【工银美丽城镇股票A(001043)，工银美丽城镇股票A(001043)净值】基金净值，估值，行情走势

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银瑞信国证港股通科…	0.7804	2.28%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币C	0.5219	1.80%
工银如意货币D	0.5219	1.80%
工银如意货币B	0.5219	1.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.23%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.63%
兴全有机增长混合	-0.27%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4493

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.09%	0.82%	0.14%	-0.94%	3.57%	-16.06%	-32.04%	-38.48%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [股票型]	-5.67%	0.14%	-2.17%	-0.87%	6.06%	-14.04%	-24.06%	-35.29%
同类排名 [股票型]	395\|935	325\|968	159\|969	416\|956	549\|936	466\|880	536\|772	329\|615
四分位排名 [股票型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	中上	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

更多>>

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-22	1.479	1.903	-0.80%
2024-07-19	1.491	1.915	-0.20%
2024-07-18	1.494	1.918	1.36%
2024-07-17	1.474	1.898	0.48%
2024-07-16	1.467	1.891	0.00%

更多>>

评级日期：	2021-11-29
投资建议：
基金收益：
风险评级：

更多>>工银美丽城镇股票A(001043)基金经理

胡志利:胡志利先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信,现任权益投资部基金经理,2012年加入工银瑞信,现任权益投资部投资副总监、基金经理,2015年8月18日至2017年12月26日,担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年10月10日至2018年2月23日,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至今,担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年6月12日,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月27日至2018年8月28日,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至2019年8月14日,担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至今,担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理;2019年11月7日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理;2022年1月11日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2022年3月7日至今,担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金拟任基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：56.32%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 工银美丽城镇股票A期末总份额为2.74亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300750	宁德时代	20.00	3630.70	8.87%
600048	保利发展	389.00	3410.14	8.33%
600519	贵州茅台	2.00	3392.17	8.28%
601838	成都银行	212.00	3233.46	7.90%
600900	长江电力	90.00	2604.82	6.36%
600690	海尔智家	62.00	1784.58	4.36%
001965	招商公路	123.00	1462.84	3.57%
002223	鱼跃医疗	32.00	1229.06	3.00%
002027	分众传媒	194.00	1179.64	2.88%
002142	宁波银行	51.00	1134.10	2.77%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.广发先进制…	23.76%
2.广发先进制…	23.65%
3.国泰金鑫股…	19.50%
4.国泰金鑫股…	19.32%
5.东吴新能源…	18.18%
6.东吴新能源…	18.05%
7.长信创新驱…	17.15%
8.华商电子行…	16.54%
9.嘉实绿色主…	16.39%
416.工银美丽城…	-0.94%

名称	增长率
1.宏利转型机…	35.02%
2.宏利转型机…	34.88%
3.广发先进制…	33.37%
4.广发先进制…	33.10%
5.红塔红土信…	32.10%
6.红塔红土信…	31.85%
7.东吴新产业…	30.28%
8.东吴新产业…	30.03%
9.东吴新能源…	28.38%
548.工银美丽城…	3.57%

名称	增长率
1.招商行业精…	20.88%
2.招商科技动…	19.91%
3.招商景气精…	19.88%
4.招商科技动…	18.94%
5.招商景气精…	18.93%
6.招商产业精…	17.44%
7.招商产业精…	16.50%
8.景顺长城沪…	15.49%
9.广发资源优…	14.22%
465.工银美丽城…	-16.06%

名称	增长率
1.兴全全球视…	677.98%
2.大成高新技…	306.27%
3.景顺长城成…	306.10%
4.交银消费新…	291.64%
5.汇丰晋信大…	290.84%
6.国富中小盘…	289.18%
7.招商行业精…	285.50%
8.光大保德信…	282.89%
9.宏利首选企…	263.90%
121.工银美丽城…	79.08%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-1.22%	-4.09%	-11.78%	-1.52%	-8.74%	-2.75%	-0.91%	-11.29%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [股票型]	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.64%	--	--	--
同类排名 [股票型]	390\|983	539\|960	896\|952	137\|915	721\|895	742\|880	484\|867	320\|845
四分位排名 [股票型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	落后	领先	落后	落后	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-22.90%	-15.59%	15.31%	82.40%	52.91%	-19.78%	25.37%	-10.58%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [股票型]	-11.57%	--	--	--	--	-23.51%	15.33%	-12.39%
同类排名 [股票型]	742\|952	192\|867	189\|740	83\|554	130\|410	72\|349	61\|285	68\|205
四分位排名 [股票型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中上	领先	中上	领先	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
胡志利	2022-08-22	至今	1年零336天	-31.76%
鄢耀	2015-03-26	2017-10-09	2年零198天	-9.5%
王君正	2015-03-26	2022-09-23	7年零183天	146.3%