| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22353541.29元 |
| 本期利润 | -2381844.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 768291639.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2451元 |
| 期末基金资产净值 | 1385343946.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12537928.91元 |
| 本期利润 | 108781945.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 764709289.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4285元 |
| 期末基金资产净值 | 1300017216.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9890646.05元 |
| 本期利润 | -100832080.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 584557162.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2084元 |
| 期末基金资产净值 | 1068318023.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9059282.28元 |
| 本期利润 | -82343570.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 588606691.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2451元 |
| 期末基金资产净值 | 1061340377.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 391165002.55元 |
| 本期利润 | -26094579.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 632331080.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4659元 |
| 期末基金资产净值 | 1063678798.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 252626762.21元 |
| 本期利润 | 16925661.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 755470277.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5209元 |
| 期末基金资产净值 | 1266073826.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 746156257.34元 |
| 本期利润 | 831667866.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 623250681.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 1506175508.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 306121631.41元 |
| 本期利润 | 351348006.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383468010.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4252元 |
| 期末基金资产净值 | 1680482189.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 249663424.41元 |
| 本期利润 | 852188308.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232051260.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 2278610890.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42902550.84元 |
| 本期利润 | 617526822.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205836519.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1051元 |
| 期末基金资产净值 | 2838785843.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39130555.85元 |
| 本期利润 | -633629300.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181949247.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 2606636378.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30616120.72元 |
| 本期利润 | 72934790.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257452731.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1134元 |
| 期末基金资产净值 | 3318072109.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 319980688.85元 |
| 本期利润 | 647519816.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112919750.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 1698523774.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131396899.41元 |
| 本期利润 | 417918833.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65224878.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 1959454020.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70430148.66元 |
| 本期利润 | -88457714.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -209263767.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 1637364836.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96521935.83元 |
| 本期利润 | -170573955.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -247460136.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 1661158244.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144160514.74元 |
| 本期利润 | -49285018.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154761432.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 1854838504.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 254408120.45元 |
| 本期利润 | 180568961.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188598060.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 2789049054.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
