名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -54578.95 | -28236.39 | 51.73% | 330.96 | -0.61% | 4726.89 | -8.66% |
2023-06-30 | -21394.82 | -13087.68 | 61.17% | 233.12 | -1.09% | 1840.55 | -8.60% |
2022-12-31 | -190966.04 | -109960.58 | 57.58% | 758.45 | -0.40% | 6956.33 | -3.64% |
2022-06-30 | -120091.30 | -64922.66 | 54.06% | 56.19 | -0.05% | 4191.91 | -3.49% |
2021-12-31 | 113454.32 | 59857.17 | 52.76% | 742.18 | 0.65% | 2389.09 | 2.11% |
2021-06-30 | 60170.60 | 25860.45 | 42.98% | 272.25 | 0.45% | 1265.75 | 2.10% |
2020-12-31 | 69718.48 | 35760.25 | 51.29% | 9.15 | 0.01% | 635.20 | 0.91% |
2020-06-30 | 16208.41 | 10784.66 | 66.54% | 9.15 | 0.06% | 318.27 | 1.96% |
2019-12-31 | 32036.90 | 22689.15 | 70.82% | -- | -- | 1148.81 | 3.59% |
2019-06-30 | 19341.72 | 8715.64 | 45.06% | -- | -- | 751.64 | 3.89% |
2018-12-31 | -12873.68 | -3601.95 | 27.98% | 7.29 | -0.06% | 1017.10 | -7.90% |
2018-06-30 | -5479.01 | 6097.46 | -111.29% | -- | -- | 461.77 | -8.43% |
2017-12-31 | 21101.84 | 16387.86 | 77.66% | -- | -- | 1261.38 | 5.98% |
2017-06-30 | 6635.46 | 3656.26 | 55.10% | -- | -- | 476.15 | 7.18% |
2016-12-31 | -9332.02 | 4862.76 | -52.11% | -- | -- | 1083.22 | -11.61% |
2016-06-30 | -5391.03 | -3423.59 | 63.51% | -- | -- | 482.99 | -8.96% |
2015-12-31 | 29366.46 | 2308.19 | 7.86% | -- | -- | 1336.50 | 4.55% |
2015-06-30 | 27007.03 | 46757.27 | 173.13% | -- | -- | 997.16 | 3.69% |