名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -264983757.08元 |
本期利润 | -580167085.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5607元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.7% |
本期基金份额净值增长率 | -21.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 553004923.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6502元 |
期末基金资产净值 | 1783356503.38元 |
期末基金份额净值 | 2.097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -130080920.92元 |
本期利润 | -237700246.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2047元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
本期基金份额净值增长率 | -7.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 774796322.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7999元 |
期末基金资产净值 | 2394587392.06元 |
期末基金份额净值 | 2.472元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1043215491.19元 |
本期利润 | -1894826105.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.9402元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.72% |
本期基金份额净值增长率 | -21.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1296687074.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9031元 |
期末基金资产净值 | 3846695485.27元 |
期末基金份额净值 | 2.679元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -619625162.39元 |
本期利润 | -1192814691.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4908元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.73% |
本期基金份额净值增长率 | -10.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2247464107.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1626元 |
期末基金资产净值 | 5950369973.34元 |
期末基金份额净值 | 3.078元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 207.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 506665516.19元 |
本期利润 | 991665616.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5642元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.4% |
本期基金份额净值增长率 | 28.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4305631279.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4211元 |
期末基金资产净值 | 10370606890.4元 |
期末基金份额净值 | 3.423元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 242.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 247223347.61元 |
本期利润 | 568810327.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5816元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
本期基金份额净值增长率 | 21.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1852654625.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3044元 |
期末基金资产净值 | 4606043740.37元 |
期末基金份额净值 | 3.243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 224.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 345501674.41元 |
本期利润 | 673170636.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4227元 |
本期加权平均净值利润率 | 76.86% |
本期基金份额净值增长率 | 103.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 679501212.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0235元 |
期末基金资产净值 | 1773878036.74元 |
期末基金份额净值 | 2.672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 167.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103845833.22元 |
本期利润 | 153832289.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3799元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.56% |
本期基金份额净值增长率 | 30.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 212876870.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5659元 |
期末基金资产净值 | 645566826.47元 |
期末基金份额净值 | 1.716元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 221189917.76元 |
本期利润 | 301607029.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4688元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.92% |
本期基金份额净值增长率 | 54.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 179887008.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3104元 |
期末基金资产净值 | 759485667.83元 |
期末基金份额净值 | 1.31元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86853321.01元 |
本期利润 | 184834898.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2763元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.81% |
本期基金份额净值增长率 | 32.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63007907.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0948元 |
期末基金资产净值 | 747183211.13元 |
期末基金份额净值 | 1.124元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47499022.45元 |
本期利润 | -152166235.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1921元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.13% |
本期基金份额净值增长率 | -20.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -102985297.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1515元 |
期末基金资产净值 | 576818437.13元 |
期末基金份额净值 | 0.849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52746214.44元 |
本期利润 | -68654078.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0806元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27174316.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
期末基金资产净值 | 763300214.57元 |
期末基金份额净值 | 0.966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 142219733.15元 |
本期利润 | 173965236.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.67% |
本期基金份额净值增长率 | 11.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44077805.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
期末基金资产净值 | 1066468387.66元 |
期末基金份额净值 | 1.065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22553113.16元 |
本期利润 | 46174183.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82486146.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0477元 |
期末基金资产净值 | 1691508997.15元 |
期末基金份额净值 | 0.978元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21997011.97元 |
本期利润 | -133976177.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.62% |
本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111602695.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0602元 |
期末基金资产净值 | 1762908742.44元 |
期末基金份额净值 | 0.951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47677408.97元 |
本期利润 | -73580592.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0388元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
本期基金份额净值增长率 | -2.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -183678380.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0975元 |
期末基金资产净值 | 1853851992.36元 |
期末基金份额净值 | 0.984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8859341.07元 |
本期利润 | 217608817.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0764元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -153202824.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.077元 |
期末基金资产净值 | 2010572864.18元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 460334021.38元 |
本期利润 | 226489374.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0568元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.23% |
本期基金份额净值增长率 | -2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67750804.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
期末基金资产净值 | 2422638947.56元 |
期末基金份额净值 | 0.973元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.7% |