名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.5004 | 1.71% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4612 | 1.66% |
富国天时货币B | 0.4492 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -37249.37 | -46073.94 | 123.69% | 162.79 | -0.44% | 1288.34 | -3.46% |
2023-06-30 | 80035.40 | 17205.29 | 21.50% | -- | -- | 1023.92 | 1.28% |
2022-12-31 | -46006.53 | -39718.82 | 86.33% | 227.21 | -0.49% | 369.90 | -0.80% |
2022-06-30 | -5471.18 | -16884.75 | 308.61% | 7.21 | -0.13% | 232.67 | -4.25% |
2021-12-31 | 11957.85 | 41815.47 | 349.69% | 92.21 | 0.77% | 454.10 | 3.80% |
2021-06-30 | 15570.25 | 29627.39 | 190.28% | 33.14 | 0.21% | 321.54 | 2.07% |
2020-12-31 | 53125.68 | 44645.70 | 84.04% | 63.63 | 0.12% | 640.06 | 1.20% |
2020-06-30 | 15122.85 | 20737.17 | 137.12% | -- | -- | 525.25 | 3.47% |
2019-12-31 | 67996.01 | 22755.72 | 33.47% | 0.41 | 0.00% | 4504.47 | 6.62% |
2019-06-30 | 42673.06 | 8771.54 | 20.56% | -- | -- | 1791.79 | 4.20% |
2018-12-31 | -81748.16 | -1895.83 | 2.32% | 43.90 | -0.05% | 2440.85 | -2.99% |
2018-06-30 | -36553.93 | 26898.54 | -73.59% | 43.90 | -0.12% | 1313.37 | -3.59% |
2017-12-31 | 95430.49 | 42663.73 | 44.71% | 261.42 | 0.27% | 1345.53 | 1.41% |
2017-06-30 | 60417.72 | 9305.65 | 15.40% | -- | -- | 1191.38 | 1.97% |
2016-12-31 | -121441.91 | -91948.96 | 75.71% | -- | -- | 3443.72 | -2.84% |
2016-06-30 | -133200.03 | -105938.43 | 79.53% | -- | -- | 2223.56 | -1.67% |
2015-12-31 | 238543.46 | 174567.53 | 73.18% | -- | -- | 894.32 | 0.37% |
2015-06-30 | 201214.88 | 193893.54 | 96.36% | -- | -- | 776.59 | 0.39% |