| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -380031484.89元 |
| 本期利润 | -344071315.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68779114.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0604元 |
| 期末基金资产净值 | 1756690032.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174079236.37元 |
| 本期利润 | -107733489.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284173253.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2361元 |
| 期末基金资产净值 | 2096798773.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -915211338.24元 |
| 本期利润 | -1138145437.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 484650743.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3758元 |
| 期末基金资产净值 | 2358492993.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -607272228.26元 |
| 本期利润 | -422977800.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 818880602.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6105元 |
| 期末基金资产净值 | 3180415025.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20570606.22元 |
| 本期利润 | -420289769.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1463754139.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 3710766280.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33177694.23元 |
| 本期利润 | 174838733.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1843224901.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0892元 |
| 期末基金资产净值 | 5176541472.37元 |
| 期末基金份额净值 | 3.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 205.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 352598968.94元 |
| 本期利润 | 932320140.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1121795563.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 3080476310.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102550306.18元 |
| 本期利润 | 259763971.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396673516.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7584元 |
| 期末基金资产净值 | 1103935355.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242451695.72元 |
| 本期利润 | 295622657.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200378362.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5046元 |
| 期末基金资产净值 | 597517380.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120869873.87元 |
| 本期利润 | 173045990.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122574843.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2298元 |
| 期末基金资产净值 | 655982936.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111168814.9元 |
| 本期利润 | -234782131.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37844307.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 1059915853.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30167433.58元 |
| 本期利润 | -50026500.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222097175.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2167元 |
| 期末基金资产净值 | 1247188108.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225227206.3元 |
| 本期利润 | 355476271.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203584034.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1939元 |
| 期末基金资产净值 | 1319995258.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99350361.02元 |
| 本期利润 | 177246442.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109295830.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 1422132955.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92948100.9元 |
| 本期利润 | -105800006.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47536906.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 1520278351.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97239618.36元 |
| 本期利润 | -191375602.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -177715845.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1元 |
| 期末基金资产净值 | 1639097022.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30541779.33元 |
| 本期利润 | 175020498.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88815360.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 1895719393.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98294941.68元 |
| 本期利润 | 83330790.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120750701.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 2703577613.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.3% |
