名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -24427.79 | -8100.91 | 33.16% | -424.60 | 1.74% | 714.35 | -2.92% |
2023-06-30 | 5290.83 | 379.52 | 7.17% | 1512.84 | 28.59% | 592.68 | 11.20% |
2022-12-31 | -47387.58 | -19822.44 | 41.83% | -6477.49 | 13.67% | 1286.95 | -2.72% |
2022-06-30 | -25785.24 | -5666.85 | 21.98% | -6411.96 | 24.87% | 941.53 | -3.65% |
2021-12-31 | 15543.34 | -2408.99 | -15.50% | 2871.81 | 18.48% | 498.50 | 3.21% |
2021-06-30 | -2693.13 | 1299.55 | -48.25% | 1896.79 | -70.43% | 247.01 | -9.17% |
2020-12-31 | 8103.07 | 518.63 | 6.40% | 1957.49 | 24.16% | 49.11 | 0.61% |
2020-06-30 | 358.90 | 221.86 | 61.82% | 346.04 | 96.42% | 32.55 | 9.07% |
2019-12-31 | 1862.93 | 253.18 | 13.59% | 470.66 | 25.26% | 18.14 | 0.97% |
2019-06-30 | 694.28 | 85.85 | 12.37% | 388.87 | 56.01% | 10.33 | 1.49% |
2018-12-31 | -632.06 | -250.33 | 39.61% | -369.62 | 58.48% | 11.61 | -1.84% |
2018-06-30 | -388.01 | -9.88 | 2.55% | -25.54 | 6.58% | 9.53 | -2.46% |
2017-12-31 | 1277.80 | 203.79 | 15.95% | 233.52 | 18.28% | 11.67 | 0.91% |
2017-06-30 | 642.72 | -22.41 | -3.49% | 53.40 | 8.31% | 10.98 | 1.71% |
2016-12-31 | -348.55 | 41.05 | -11.78% | -5.37 | 1.54% | -- | -- |