名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17722286.75 |
1.利息收入 | 716893.02 |
存款利息收入 | 716893.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3865459.22 |
股票投资收益 | -35923870.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2497229.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29561181.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19971697.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
899155.66 |
减:二、费用 | 20104130.75 |
1.管理人报酬 | 17033505.6 |
2.托管费 | 2838917.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231707.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2381844.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2381844.0 |
一、收入: | 118753219.43 |
1.利息收入 | 297357.42 |
存款利息收入 | 297357.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3416843.54 |
股票投资收益 | -24932846.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2497229.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19018773.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
121319874.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552830.85 |
减:二、费用 | 9971273.64 |
1.管理人报酬 | 8447321.78 |
2.托管费 | 1407886.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116064.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108781945.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108781945.79 |
一、收入: | -83368865.22 |
1.利息收入 | 627009.53 |
存款利息收入 | 627009.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26325152.06 |
股票投资收益 | 8584214.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7026.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17733911.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110722726.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
401699.83 |
减:二、费用 | 17463215.37 |
1.管理人报酬 | 14767661.98 |
2.托管费 | 2461277.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234276.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100832080.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100832080.59 |
一、收入: | -73686264.7 |
1.利息收入 | 344413.43 |
存款利息收入 | 344413.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17102046.72 |
股票投资收益 | 5071836.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12030210.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91402852.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
270127.88 |
减:二、费用 | 8657305.75 |
1.管理人报酬 | 7320640.29 |
2.托管费 | 1220106.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116558.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82343570.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82343570.45 |
一、收入: | -3002232.97 |
1.利息收入 | 633338.81 |
存款利息收入 | 633338.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
412020534.6 |
股票投资收益 | 394408323.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17612211.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-417259581.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1603475.53 |
减:二、费用 | 23092346.39 |
1.管理人报酬 | 18170342.31 |
2.托管费 | 3028390.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1648237.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245375.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26094579.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26094579.36 |
一、收入: | 29613069.83 |
1.利息收入 | 281884.98 |
存款利息收入 | 281884.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263946434.36 |
股票投资收益 | 251099453.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12846980.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-235701100.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1085851.44 |
减:二、费用 | 12687408.57 |
1.管理人报酬 | 10025008.92 |
2.托管费 | 1670834.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 864361.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127202.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16925661.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16925661.26 |
一、收入: | 864999509.58 |
1.利息收入 | 1017965.14 |
存款利息收入 | 789736.35 |
债券利息收入 | 228228.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
772912181.19 |
股票投资收益 | 743000651.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3133169.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26778359.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85511609.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5557754.08 |
减:二、费用 | 33331643.07 |
1.管理人报酬 | 24848669.48 |
2.托管费 | 4141444.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4076663.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264847.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
831667866.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
831667866.51 |
一、收入: | 368846085.34 |
1.利息收入 | 689631.62 |
存款利息收入 | 510281.93 |
债券利息收入 | 179349.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
320202765.96 |
股票投资收益 | 296303040.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1266651.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22633073.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45226375.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2727312.53 |
减:二、费用 | 17498078.7 |
1.管理人报酬 | 13011585.49 |
2.托管费 | 2168597.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2185197.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132683.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
351348006.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
351348006.64 |
一、收入: | 903887982.66 |
1.利息收入 | 1810171.97 |
存款利息收入 | 1794119.94 |
债券利息收入 | 16052.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
295817556.98 |
股票投资收益 | 243277780.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3453002.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49086774.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
602524884.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3735369.7 |
减:二、费用 | 51699674.24 |
1.管理人报酬 | 40146376.69 |
2.托管费 | 6691062.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4594224.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267956.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
852188308.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
852188308.42 |
一、收入: | 644285707.13 |
1.利息收入 | 901546.45 |
存款利息收入 | 889930.79 |
债券利息收入 | 11615.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66867290.97 |
股票投资收益 | 25798238.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3453002.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37616050.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
574624271.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1892598.33 |
减:二、费用 | 26758884.91 |
1.管理人报酬 | 20818195.87 |
2.托管费 | 3469699.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2338557.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132393.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
617526822.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
617526822.22 |
一、收入: | -583196758.77 |
1.利息收入 | 2327647.59 |
存款利息收入 | 2299077.7 |
债券利息收入 | 12678.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4657282.77 |
股票投资收益 | -33529077.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38186359.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-594498744.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4317055.68 |
减:二、费用 | 50432541.89 |
1.管理人报酬 | 39422943.23 |
2.托管费 | 6570490.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3985574.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 453492.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-633629300.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-633629300.66 |
一、收入: | 94836301.66 |
1.利息收入 | 1037058.92 |
存款利息收入 | 1021167.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49414927.04 |
股票投资收益 | 30656247.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18758679.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42318670.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2065645.62 |
减:二、费用 | 21901510.86 |
1.管理人报酬 | 16808423.9 |
2.托管费 | 2801403.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2064106.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227576.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72934790.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72934790.8 |
一、收入: | 683644946.67 |
1.利息收入 | 1215454.23 |
存款利息收入 | 1215454.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
352289074.1 |
股票投资收益 | 319890451.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32398623.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
327539128.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2601290.25 |
减:二、费用 | 36125129.73 |
1.管理人报酬 | 26285287.76 |
2.托管费 | 4380881.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5094060.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 364899.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
647519816.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
647519816.94 |
一、收入: | 435925750.08 |
1.利息收入 | 721227.59 |
存款利息收入 | 721227.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148027659.03 |
股票投资收益 | 125150004.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22877654.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
286521933.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
654929.67 |
减:二、费用 | 18006916.88 |
1.管理人报酬 | 12712981.56 |
2.托管费 | 2118830.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2981912.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193192.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
417918833.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
417918833.2 |
一、收入: | -53642937.22 |
1.利息收入 | 1839792.34 |
存款利息收入 | 1803734.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38239580.47 |
股票投资收益 | -52634373.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14394793.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18027565.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
784416.29 |
减:二、费用 | 34814776.82 |
1.管理人报酬 | 25273409.15 |
2.托管费 | 4212234.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4903208.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 425923.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88457714.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88457714.04 |
一、收入: | -154127212.95 |
1.利息收入 | 918310.69 |
存款利息收入 | 918310.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81256511.38 |
股票投资收益 | -91776601.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10520090.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-74052019.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263007.55 |
减:二、费用 | 16446742.69 |
1.管理人报酬 | 11952534.1 |
2.托管费 | 1992088.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2290998.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211121.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170573955.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170573955.64 |
一、收入: | 18642.26 |
1.利息收入 | 3254482.21 |
存款利息收入 | 2755932.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115031952.17 |
股票投资收益 | -134562861.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19530909.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94875495.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16920616.38 |
减:二、费用 | 49303661.16 |
1.管理人报酬 | 28577881.59 |
2.托管费 | 4762980.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15602558.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360240.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49285018.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49285018.9 |
一、收入: | 206146767.76 |
1.利息收入 | 1796225.6 |
存款利息收入 | 1297675.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
265149823.39 |
股票投资收益 | 250861117.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14288706.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73839158.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13039877.39 |
减:二、费用 | 25577805.93 |
1.管理人报酬 | 13440150.6 |
2.托管费 | 2240025.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9882787.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14843.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180568961.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180568961.83 |