| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
| 光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
| 光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 415.36 | 335.28 | 80.72% | 55.88 | 13.45% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 235.51 | 191.56 | 81.33% | 31.93 | 13.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 544.77 | 446.04 | 81.88% | 74.34 | 13.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 267.26 | 218.71 | 81.83% | 36.45 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1624.33 | 828.68 | 51.02% | 138.11 | 8.50% | 631.41 | 38.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 947.61 | 534.00 | 56.35% | 89.00 | 9.39% | 311.52 | 32.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2651.42 | 1413.44 | 53.31% | 235.57 | 8.88% | 975.82 | 36.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1379.09 | 701.84 | 50.89% | 116.97 | 8.48% | 546.50 | 39.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3423.20 | 1599.89 | 46.74% | 266.65 | 7.79% | 1529.61 | 44.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1766.38 | 733.77 | 41.54% | 122.30 | 6.92% | 896.97 | 50.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4513.71 | 1948.76 | 43.17% | 324.79 | 7.20% | 2194.90 | 48.63% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2655.55 | 1169.57 | 44.04% | 194.93 | 7.34% | 1268.21 | 47.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7634.70 | 2701.71 | 35.39% | 450.28 | 5.90% | 4436.86 | 58.11% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3680.16 | 1329.33 | 36.12% | 221.56 | 6.02% | 2106.86 | 57.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7236.26 | 2288.50 | 31.63% | 381.42 | 5.27% | 4521.46 | 62.48% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3669.37 | 1142.68 | 31.14% | 190.45 | 5.19% | 2314.03 | 63.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6011.09 | 2654.05 | 44.15% | 442.34 | 7.36% | 2872.02 | 47.78% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2247.92 | 1207.87 | 53.73% | 201.31 | 8.96% | 823.89 | 36.65% | -- | -- |
