32.28% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 695.03 | 138.29 | 19.90% | 34.57 | 4.97% | 514.46 | 74.02% | -- | -- |
