名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2010.41 | 1703.35 | 84.73% | 283.89 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 997.13 | 844.73 | 84.72% | 140.79 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1746.32 | 1476.77 | 84.56% | 246.13 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 865.73 | 732.06 | 84.56% | 122.01 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2309.23 | 1817.03 | 78.69% | 302.84 | 13.11% | 164.82 | 7.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 1268.74 | 1002.50 | 79.02% | 167.08 | 13.17% | 86.44 | 6.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 3333.16 | 2484.87 | 74.55% | 414.14 | 12.42% | 407.67 | 12.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 1749.81 | 1301.16 | 74.36% | 216.86 | 12.39% | 218.52 | 12.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 5169.97 | 4014.64 | 77.65% | 669.11 | 12.94% | 459.42 | 8.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 2675.89 | 2081.82 | 77.80% | 346.97 | 12.97% | 233.86 | 8.74% | -- | -- |
2018-12-31 | 5043.25 | 3942.29 | 78.17% | 657.05 | 13.03% | 398.56 | 7.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 2190.15 | 1680.84 | 76.75% | 280.14 | 12.79% | 206.41 | 9.42% | -- | -- |
2017-12-31 | 3612.51 | 2628.53 | 72.76% | 438.09 | 12.13% | 509.41 | 14.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 1800.69 | 1271.30 | 70.60% | 211.88 | 11.77% | 298.19 | 16.56% | -- | -- |
2016-12-31 | 3481.48 | 2527.34 | 72.59% | 421.22 | 12.10% | 490.32 | 14.08% | -- | -- |
2016-06-30 | 1644.67 | 1195.25 | 72.67% | 199.21 | 12.11% | 229.10 | 13.93% | -- | -- |
2015-12-31 | 4930.37 | 2857.79 | 57.96% | 476.30 | 9.66% | 1560.26 | 31.65% | -- | -- |
2015-06-30 | 2557.78 | 1344.02 | 52.55% | 224.00 | 8.76% | 988.28 | 38.64% | -- | -- |