名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1772.23 | -3592.39 | -202.70% | 249.72 | 14.09% | 2956.12 | 166.80% |
2023-06-30 | 11875.32 | -2493.28 | -21.00% | 249.72 | 2.10% | 1901.88 | 16.02% |
2022-12-31 | -8336.89 | 858.42 | -10.30% | 0.70 | -0.01% | 1773.39 | -21.27% |
2022-06-30 | -7368.63 | 507.18 | -6.88% | -- | -- | 1203.02 | -16.33% |
2021-12-31 | -300.22 | 39440.83 | -13137.17% | -- | -- | 1761.22 | -586.64% |
2021-06-30 | 2961.31 | 25109.95 | 847.93% | -- | -- | 1284.70 | 43.38% |
2020-12-31 | 86499.95 | 74300.07 | 85.90% | 313.32 | 0.36% | 2677.84 | 3.10% |
2020-06-30 | 36884.61 | 29630.30 | 80.33% | 126.67 | 0.34% | 2263.31 | 6.14% |
2019-12-31 | 90388.80 | 24327.78 | 26.91% | 345.30 | 0.38% | 4908.68 | 5.43% |
2019-06-30 | 64428.57 | 2579.82 | 4.00% | 345.30 | 0.54% | 3761.61 | 5.84% |
2018-12-31 | -58319.68 | -3352.91 | 5.75% | -- | -- | 3818.64 | -6.55% |
2018-06-30 | 9483.63 | 3065.62 | 32.33% | -- | -- | 1875.87 | 19.78% |
2017-12-31 | 68364.49 | 31989.05 | 46.79% | -- | -- | 3239.86 | 4.74% |
2017-06-30 | 43592.58 | 12515.00 | 28.71% | -- | -- | 2287.77 | 5.25% |
2016-12-31 | -5364.29 | -5263.44 | 98.12% | -- | -- | 1439.48 | -26.83% |
2016-06-30 | -15412.72 | -9177.66 | 59.55% | -- | -- | 1052.01 | -6.83% |
2015-12-31 | 1.86 | -13456.29 | -721816.25% | -- | -- | 1953.09 | 104766.85% |
2015-06-30 | 20614.68 | 25086.11 | 121.69% | -- | -- | 1428.87 | 6.93% |