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基金买卖网 > 基金净值 > 工银新金融股票A (001054)
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工银新金融股票A001054
基金类型:股票型     成立日期:2015-03-19     基金规模:8.14亿份     基金经理: 鄢耀 
基金全称:工银瑞信新金融股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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    0.40%
  • 近一季增长率
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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

工银新金融股票A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
宁波银行 002142 3000000.0 66180000.0 3.56%
成都银行 601838 12182300.0 185049137.0 9.97%
宁德时代 300750 800000.0 144024000.0 7.76%
江苏银行 600919 22600000.0 167918000.0 9.04%
中国平安 601318 1865000.0 77136400.0 4.15%
保利发展 600048 7499997.0 65699973.72 3.54%
杭州银行 600926 8000000.0 104400000.0 5.62%
沪农商行 601825 14429500.0 96966240.0 5.22%
招商蛇口 001979 6690050.0 58805539.5 3.17%
建设银行 601939 10888800.0 80577120.0 4.34%
建设银行 601939 10888800.0 74806056.0 4.09%
盐津铺子 002847 999758.0 75281777.4 4.11%
成都银行 601838 12182300.0 165679280.0 9.05%
贵州茅台 600519 56100.0 95532690.0 5.22%
沪农商行 601825 12280800.0 83141016.0 4.54%
宁德时代 300750 800000.0 152128000.0 8.31%
保利发展 600048 7499997.0 68474972.61 3.74%
江苏银行 600919 23080000.0 182332000.0 9.96%
杭州银行 600926 8000000.0 88880000.0 4.86%
中国平安 601318 2000000.0 81620000.0 4.46%
七一二 603712 3000000.0 94530000.0 5.23%
中国平安 601318 2588800.0 104328640.0 5.77%
宁波银行 002142 3499980.0 70384597.8 3.89%
江苏银行 600919 25600000.0 171264000.0 9.47%
建设银行 601939 10888800.0 70886088.0 3.92%
杭州银行 600926 8000000.0 80080000.0 4.43%
宁德时代 300750 800000.0 130608000.0 7.22%
贵州茅台 600519 60000.0 103560000.0 5.73%
沪农商行 601825 12280800.0 70491792.0 3.9%
成都银行 601838 12182300.0 137172698.0 7.59%
成都银行 601838 10882300.0 149740448.0 6.78%
宁德时代 300750 900000.0 182727000.0 8.27%
杭州银行 600926 8000000.0 89280000.0 4.04%
江苏银行 600919 30800000.0 221144000.0 10.01%
中国平安 601318 2888800.0 139529040.0 6.32%
中航重机 600765 5005806.0 124244104.92 5.63%
贵州茅台 600519 80000.0 143884000.0 6.52%
保利发展 600048 6999997.0 89179961.78 4.04%
七一二 603712 3000000.0 75840000.0 3.43%
宁波银行 002142 2799980.0 75235462.6 3.41%
宁德时代 300750 1000000.0 228790000.0 9.38%
成都银行 601838 8112300.0 99051183.0 4.06%
阳光电源 300274 999136.0 116529231.68 4.78%
中航重机 600765 5505806.0 145958917.06 5.99%
中航光电 002179 2300000.0 104305000.0 4.28%
天赐材料 002709 2555000.0 105240450.0 4.32%
江苏银行 600919 20000000.0 147000000.0 6.03%
宁波银行 002142 3920000.0 99176000.0 4.07%
贵州茅台 600519 80000.0 135280000.0 5.55%
杭州银行 600926 10000000.0 117500000.0 4.82%
中航重机 600765 5505806.0 135112479.24 4.61%
宁德时代 300750 350000.0 142117500.0 4.85%
杭州银行 600926 10000000.0 116100000.0 3.96%
宁波银行 002142 4000000.0 109240000.0 3.73%
五粮液 000858 1044107.0 205689079.0 7.02%
保利发展 600048 8000000.0 113040000.0 3.86%
贵州茅台 600519 150000.0 273000000.0 9.32%
中航光电 002179 3000000.0 162240000.0 5.54%
成都银行 601838 11839300.0 160540908.0 5.48%
江苏银行 600919 18000000.0 126360000.0 4.31%
宁波银行 002142 12380000.0 401731000.0 9.62%
杭州银行 600926 12999906.0 170038770.48 4.07%
中航重机 600765 6600146.0 205198539.14 4.91%
保利发展 600048 11000000.0 166430000.0 3.98%
天赐材料 002709 3088800.0 135474768.0 3.24%
五粮液 000858 859907.0 155376595.83 3.72%
贵州茅台 600519 235800.0 407226600.0 9.75%
成都银行 601838 11188800.0 171188640.0 4.1%
洋河股份 002304 800000.0 128400000.0 3.07%
中航光电 002179 5500000.0 317680000.0 7.61%
成都银行 601838 9500000.0 155420000.0 3.25%
洋河股份 002304 1000000.0 158150000.0 3.31%
中航重机 600765 7299146.0 218682414.16 4.58%
天赐材料 002709 3670500.0 161722230.0 3.38%
贵州茅台 600519 230000.0 430675000.0 9.01%
中航光电 002179 6300000.0 365400000.0 7.65%
宁波银行 002142 11888864.0 375093659.2 7.85%
杭州银行 600926 11889906.0 169431160.5 3.55%
保利发展 600048 12888983.0 232001694.0 4.85%
万科A 000002 10000000.0 178300000.0 3.73%
酒鬼酒 000799 1785225.0 331712657.25 5.17%
中航光电 002179 6600000.0 417912000.0 6.51%
贵州茅台 600519 200000.0 409000000.0 6.37%
中航重机 600765 6379240.0 205283943.2 3.2%
保利发展 600048 11588983.0 202343643.18 3.15%
天赐材料 002709 6000800.0 372409648.0 5.8%
成都银行 601838 11800000.0 195644000.0 3.05%
宁波银行 002142 12188864.0 436483219.84 6.8%
杭州银行 600926 11379906.0 170470991.88 2.65%
东方财富 300059 6799836.0 172715834.4 2.69%
中航光电 002179 6197798.0 481506926.62 6.6%
酒鬼酒 000799 1487925.0 220064107.5 3.01%
天赐材料 002709 2702087.0 253996178.0 3.48%
成都银行 601838 14474600.0 217408492.0 2.98%
贵州茅台 600519 200000.0 343800000.0 4.71%
航发动力 600893 6609981.0 296788146.9 4.07%
宁波银行 002142 13000157.0 486075870.23 6.66%
兴业银行 601166 10035713.0 207438187.71 2.84%
宁德时代 300750 858800.0 439963240.0 6.03%
兆易创新 603986 1500000.0 211545000.0 2.9%
贵州茅台 600519 150000.0 307500000.0 2.77%
航发动力 600893 8588831.0 545047215.26 4.92%
酒鬼酒 000799 1988000.0 422450000.0 3.81%
宁德时代 300750 750800.0 441470400.0 3.98%
宁波银行 002142 16000001.0 612480038.28 5.53%
东方财富 300059 15888930.0 589638192.3 5.32%
中航光电 002179 6588898.0 662579582.88 5.98%
保利发展 600048 23201648.0 362641758.24 3.27%
万华化学 600309 2100000.0 212100000.0 1.91%
天赐材料 002709 2168800.0 248652920.0 2.24%
东方财富 300059 18888808.0 649208330.96 6.94%
酒鬼酒 000799 1300000.0 322049000.0 3.44%
天赐材料 002709 1500000.0 228180000.0 2.44%
宁波银行 002142 14999901.0 527246520.15 5.64%
贵州茅台 600519 128100.0 234423000.0 2.51%
中航光电 002179 6598598.0 541348979.92 5.79%
宁德时代 300750 758800.0 398923924.0 4.27%
赣锋锂业 002460 1326675.0 216168424.5 2.31%
百润股份 002568 3025538.0 225372325.62 2.41%
杭州银行 600926 14999735.0 223946043.55 2.39%
酒鬼酒 000799 770000.0 196812000.0 4.27%
宁德时代 300750 570000.0 304836000.0 6.62%
东方财富 300059 7399784.0 242638917.36 5.27%
百润股份 002568 1269960.0 120379508.4 2.61%
中航光电 002179 2777673.0 219491720.46 4.77%
天赐材料 002709 1288835.0 137364034.3 2.98%
韦尔股份 603501 299995.0 96598390.0 2.1%
宁波银行 002142 7000000.0 272790000.0 5.92%
杭州银行 600926 8999855.0 132747861.25 2.88%
五粮液 000858 359969.0 107231165.41 2.33%
中航光电 002179 1777759.0 120176508.4 5.02%
酒鬼酒 000799 777000.0 118228320.0 4.94%
贵州茅台 600519 35000.0 70315000.0 2.94%
宁波银行 002142 5122362.0 199157434.56 8.32%
紫金矿业 601899 7000000.0 67340000.0 2.81%
杭州银行 600926 7309855.0 123463450.95 5.16%
五粮液 000858 399969.0 107183692.62 4.48%
阳光电源 300274 1088800.0 78154064.0 3.27%
宁德时代 300750 230000.0 74099100.0 3.1%
东方财富 300059 3888170.0 105991514.2 4.43%
五粮液 000858 299969.0 87545952.65 4.94%
阳光电源 300274 1688800.0 122066464.0 6.88%
东方财富 300059 2188902.0 67855962.0 3.83%
宁波银行 002142 3888800.0 137430192.0 7.75%
雅克科技 002409 888886.0 53413159.74 3.01%
中航光电 002179 779959.0 61062990.11 3.44%
百润股份 002568 450000.0 46930500.0 2.65%
杭氧股份 002430 1669961.0 48579165.49 2.74%
酒鬼酒 000799 500000.0 78250000.0 4.41%
紫金矿业 601899 8599952.0 79893554.08 4.5%
百润股份 002568 770000.0 49179900.0 4.59%
宁波银行 002142 2799940.0 88142111.2 8.23%
美的集团 000333 500000.0 36300000.0 3.39%
杭氧股份 002430 1700000.0 38233000.0 3.57%
雅克科技 002409 700000.0 38199000.0 3.56%
阳光电源 300274 1200000.0 32988000.0 3.08%
伊利股份 600887 850000.0 32725000.0 3.05%
五粮液 000858 200000.0 44200000.0 4.12%
千禾味业 603027 1099216.0 41198615.68 3.84%
中国平安 601318 1170000.0 89224200.0 8.33%
雅克科技 002409 550880.0 28739409.6 4.45%
五粮液 000858 179000.0 30630480.0 4.74%
恒生电子 600570 283555.0 30538873.5 4.73%
宁波银行 002142 1299000.0 34124730.0 5.29%
东方财富 300059 1596788.0 32255117.6 5.0%
百润股份 002568 600000.0 27192000.0 4.21%
歌尔股份 002241 726000.0 21315360.0 3.3%
宁德时代 300750 110000.0 19179600.0 2.97%
美的集团 000333 350000.0 20926500.0 3.24%
立讯精密 002475 496199.0 25479818.65 3.95%
美的集团 000333 688200.0 33322644.0 6.63%
宁德时代 300750 182500.0 21971175.0 4.37%
立讯精密 002475 424600.0 16202736.0 3.23%
百润股份 002568 1000000.0 33970000.0 6.76%
浪潮信息 000977 414400.0 16070432.0 3.2%
三七互娱 002555 678000.0 22143480.0 4.41%
宁波银行 002142 1086600.0 25056996.0 4.99%
中信证券 600030 675000.0 14958000.0 2.98%
万科A 000002 1113266.0 28555272.9 5.69%
贵州茅台 600519 15000.0 16665000.0 3.32%
贵州茅台 600519 30000.0 35490000.0 4.67%
宁波银行 002142 1777711.0 50042564.65 6.59%
立讯精密 002475 1000000.0 36500000.0 4.81%
华侨城A 000069 3700000.0 28823000.0 3.8%
普利制药 300630 359950.0 20387568.0 2.68%
美的集团 000333 600000.0 34950000.0 4.6%
兴业银行 601166 2300000.0 45540000.0 6.0%
华泰证券 601688 1370000.0 27824700.0 3.66%
三一重工 600031 1370000.0 23358500.0 3.08%
万科A 000002 1199868.0 38611752.24 5.08%
万华化学 600309 370000.0 16335500.0 2.34%
广联达 002410 700000.0 24843000.0 3.56%
海康威视 002415 1270000.0 41021000.0 5.89%
宁波银行 002142 1800000.0 45378000.0 6.51%
万科A 000002 1599868.0 41436581.2 5.95%
三一重工 600031 1370000.0 19563600.0 2.81%
贵州茅台 600519 33000.0 37950000.0 5.45%
中国平安 601318 500000.0 43520000.0 6.24%
大族激光 002008 499918.0 17772084.9 2.55%
美的集团 000333 600000.0 30660000.0 4.4%
美的集团 000333 770000.0 39932200.0 5.34%
中国平安 601318 770000.0 68229700.0 9.13%
宁波银行 002142 3000000.0 72720000.0 9.73%
五粮液 000858 330000.0 38923500.0 5.21%
万科A 000002 1199960.0 33370887.6 4.47%
万华化学 600309 700000.0 29953000.0 4.01%
国瓷材料 300285 908500.0 15453585.0 2.07%
伊利股份 600887 450000.0 15034500.0 2.01%
三一重工 600031 1500000.0 19620000.0 2.63%
广联达 002410 699913.0 23020138.57 3.08%
中国平安 601318 600000.0 46260000.0 6.66%
宁波银行 002142 3199896.0 67965791.04 9.79%
五粮液 000858 170000.0 16150000.0 2.33%
海康威视 002415 650000.0 22795500.0 3.28%
万科A 000002 1500000.0 46080000.0 6.63%
温氏股份 300498 599978.0 24359106.8 3.51%
保利发展 600048 2073372.0 29524817.28 4.25%
广联达 002410 599913.0 17883406.53 2.57%
贵州茅台 600519 20200.0 17250598.0 2.48%
中信证券 600030 1200598.0 29750818.44 4.28%
中信证券 600030 1623598.0 25993803.98 4.51%
中国平安 601318 367476.0 20615403.6 3.57%
新华保险 601336 600000.0 25344000.0 4.39%
启明星辰 002439 1000000.0 20560000.0 3.56%
万科A 000002 2000000.0 47640000.0 8.26%
恒生电子 600570 270000.0 14034600.0 2.43%
宁波银行 002142 3000000.0 48660000.0 8.44%
中国中车 601766 2000000.0 18040000.0 3.13%
中航光电 002179 500000.0 16840000.0 2.92%
烽火通信 600498 500000.0 14235000.0 2.47%
中航光电 002179 892863.0 39285972.0 5.64%
新华保险 601336 799289.0 40348108.72 5.8%
宁波银行 002142 3535581.0 62791918.56 9.02%
中国平安 601318 799906.0 54793561.0 7.87%
航天信息 600271 1370000.0 38127100.0 5.48%
农业银行 601288 9777700.0 38035253.0 5.46%
新城控股 601155 1000000.0 26190000.0 3.76%
万华化学 600309 600000.0 25482000.0 3.66%
贵州茅台 600519 27000.0 19710000.0 2.83%
中国太保 601601 1100000.0 39061000.0 5.61%
新城控股 601155 799980.0 24775380.6 3.25%
农业银行 601288 10000000.0 34400000.0 4.51%
伊利股份 600887 1236219.0 34490510.1 4.52%
宁波银行 002142 3899910.0 63529533.9 8.32%
格力电器 000651 1350000.0 63652500.0 8.34%
航天信息 600271 1100000.0 27797000.0 3.64%
五粮液 000858 291900.0 22184400.0 2.91%
中国太保 601601 1779900.0 56689815.0 7.43%
中航光电 002179 500000.0 19500000.0 2.55%
中直股份 600038 500000.0 19995000.0 2.62%
宁波银行 002142 3800088.0 72315674.64 7.77%
中兴通讯 000063 1650700.0 49768605.0 5.35%
中航光电 002179 669850.0 29004505.0 3.12%
中直股份 600038 600000.0 29010000.0 3.12%
阳光电源 300274 1499913.0 28768331.34 3.09%
国瓷材料 300285 1500000.0 30870000.0 3.32%
招商蛇口 001979 1200000.0 26160000.0 2.81%
海德股份 000567 1800000.0 48510000.0 5.21%
南京银行 601009 8477062.0 69257596.54 7.44%
保利发展 600048 2000000.0 26940000.0 2.9%
格力电器 000651 2000000.0 87400000.0 8.2%
招商蛇口 001979 2860187.0 55945257.72 5.25%
保利发展 600048 2000000.0 28300000.0 2.65%
中国平安 601318 600000.0 41988000.0 3.94%
宁波银行 002142 5800088.0 103299567.28 9.69%
新华保险 601336 660000.0 46332000.0 4.34%
万科A 000002 1419901.0 44102125.06 4.14%
五粮液 000858 700000.0 55916000.0 5.24%
海德股份 000567 2000000.0 48000000.0 4.5%
国瓷材料 300285 2300000.0 46000000.0 4.31%
国瓷材料 300285 3600000.0 82908000.0 6.38%
爱建集团 600643 3000000.0 41940000.0 3.23%
华泰证券 601688 4957380.0 112135935.6 8.63%
海德股份 000567 2600000.0 81458000.0 6.27%
中国平安 601318 1000000.0 54160000.0 4.17%
宁波银行 002142 7800000.0 123084000.0 9.47%
建设银行 601939 6000000.0 41820000.0 3.22%
格力电器 000651 1500000.0 56850000.0 4.38%
光大嘉宝 600622 2500000.0 49450000.0 3.81%
新华保险 601336 799956.0 45333506.52 3.49%
新华保险 601336 1283609.0 65977502.6 3.9%
爱建集团 600643 5500000.0 89705000.0 5.3%
中国平安 601318 2333333.0 115756650.13 6.84%
强力新材 300429 3100000.0 77221000.0 4.57%
宁波银行 002142 8366000.0 161463800.0 9.55%
海德股份 000567 3000000.0 78540000.0 4.64%
国瓷材料 300285 7000000.0 137900000.0 8.15%
城建发展 600266 5000000.0 72700000.0 4.3%
国轩高科 002074 3399355.0 107249650.25 6.34%
中直股份 600038 1800913.0 82427788.01 4.87%
国轩高科 002074 1597480.0 52748789.6 3.11%
美盈森 002303 5599950.0 55215507.0 3.26%
中信证券 600030 3199990.0 51551838.9 3.04%
城建发展 600266 5000000.0 73200000.0 4.32%
海德股份 000567 2800000.0 85624000.0 5.06%
宁波银行 002142 4499860.0 82887421.2 4.89%
平安银行 000001 8600000.0 78862000.0 4.66%
爱建集团 600643 6083357.0 81456150.23 4.81%
国瓷材料 300285 2600000.0 104078000.0 6.14%
强力新材 300429 3000000.0 90150000.0 5.32%
城建发展 600266 5576931.0 74340490.23 4.22%
国瓷材料 300285 3800000.0 148618000.0 8.43%
海德股份 000567 3048656.0 114568492.48 6.5%
中信证券 600030 3999990.0 64239839.4 3.64%
强力新材 300429 3599880.0 115196160.0 6.53%
中直股份 600038 1767769.0 85595374.98 4.86%
珈伟新能 300317 2406201.0 89414429.16 5.07%
宁波银行 002142 3999880.0 66558003.2 3.78%
益生股份 002458 1900000.0 65360000.0 3.71%
爱建集团 600643 5583357.0 69289460.37 3.93%
平安银行 000001 6666666.0 60466660.62 3.39%
强力新材 300429 3100000.0 118792000.0 6.66%
爱建集团 600643 4683450.0 57840607.5 3.24%
国瓷材料 300285 3800000.0 139650000.0 7.83%
开尔新材 300234 2000000.0 42800000.0 2.4%
珈伟新能 300317 2406201.0 87898522.53 4.93%
城建发展 600266 3649008.0 49881939.36 2.8%
海德股份 000567 3985466.0 120241509.22 6.74%
中信证券 600030 7999990.0 128959838.8 7.23%
益生股份 002458 2000000.0 83560000.0 4.68%
中信证券 600030 7999990.0 129839837.7 7.0%
开尔新材 300234 4398851.0 95015181.6 5.13%
平安银行 000001 8266666.0 71919994.2 3.88%
中国平安 601318 1500000.0 48060000.0 2.59%
长江证券 000783 3600000.0 41760000.0 2.25%
海德股份 000567 3685466.0 116644998.9 6.29%
强力新材 300429 960000.0 134073600.0 7.23%
益生股份 002458 2000000.0 87620000.0 4.73%
国瓷材料 300285 3800000.0 151582000.0 8.18%
民和股份 002234 1500000.0 44115000.0 2.38%
中信证券 600030 8599990.0 153079822.0 9.31%
海德股份 000567 3288850.0 98698388.5 6.01%
陕国投A 000563 5000000.0 71450000.0 4.35%
益生股份 002458 3000000.0 140820000.0 8.57%
平安银行 000001 9888888.0 105217768.32 6.4%
华泰证券 601688 2599921.0 44484648.31 2.71%
开尔新材 300234 4026700.0 71433658.0 4.35%
国瓷材料 300285 4000000.0 130480000.0 7.94%
民和股份 002234 3500000.0 101500000.0 6.18%
强力新材 300429 1300000.0 108914000.0 6.63%
中体产业 600158 1456500.0 37985520.0 1.89%
平安银行 000001 6888888.0 82597767.12 4.11%
陕国投A 000563 5553047.0 83962070.64 4.18%
北京文化 000802 1200000.0 40656000.0 2.02%
民和股份 002234 5188694.0 93292718.12 4.64%
榕基软件 002474 1699948.0 40713754.6 2.02%
国瓷材料 300285 2888802.0 131440491.0 6.54%
强力新材 300429 863137.0 119976043.0 5.97%
开尔新材 300234 3299000.0 81485300.0 4.05%
益生股份 002458 4138750.0 156444750.0 7.78%
金证股份 600446 3900000.0 99099000.0 6.27%
平安银行 000001 10888888.0 114224435.12 7.22%
中航机电 002013 2899969.0 55824403.25 3.53%
益生股份 002458 1888828.0 33621138.4 2.13%
民和股份 002234 3886427.0 38320170.22 2.42%
中航产融 600705 3000000.0 45630000.0 2.89%
强力新材 300429 699901.0 60884387.99 3.85%
国瓷材料 300285 2888802.0 89552862.0 5.66%
万科A 000002 3999886.0 50918548.78 3.22%
信维通信 300136 1613542.0 44808061.34 2.83%
广西能源 600310 3229365.0 101821878.45 4.2%
强力新材 300429 699901.0 85394921.01 3.52%
高伟达 300465 1000000.0 91300000.0 3.77%
中国平安 601318 1188888.0 97417482.72 4.02%
中航机电 002013 3300000.0 91905000.0 3.79%
久立特材 002318 4332419.0 226932107.22 9.37%
北京银行 601169 13000000.0 173160000.0 7.15%
平潭发展 000592 2693086.0 80146239.36 3.31%
利君股份 002651 5306245.0 229229784.0 9.46%
金证股份 600446 1300000.0 160498000.0 6.62%
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