名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金中证沪港深优选消… | 0.9783 | 0.87% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9682 | 0.86% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4667 | 1.80% |
中金现金管家C | 0.4041 | 1.56% |
中金现金管家A | 0.4037 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.18% | -0.02% | -0.04% | -0.33% | -2.05% | -2.89% | -4.98% | 1.82% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.07% | 0.07% | 0.24% | 0.57% | 0.48% | -2.60% | -3.87% |
同类排名[混合型] |
31|36 | 14|36 | 28|36 | 12|36 | 22|36 | 21|36 | 18|34 | 12|20 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-08 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | |
2023-02-07 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | |
2023-02-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | |
2023-02-03 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | |
2023-02-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
截至2022-12-31 中金绝对收益期末总份额为0.23亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 103.62 | 4.24% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 51.14 | 2.09% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 48.70 | 1.99% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 38.27 | 1.56% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 31.24 | 1.28% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 28.27 | 1.16% |
300059 | 东方财富 | 1.00 | 24.84 | 1.02% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 22.68 | 0.93% |
601668 | 中国建筑 | 3.00 | 21.34 | 0.87% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 20.87 | 0.85% |