名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -358192186.33 |
1.利息收入 | 463966.76 |
存款利息收入 | 463966.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-264285255.43 |
股票投资收益 | -270679273.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25572.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6368444.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97426081.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3055183.63 |
减:二、费用 | 16434991.77 |
1.管理人报酬 | 13863709.01 |
2.托管费 | 2310618.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260664.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-374627178.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-374627178.1 |
一、收入: | -232339322.18 |
1.利息收入 | 321860.68 |
存款利息收入 | 321860.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53164595.99 |
股票投资收益 | -59775084.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25572.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6584915.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182151752.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2655165.2 |
减:二、费用 | 11735110.45 |
1.管理人报酬 | 9944718.84 |
2.托管费 | 1657453.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132938.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-244074432.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-244074432.63 |
一、收入: | -104969724.14 |
1.利息收入 | 438713.32 |
存款利息收入 | 438713.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48171099.27 |
股票投资收益 | -51829183.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 400756.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3257327.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58571006.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1333668.6 |
减:二、费用 | 15203569.81 |
1.管理人报酬 | 12805966.16 |
2.托管费 | 2134327.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263275.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120173293.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120173293.95 |
一、收入: | -64535569.26 |
1.利息收入 | 162724.74 |
存款利息收入 | 162724.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67561704.54 |
股票投资收益 | -70162663.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2600958.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2349127.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
514283.53 |
减:二、费用 | 5829822.66 |
1.管理人报酬 | 4887216.46 |
2.托管费 | 814536.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128070.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70365391.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70365391.92 |
一、收入: | 32781438.98 |
1.利息收入 | 304078.11 |
存款利息收入 | 303465.65 |
债券利息收入 | 612.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138378998.78 |
股票投资收益 | 134097774.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 503049.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3778175.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107795569.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1893932.06 |
减:二、费用 | 14222315.23 |
1.管理人报酬 | 9739557.29 |
2.托管费 | 1623259.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2590714.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268781.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18559123.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18559123.75 |
一、收入: | 63528751.19 |
1.利息收入 | 156474.11 |
存款利息收入 | 156470.95 |
债券利息收入 | 3.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92240045.5 |
股票投资收益 | 89098576.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3141468.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30161885.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1294116.9 |
减:二、费用 | 7258779.01 |
1.管理人报酬 | 5050391.85 |
2.托管费 | 841732.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1228232.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138422.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56269972.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56269972.18 |
一、收入: | 308653419.63 |
1.利息收入 | 342050.42 |
存款利息收入 | 339676.24 |
债券利息收入 | 49.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
209004298.0 |
股票投资收益 | 202843337.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48348.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6112611.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95554584.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3752487.19 |
减:二、费用 | 15013083.33 |
1.管理人报酬 | 9817001.61 |
2.托管费 | 1636166.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3305581.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254333.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
293640336.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
293640336.3 |
一、收入: | 163853608.8 |
1.利息收入 | 134216.43 |
存款利息收入 | 131892.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81411202.92 |
股票投资收益 | 77902921.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3508281.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81678357.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
629831.56 |
减:二、费用 | 5555393.48 |
1.管理人报酬 | 3545214.27 |
2.托管费 | 590868.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1299776.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119534.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158298215.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158298215.32 |
一、收入: | 298828959.58 |
1.利息收入 | 413331.34 |
存款利息收入 | 410374.08 |
债券利息收入 | 139.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131287836.1 |
股票投资收益 | 119739975.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213254.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11334606.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166649924.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
477867.52 |
减:二、费用 | 14136006.01 |
1.管理人报酬 | 8950924.06 |
2.托管费 | 1491820.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3454346.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238914.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
284692953.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
284692953.57 |
一、收入: | 187221686.49 |
1.利息收入 | 203685.55 |
存款利息收入 | 203546.35 |
债券利息收入 | 139.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49346827.64 |
股票投资收益 | 40347835.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213254.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8785737.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137290840.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380332.42 |
减:二、费用 | 7403075.3 |
1.管理人报酬 | 4473708.74 |
2.托管费 | 745618.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2058015.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125732.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179818611.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179818611.19 |
一、收入: | -130140808.09 |
1.利息收入 | 365695.61 |
存款利息收入 | 365636.92 |
债券利息收入 | 58.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11591081.75 |
股票投资收益 | 986383.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10604698.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142634707.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
537121.97 |
减:二、费用 | 14687484.85 |
1.管理人报酬 | 9265463.99 |
2.托管费 | 1544243.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3378994.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 498782.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-144828292.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-144828292.94 |
一、收入: | 5299333.87 |
1.利息收入 | 208793.04 |
存款利息收入 | 208793.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68810169.7 |
股票投资收益 | 60123441.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8686728.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63877127.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157499.04 |
减:二、费用 | 8601127.28 |
1.管理人报酬 | 5149692.49 |
2.托管费 | 858282.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2342630.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250522.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3301793.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3301793.41 |
一、收入: | 130114774.94 |
1.利息收入 | 797776.91 |
存款利息收入 | 690249.37 |
债券利息收入 | 1266.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10782845.36 |
股票投资收益 | -51698.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108062.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10726481.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
118399080.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135072.61 |
减:二、费用 | 28921958.43 |
1.管理人报酬 | 15109169.06 |
2.托管费 | 2518194.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10781743.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 512851.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101192816.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101192816.51 |
一、收入: | 11399584.86 |
1.利息收入 | 495054.14 |
存款利息收入 | 388793.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105312756.24 |
股票投资收益 | -112390241.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7077485.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116139235.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78051.75 |
减:二、费用 | 13808509.47 |
1.管理人报酬 | 8020789.04 |
2.托管费 | 1336798.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4199691.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251230.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2408924.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2408924.61 |
一、收入: | -98007693.64 |
1.利息收入 | 1060395.04 |
存款利息收入 | 1060395.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16798907.51 |
股票投资收益 | -26975010.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10176103.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-82944367.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
675186.14 |
减:二、费用 | 27229511.8 |
1.管理人报酬 | 18451564.62 |
2.托管费 | 3075260.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5216074.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486611.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125237205.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125237205.44 |
一、收入: | -218572537.52 |
1.利息收入 | 446876.66 |
存款利息收入 | 446876.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16605473.58 |
股票投资收益 | -22904148.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6298675.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-202831158.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
417217.96 |
减:二、费用 | 12618638.37 |
1.管理人报酬 | 9068248.76 |
2.托管费 | 1511374.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1800456.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238558.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-231191175.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-231191175.89 |
一、收入: | 234347867.18 |
1.利息收入 | 4161373.66 |
存款利息收入 | 4161373.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178180249.32 |
股票投资收益 | 163069567.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15110681.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34644624.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17361620.05 |
减:二、费用 | 48245229.74 |
1.管理人报酬 | 27813939.49 |
2.托管费 | 4635656.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15390909.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 404723.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186102637.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186102637.44 |
一、收入: | 300385302.65 |
1.利息收入 | 2734650.92 |
存款利息收入 | 2734650.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
316739636.26 |
股票投资收益 | 305238844.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11500791.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31809032.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12720048.04 |
减:二、费用 | 26292134.45 |
1.管理人报酬 | 14407527.68 |
2.托管费 | 2401254.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9342009.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141343.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
274093168.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
274093168.2 |