| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.01% | -1.10% | -4.65% | -7.45% | 5.75% | -2.75% | 9.16% | -5.20% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
163|935 | 703|968 | 825|969 | 853|956 | 473|936 | 106|880 | 25|772 | 36|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.335 | 2.405 | -0.55% | |
| 2024-07-19 | 2.348 | 2.418 | -0.42% | |
| 2024-07-18 | 2.358 | 2.428 | 0.55% | |
| 2024-07-17 | 2.345 | 2.415 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 2.347 | 2.417 | -0.59% |
截至2024-06-30 嘉实新消费股票期末总份额为8.25亿份，相比增加1.00亿份 (本季申购数为2.31亿份，赎回数为1.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 425.00 | 16680.18 | 8.47% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1163.00 | 16231.87 | 8.24% |
| 600060 | 海信视像 | 481.00 | 11911.32 | 6.05% |
| 601021 | 春秋航空 | 191.00 | 10769.86 | 5.47% |
| 603096 | 新经典 | 630.00 | 10661.29 | 5.41% |
| 002003 | 伟星股份 | 827.00 | 10389.64 | 5.27% |
| 002867 | 周大生 | 756.00 | 9877.94 | 5.01% |
| 002832 | 比音勒芬 | 407.00 | 9843.87 | 5.00% |
| 000921 | 海信家电 | 300.00 | 9692.01 | 4.92% |
| 603345 | 安井食品 | 126.00 | 9395.24 | 4.77% |
