名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.30% | -2.21% | -1.54% | -0.39% | 15.08% | -8.23% | -26.11% | -35.02% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
190|935 | 854|968 | 369|969 | 374|956 | 154|936 | 230|880 | 397|772 | 267|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.282 | 1.282 | -0.54% | |
2024-07-19 | 1.289 | 1.289 | -0.54% | |
2024-07-18 | 1.296 | 1.296 | 1.01% | |
2024-07-17 | 1.283 | 1.283 | -2.21% | |
2024-07-16 | 1.312 | 1.312 | 0.08% |
截至2024-06-30 光大保德信国企改革股票A期末总份额为1.58亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 86.00 | 1516.99 | 7.30% |
000425 | 徐工机械 | 168.00 | 1203.20 | 5.79% |
601088 | 中国神华 | 23.00 | 1040.92 | 5.01% |
603993 | 洛阳钼业 | 117.00 | 999.26 | 4.81% |
000528 | 柳工 | 81.00 | 907.62 | 4.37% |
600938 | 中国海油 | 27.00 | 904.20 | 4.35% |
000400 | 许继电气 | 26.00 | 899.48 | 4.33% |
600406 | 国电南瑞 | 34.00 | 873.15 | 4.20% |
000999 | 华润三九 | 18.00 | 807.61 | 3.89% |
002270 | 华明装备 | 32.00 | 712.90 | 3.43% |